CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1730456 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $415.9M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 264 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,89%
- Вага топ-25 активів
- 98,86%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,17% Оцін. купівлі $51 971 400 · продажі $681 969
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 83,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $44 685 916 | 10,74% | 518 759 | $8 033 430 | Вгору ×2 | ||
| SPSB | $36 843 812 | 8,86% | 1 227 718 | $1 639 510 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $35 685 502 | 8,58% | 163 748 | $4 395 330 | Вгору ×3 | ||
| FBND | $30 188 445 | 7,26% | 663 628 | $1 652 526 | Вгору ×3 | ||
| NANR | $26 967 193 | 6,48% | 357 181 | $-3 095 669 | Вниз ×1 | ||
| HSCZ | $25 242 901 | 6,07% | 587 317 | $2 583 974 | Вгору ×3 | ||
| FNDF | $25 084 615 | 6,03% | 475 448 | $2 410 656 | Вгору ×3 | ||
| IMCG | $23 936 532 | 5,76% | 243 505 | $6 064 979 | Вгору ×3 | ||
| IHDG | $23 656 512 | 5,69% | 451 633 | $2 354 705 | Вгору ×3 | ||
| SPEM | $22 545 962 | 5,42% | 435 418 | $2 342 271 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $20 427 261 | 4,91% | 84 066 | $2 527 876 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $18 524 557 | 4,45% | 547 416 | $3 004 588 | Вгору ×2 | ||
| XLRE XLRE | $17 066 529 | 4,10% | 387 611 | $2 255 158 | Вгору ×3 | ||
| MDYV | $9 670 259 | 2,33% | 101 953 | $1 363 705 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $9 340 331 | 2,25% | 12 508 | $1 161 962 | Вниз ×1 | ||
| BUFB | $9 265 721 | 2,23% | 235 709 | $1 596 027 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $8 012 398 | 1,93% | 11 666 | $1 730 320 | Вгору ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $7 260 563 | 1,75% | 266 540 | $746 294 | Вгору ×3 | ||
| ICVT | $6 398 118 | 1,54% | 52 556 | $1 065 280 | Вгору ×3 | ||
| VIOG | $2 632 413 | 0,63% | 17 158 | $636 582 | Вгору ×3 | ||
| SPTI | $2 147 675 | 0,52% | 75 649 | $-161 461 | Вниз ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $1 963 517 | 0,47% | 15 969 | $483 081 | Вгору ×3 | ||
| SPHY | $1 263 522 | 0,30% | 53 905 | $118 193 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 219 127 | 0,29% | 1 656 | $30 412 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $1 112 542 | 0,27% | 21 987 | $59 750 | Вгору ×2 | ||
| TIPX | $1 094 495 | 0,26% | 57 818 | $-70 799 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $440 574 | 0,11% | 5 318 | $69 623 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $373 059 | 0,09% | 4 517 | $-49 732 | |||
| GRNB | $357 633 | 0,09% | 14 818 | $9 389 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $312 108 | 0,08% | 5 870 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $277 089 | 0,07% | 370 | $35 401 | |||
| BBLU | $267 135 | 0,06% | 16 190 | $107 358 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $265 751 | 0,06% | 3 446 | $-41 807 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $240 971 | 0,06% | 646 | $5 913 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $234 248 | 0,06% | 664 | $18 093 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $227 853 | 0,05% | 956 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $226 930 | 0,05% | 635 | Вгору ×1 | |||
| XFIV | $222 224 | 0,05% | 4 565 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205 486 | 0,05% | 983 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPSB | $36 843 812 | 8,86% | зростання ×3 |
| VTV | $35 685 502 | 8,58% | зростання ×3 |
| FBND | $30 188 445 | 7,26% | зростання ×3 |
| HSCZ | $25 242 901 | 6,07% | зростання ×3 |
| FNDF | $25 084 615 | 6,03% | зростання ×3 |
| IMCG | $23 936 532 | 5,76% | зростання ×3 |
| IHDG | $23 656 512 | 5,69% | зростання ×3 |
| VBR | $20 427 261 | 4,91% | зростання ×3 |
| XLRE | $17 066 529 | 4,10% | зростання ×3 |
| MDYV | $9 670 259 | 2,33% | зростання ×3 |
| BUFB | $9 265 721 | 2,23% | зростання ×3 |
| FALN | $7 260 563 | 1,75% | зростання ×3 |
| ICVT | $6 398 118 | 1,54% | зростання ×3 |
| VIOG | $2 632 413 | 0,63% | зростання ×3 |
| PWRD | $1 963 517 | 0,47% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +435K | +$8.0M |
| IMCG | Куплено більше | +17K | +$6.1M |
| VTV | Куплено більше | +4K | +$4.4M |
| NANR | Скорочено | -710 | -$3.1M |
| SCHG | Куплено більше | +15K | +$3.0M |
| HSCZ | Куплено більше | +16K | +$2.6M |
| VBR | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| FNDF | Куплено більше | +12K | +$2.4M |
| IHDG | Куплено більше | +9K | +$2.4M |
| SPEM | Куплено більше | +5K | +$2.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 11 380 | $2 122 370 | 25,7% |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 20 993 | $1 919 779 | |
| FLBL | 31 березня 2026 р. | 34 550 | $809 161 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 129 | $696 506 | -96,0% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 2 291 | $583 243 | 16,8% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $391 900 | -7,4% |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 1 480 | $360 454 | 8,4% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 1 141 | $263 366 | 26,2% |
| BK | 31 грудня 2025 р. | 2 170 | $236 443 | Більше не відстежується |