Розбивка за секторами

04
Technology 1,4%
Financials 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Retail 0,2%
Інше/Невідоме 96,9%

Повний портфель 33 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33 233 611 24,92% 385 809 $5 028 395 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27 639 805 20,73% 74 694 $2 972 694 Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20 182 522 15,13% 409 548 $3 313 470 Вгору ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13 532 910 10,15% 271 854 $1 636 420 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11 382 477 8,54% 52 230 $952 726 Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 472 539 4,85% 21 353 $685 139 Вниз ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 772 264 2,08% 28 749 $5 108 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 163 610 1,62% 3 150 $683 103 Вгору ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 040 816 1,53% 40 016 $26 647 Вгору ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 647 195 1,24% 32 518 $364 506 Вгору ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 631 023 1,22% 30 914 $583 774 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 580 195 1,18% 5 461 $107 959 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 369 037 1,03% 16 014 $122 245 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 025 408 0,77% 20 273 $13 988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671 949 0,50% 7 593 $78 584
V Visa Inc. $596 634 0,45% 1 739 $71 039
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $568 106 0,43% 16 788 $223 382 Вгору ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $536 143 0,40% 10 602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377 886 0,28% 4 076 $-18 179
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344 769 0,26% 689 $14 600
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $334 533 0,25% 9 663 $49 571
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $332 577 0,25% 11 484 $44 329
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $329 350 0,25% 4 294 $-2 061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327 735 0,25% 7 597 $80 036 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 470 0,24% 300 $106 932
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $313 136 0,23% 5 853 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261 639 0,20% 8 251 $8 498
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $256 331 0,19% 7 017 $19 367
USMV iShares Trust $249 831 0,19% 2 590 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236 495 0,18% 634 $1 807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216 914 0,16% 862 Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210 204 0,16% 3 729 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 791 0,15% 575 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JBND $313 136 5 853 0,23%
USMV $249 831 2 590 0,19%
ABBV $216 914 862 0,16%
FITB $210 204 3 729 0,16%
HD $202 791 575 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +321K +$5.0M
CGDV Куплено більше +13K +$3.3M
VTI Скорочено -2K +$3.0M
LMBS Куплено більше +33K +$1.6M
VTV Скорочено -929 +$953K
VB Скорочено -743 +$685K
VOO Куплено більше +672 +$683K
FNDF Куплено більше +10K +$584K
JMUB Куплено більше +7K +$365K
SCHG Куплено більше +5K +$223K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ISRG 31 березня 2026 р. 360 $203 890 -15,0%