Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC
CIK 2121075 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.0M
- Позиції
- 104
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 216 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,03%
- Вага топ-25 активів
- 66,21%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 42,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,78% Оцін. купівлі $17 226 012 · продажі $1 594 481
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
2,5%
Technology
1,1%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 246 440 | 6,63% | 141 516 | $240 050 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $9 733 120 | 4,53% | 197 506 | $1 092 032 | Вгору ×2 | ||
| PAPR | $8 849 551 | 4,12% | 209 705 | $115 630 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $8 396 931 | 3,90% | 117 852 | $852 715 | Вгору ×2 | ||
| PFEB | $8 294 217 | 3,86% | 192 620 | $171 432 | |||
| PJUN | $7 012 554 | 3,26% | 162 215 | $5 132 155 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $6 361 385 | 2,96% | 187 984 | $115 619 | Вниз ×1 | ||
| PMAR | $5 863 743 | 2,73% | 122 750 | $111 463 | Вниз ×1 | ||
| LVHI | $5 469 110 | 2,54% | 134 757 | $41 037 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $5 397 456 | 2,51% | 8 229 | $1 465 203 | Вгору ×2 | ||
| PMAY | $5 304 407 | 2,47% | 128 436 | $1 931 722 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $5 300 150 | 2,46% | 115 977 | $459 307 | Вгору ×2 | ||
| QDPL | $4 850 026 | 2,26% | 107 611 | $590 233 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 843 365 | 2,25% | 65 977 | $237 163 | Вгору ×1 | ||
| JOET | $4 467 478 | 2,08% | 96 521 | $821 340 | Вгору ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $4 461 034 | 2,07% | 36 280 | $812 951 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $4 346 236 | 2,02% | 92 081 | $731 276 | Вгору ×2 | ||
| CGBL | $4 190 516 | 1,95% | 110 393 | $248 761 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $3 723 104 | 1,73% | 106 955 | $151 404 | Вниз ×2 | ||
| XBI XBI | $3 704 894 | 1,72% | 23 412 | $928 418 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $3 663 066 | 1,70% | 42 525 | $420 816 | Вгору ×2 | ||
| PDEC | $3 565 515 | 1,66% | 77 697 | $66 833 | Вниз ×2 | ||
| PNOV | $3 538 509 | 1,65% | 79 786 | $80 095 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $3 421 996 | 1,59% | 30 315 | $264 424 | Вгору ×2 | ||
| CALF | $3 366 916 | 1,57% | 66 527 | $489 242 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $3 274 625 | 1,52% | 52 647 | $-106 200 | Вниз ×1 | ||
| POCT | $3 121 165 | 1,45% | 67 252 | $42 495 | Вниз ×2 | ||
| PJAN | $3 113 416 | 1,45% | 62 910 | $67 179 | Вгору ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $3 048 713 | 1,42% | 79 830 | $1 186 041 | Вгору ×2 | ||
| PAUG | $2 843 281 | 1,32% | 62 298 | $56 728 | Вниз ×2 | ||
| SEIX | $2 842 174 | 1,32% | 122 878 | $456 503 | Вгору ×2 | ||
| PJUL | $2 730 431 | 1,27% | 55 940 | $48 076 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $2 688 697 | 1,25% | 35 635 | $-105 548 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $2 675 836 | 1,24% | 97 908 | $413 384 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $2 483 290 | 1,15% | 27 899 | $-15 584 | Вниз ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 294 486 | 1,07% | 27 761 | $366 776 | Вгору ×2 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $2 062 642 | 0,96% | 18 863 | $325 208 | Вгору ×2 | ||
| PSEP | $1 913 746 | 0,89% | 41 558 | $25 597 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 715 261 | 0,80% | 56 257 | $173 684 | Вгору ×2 | ||
| QDVO | $1 710 188 | 0,80% | 57 312 | $337 177 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 608 658 | 0,75% | 33 216 | $92 296 | Вгору ×1 | ||
| PFXF | $1 558 554 | 0,72% | 87 363 | $196 869 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $1 396 424 | 0,65% | 47 449 | $70 217 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 147 831 | 0,53% | 13 856 | $-30 618 | Вниз ×2 | ||
| DDFD | $1 026 104 | 0,48% | 51 363 | $59 619 | Вгору ×2 | ||
| SPHY | $1 015 775 | 0,47% | 43 335 | $42 820 | Вгору ×1 | ||
| SEIM | $963 871 | 0,45% | 17 166 | $38 473 | Вниз ×2 | ||
| SEIV | $939 696 | 0,44% | 19 577 | $37 254 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $914 882 | 0,43% | 18 214 | $30 863 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $868 131 | 0,40% | 14 544 | $-13 226 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $839 244 | 0,39% | 2 900 | $141 781 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $830 953 | 0,39% | 5 258 | $-44 127 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $754 655 | 0,35% | 4 756 | $4 001 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $747 878 | 0,35% | 23 585 | $-35 994 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $720 685 | 0,34% | 19 947 | $33 705 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $714 594 | 0,33% | 14 128 | $-251 962 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $691 220 | 0,32% | 12 893 | $-32 558 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $683 682 | 0,32% | 12 105 | $-77 184 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $666 093 | 0,31% | 1 821 | $10 458 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $649 927 | 0,30% | 2 675 | $26 181 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $623 434 | 0,29% | 2 075 | $46 646 | |||
| DDFJ | $598 833 | 0,28% | 30 290 | $14 603 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $587 773 | 0,27% | 1 576 | $-67 413 | Вниз ×1 | ||
| PAAA | $559 971 | 0,26% | 10 922 | $21 734 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $522 262 | 0,24% | 19 708 | $26 215 | Вгору ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $517 748 | 0,24% | 7 700 | $28 824 | Вгору ×1 | ||
| EMLC | $511 072 | 0,24% | 19 995 | $33 407 | Вгору ×1 | ||
| JAJL | $486 247 | 0,23% | 16 257 | $-420 | Вниз ×1 | ||
| DDFF | $462 044 | 0,21% | 23 152 | $6 181 | |||
| SEIQ | $453 530 | 0,21% | 11 508 | $26 439 | Вгору ×2 | ||
| IBB IBB | $440 670 | 0,20% | 2 317 | $49 815 | |||
| IAI | $438 026 | 0,20% | 2 498 | $-2 811 | |||
| SPY SPY | $435 367 | 0,20% | 583 | $70 288 | Вгору ×1 | ||
| ACWV | $423 450 | 0,20% | 3 522 | $19 001 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $397 114 | 0,18% | 1 078 | $-82 045 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $394 579 | 0,18% | 1 972 | $54 910 | Вгору ×1 | ||
| BCI | $372 721 | 0,17% | 16 684 | $-80 455 | Вниз ×1 | ||
| ZNOV | $366 094 | 0,17% | 13 332 | $252 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $362 510 | 0,17% | 492 | $48 490 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $356 586 | 0,17% | 1 507 | $-33 822 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $347 038 | 0,16% | 5 647 | $8 434 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339 873 | 0,16% | 1 426 | $-31 476 | Вгору ×2 | ||
| DDFO | $333 283 | 0,15% | 14 806 | $44 794 | Вгору ×1 | ||
| KJAN | $319 638 | 0,15% | 7 005 | $10 640 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $313 251 | 0,15% | 3 569 | $-36 083 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $299 934 | 0,14% | 794 | $-31 505 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $294 241 | 0,14% | 3 113 | $-1 473 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $270 675 | 0,13% | 2 803 | $-769 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $270 211 | 0,13% | 540 | $40 515 | Вгору ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $254 604 | 0,12% | 4 964 | $9 680 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $251 185 | 0,12% | 2 334 | $-63 027 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $248 787 | 0,12% | 10 306 | $-3 049 | Вниз ×2 | ||
| JANT | $244 281 | 0,11% | 5 551 | $-4 822 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $243 528 | 0,11% | 866 | ||||
| VB | $241 383 | 0,11% | 796 | $15 009 | |||
| FOCT | $240 325 | 0,11% | 4 596 | $-4 731 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N379) | $227 711 | 0,11% | 11 530 | Вгору ×1 | |||
| DDFL | $227 034 | 0,11% | 10 694 | Вгору ×1 | |||
| JULT | $225 641 | 0,10% | 4 723 | $-3 271 | Вниз ×2 | ||
| APRT | $224 689 | 0,10% | 4 898 | $-4 497 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBM | $243 528 | 866 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 45784N379) | $227 711 | 11 530 | 0,11% |
| DDFL | $227 034 | 10 694 | 0,11% |
| VGT | $211 311 | 1 768 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PJUN | Куплено більше | +119K | +$5.1M |
| PMAY | Куплено більше | +45K | +$1.9M |
| SMH | Куплено більше | +469 | +$1.5M |
| BUG | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| CGDV | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
| XBI | Куплено більше | +2K | +$928K |
| VEA | Куплено більше | +8K | +$853K |
| JOET | Куплено більше | +11K | +$821K |
| PWRD | Куплено більше | +4K | +$813K |
| CGGR | Куплено більше | +11K | +$731K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 2 353 | $226 664 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 720 | $213 271 | -3,6% |