Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +127.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +90.6%

Річна: +93.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 56,6%
Communication Services 10,6%
Financials 8,6%
Energy 5,9%
Industrials 5,9%
Health Care 3,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,9%
Consumer Staples 0,7%
Інше/Невідоме 2,4%

Повний портфель 34 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $82 679 484 17,55% 71 628 $54 949 577 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $63 794 628 13,54% 88 236 $33 636 446
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $38 964 012 8,27% 130 800 $26 008 272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35 701 263 7,58% 99 900 $6 974 019
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31 369 140 6,66% 54 000 $20 383 920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23 463 784 4,98% 23 200 $3 836 816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21 984 576 4,67% 160 800 $-5 296 752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 455 184 3,71% 36 550 $5 103 112
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $17 282 604 3,67% 8 720 $5 257 812
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $13 755 828 2,92% 87 600 $6 241 500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 927 826 2,32% 19 400 $-171 496
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9 078 520 1,93% 44 000 $3 542 440
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8 924 867 1,89% 29 705 $1 558 027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 792 896 1,87% 106 400 $322 392
CI The Cigna Group Common Stock $8 466 133 1,80% 30 710 $274 241
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $8 426 444 1,79% 58 885 $990 447
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7 577 051 1,61% 44 925 $-124 441
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 115 641 1,51% 29 855 $897 741
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 695 150 1,42% 117 500 $967 025
SLB SLB Limited Common Shares $5 997 210 1,27% 129 000 $-632 100
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 580 133 1,18% 77 330 Вгору ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4 982 248 1,06% 253 163 $951 894
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $4 767 775 1,01% 42 290 $-182 692
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4 404 471 0,93% 26 970 $1 292 673
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 242 400 0,69% 52 500 $172 725
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3 227 844 0,69% 23 708 $185 634
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $3 125 382 0,66% 10 759 $438 645
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2 978 822 0,63% 84 100 $117 740
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2 805 014 0,60% 59 240 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $2 438 807 0,52% 17 980 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 892 100 0,40% 26 500 $-655 875
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 433 705 0,30% 4 380 $145 285
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 304 208 0,28% 9 171 $-4 043 571 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $470 302 0,10% 4 900 $-144 452

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UBER $5 580 133 77 330 1,18%
CART $2 805 014 59 240 0,60%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $2 438 807 17 980 0,52%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -10K +$54.9M
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$33.6M
MRVL Тільки зміна ціни +0 +$26.0M
AMD Тільки зміна ціни +0 +$20.4M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$7.0M
DOCN Тільки зміна ціни +0 +$6.2M
XOM Тільки зміна ціни +0 -$5.3M
FIX Тільки зміна ціни +0 +$5.3M
TSM Тільки зміна ціни +0 +$5.1M
CHTR Скорочено -16K -$4.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QCOM 31 березня 2026 р. 58 650 $10 032 083 40,4%
BMY 30 червня 2025 р. 132 800 $8 099 472 27,0%
VZ 30 червня 2025 р. 173 750 $7 881 300 6,0%
OVV 30 червня 2025 р. 159 925 $6 844 790 60,2%
SPSM 30 червня 2025 р. 103 485 $4 218 049 26,9%
GPN 30 червня 2025 р. 35 650 $3 490 848 2,7%
LDOS 31 березня 2026 р. 19 231 $3 469 272 -23,2%
ITRI 31 грудня 2025 р. 26 950 $3 356 892 -5,5%
PYPL 31 березня 2026 р. 55 550 $3 243 009 20,3%
ETHA 30 червня 2026 р. 192 900 $3 053 607
EME 31 березня 2026 р. 4 748 $2 904 779 5,5%
EXPE 30 червня 2026 р. 11 908 $2 749 438 1,7%
EG 31 березня 2026 р. 7 740 $2 626 569 12,2%
CTSH 30 вересня 2025 р. 32 799 $2 559 306 -12,5%
CNR 31 березня 2026 р. 28 200 $2 495 982 -13,1%
DD 30 червня 2026 р. 53 940 $2 470 452 -3,6%
HALO 30 червня 2026 р. 30 300 $1 958 289 38,4%
IBIT 30 червня 2026 р. 45 000 $1 728 900
TBBK 31 березня 2026 р. 24 701 $1 667 812 -10,1%
CEIX 30 червня 2025 р. 21 300 $1 642 230 Більше не відстежується
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 3 364 $1 612 028 Більше не відстежується
FVRR 31 березня 2026 р. 79 610 $1 573 094 -14,3%
UNH 30 червня 2026 р. 2 489 $673 498 -8,9%
CACC 30 червня 2026 р. 1 220 $516 621 -16,6%
LRN 31 березня 2026 р. 4 455 $289 263 -10,5%