Capelight Capital Asset Management LP
CIK 2105992 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $208.4M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 323 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +55.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,78%
- Вага топ-25 активів
- 92,65%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 13,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,96% Оцін. купівлі $42 620 691 · продажі $37 601 157
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
49,9%
Industrials
12,4%
Consumer products
6,2%
Communications
5,8%
Financial Services
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Communication Services
2,0%
Energy
1,6%
Інше/Невідоме
8,0%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $40 927 140 | 19,64% | 18 000 | $29 491 020 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $19 192 500 | 9,21% | 750 000 | $10 216 500 | Вгору ×2 | ||
| LGN Legence Corp. - Class A Common stock | $14 062 950 | 6,75% | 165 000 | $5 311 650 | Вгору ×2 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $12 863 200 | 6,17% | 80 000 | $4 291 700 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12 291 000 | 5,90% | 17 000 | $5 455 200 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $9 811 200 | 4,71% | 40 000 | $1 557 600 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 204 140 | 4,42% | 46 000 | $3 448 940 | Вгору ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $8 580 600 | 4,12% | 10 000 | $1 553 000 | |||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $6 288 200 | 3,02% | 230 000 | $2 505 950 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 958 500 | 2,86% | 25 000 | $751 750 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 891 200 | 2,83% | 8 000 | $1 273 760 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $5 167 050 | 2,48% | 19 000 | $3 289 650 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $5 047 500 | 2,42% | 25 000 | $742 150 | Вниз ×1 | ||
| INFQWS | $3 971 492 | 1,91% | 578 092 | $1 826 460 | Вгору ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $3 944 700 | 1,89% | 10 000 | $-819 500 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 533 300 | 1,70% | 10 000 | $664 700 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $3 452 800 | 1,66% | 260 000 | Вгору ×1 | |||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $3 409 362 | 1,64% | 40 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $3 298 200 | 1,58% | 230 000 | $55 950 | Вгору ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $3 008 400 | 1,44% | 30 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $2 978 320 | 1,43% | 8 000 | Вгору ×1 | |||
| XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock | $2 895 600 | 1,39% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $2 767 950 | 1,33% | 15 000 | $1 116 300 | Вгору ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $2 431 050 | 1,17% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $2 120 250 | 1,02% | 25 000 | $-309 870 | Вниз ×1 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $1 756 800 | 0,84% | 60 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) | $1 722 000 | 0,83% | 300 000 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 526 280 | 0,73% | 2 000 | ||||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $1 348 500 | 0,65% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $1 332 000 | 0,64% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $1 223 000 | 0,59% | 100 000 | $-477 000 | Вниз ×1 | ||
| ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock | $1 154 000 | 0,55% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1 123 350 | 0,54% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1 114 800 | 0,53% | 30 000 | ||||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $899 300 | 0,43% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $723 750 | 0,35% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares | $709 950 | 0,34% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $690 700 | 0,33% | 5 000 | $-3 094 100 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NOK | $3 452 800 | 260 000 | 1,66% |
| TPB | $3 409 362 | 40 200 | 1,64% |
| HOOD | $3 008 400 | 30 000 | 1,44% |
| RACE | $2 978 320 | 8 000 | 1,43% |
| XMTR | $2 895 600 | 30 000 | 1,39% |
| FLEX | $2 431 050 | 15 000 | 1,17% |
| CELH | $1 756 800 | 60 000 | 0,84% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) | $1 722 000 | 300 000 | 0,83% |
| CRWD | $1 526 280 | 2 000 | 0,73% |
| SYM | $1 348 500 | 30 000 | 0,65% |
| INFQ | $1 332 000 | 100 000 | 0,64% |
| ASYS | $1 154 000 | 50 000 | 0,55% |
| STM | $1 123 350 | 15 000 | 0,54% |
| MIAX | $1 114 800 | 30 000 | 0,53% |
| ENTG | $899 300 | 5 000 | 0,43% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SNDK | Тільки зміна ціни | +0 | +$29.5M |
| CORZ | Куплено більше | +150K | +$10.2M |
| AMAT | Скорочено | -3K | +$5.5M |
| LGN | Куплено більше | +10K | +$5.3M |
| MHO | Куплено більше | +10K | +$4.3M |
| NVDA | Куплено більше | +13K | +$3.4M |
| CRDO | Скорочено | -1K | +$3.3M |
| GLXY | Куплено більше | +25K | +$2.5M |
| INFQWS | Куплено більше | +93K | +$1.8M |
| NET | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 195 000 | $22 054 500 | 53,4% |
| UVIX | 30 червня 2026 р. | 680 000 | $5 888 800 | Більше не відстежується |
| CRCL | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $4 770 500 | 46,8% |
| CCCXW | 31 березня 2026 р. | 494 653 | $3 808 828 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $3 432 780 | -2,6% |
| CCCX | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $3 120 000 | Більше не відстежується |
| MIAX | 31 березня 2026 р. | 63 000 | $2 795 940 | 10,1% |
| SE | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $2 551 400 | 41,0% |
| AFRM | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $2 291 000 | -7,6% |
| TOST | 31 березня 2026 р. | 60 000 | $2 130 600 | 34,4% |
| SKM | 30 червня 2026 р. | 70 000 | $2 050 300 | 26,8% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $1 875 040 | -52,0% |
| RELY | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $1 380 000 | 58,4% |
| U | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $1 325 100 | 110,1% |
| BE | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $1 303 350 | 52,1% |
| MDB | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $1 223 850 | 24,6% |
| ACMR | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $1 180 500 | -38,2% |
| ASTS | 30 червня 2026 р. | 13 675 | $1 133 247 | -23,4% |
| PTRN | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $923 200 | 61,4% |
| PSIX | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $913 200 | -4,3% |
| FLYW | 31 березня 2026 р. | 60 000 | $849 600 | 60,3% |
| IOT | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $709 000 | 20,6% |
| SG | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $676 000 | 27,9% |
| TH | 31 березня 2026 р. | 60 000 | $480 600 | 91,1% |
| FRMI | 31 березня 2026 р. | 36 452 | $291 616 | 2,7% |