Cassilly Financial Group LLC
CIK 2090777 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.8M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 651 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,75%
- Вага топ-25 активів
- 81,05%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 20,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,52% Оцін. купівлі $34 358 834 · продажі $12 044 216
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,1%
Technology
0,9%
Retail
0,4%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
97,4%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $16 780 557 | 12,18% | 173 748 | $1 864 177 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $12 837 396 | 9,32% | 58 906 | $1 284 784 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $12 308 065 | 8,93% | 142 884 | $1 821 590 | Вгору ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $8 613 969 | 6,25% | 113 821 | $6 463 928 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $6 847 610 | 4,97% | 77 920 | $3 145 294 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $5 483 373 | 3,98% | 7 322 | $1 065 714 | Вгору ×2 | ||
| VB | $4 365 135 | 3,17% | 14 401 | $755 097 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 363 065 | 3,17% | 94 541 | $794 960 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $4 250 842 | 3,08% | 183 780 | $34 557 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $3 729 472 | 2,71% | 62 481 | $511 367 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $3 102 814 | 2,25% | 22 561 | $532 276 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $3 099 062 | 2,25% | 136 043 | $2 032 509 | Вгору ×2 | ||
| IVLU | $2 917 298 | 2,12% | 69 758 | $156 809 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $2 674 357 | 1,94% | 39 323 | $153 069 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 642 535 | 1,92% | 27 957 | $35 381 | Вгору ×2 | ||
| FMDE | $2 543 741 | 1,85% | 62 685 | $349 525 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $2 202 709 | 1,60% | 9 701 | $-154 992 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $2 101 858 | 1,53% | 13 623 | $120 710 | Вгору ×2 | ||
| JPME | $1 993 971 | 1,45% | 16 053 | $204 267 | Вгору ×2 | ||
| XTEN | $1 948 955 | 1,41% | 42 759 | $-709 274 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $1 671 465 | 1,21% | 45 334 | $403 529 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 357 498 | 0,99% | 17 836 | Вгору ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 302 484 | 0,95% | 35 587 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 288 554 | 0,94% | 2 530 | $-595 793 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $1 251 763 | 0,91% | 23 916 | $-938 437 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $1 162 107 | 0,84% | 22 043 | $291 469 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 130 247 | 0,82% | 40 294 | Вгору ×1 | |||
| FDEM | $1 115 513 | 0,81% | 30 705 | $330 624 | Вгору ×2 | ||
| SMLF | $1 060 167 | 0,77% | 11 893 | $190 959 | Вгору ×2 | ||
| GGOV | $1 055 336 | 0,77% | 20 985 | Вгору ×1 | |||
| SYSB | $951 305 | 0,69% | 10 723 | $121 914 | Вгору ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $903 411 | 0,66% | 18 119 | $499 519 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $890 222 | 0,65% | 20 650 | $-101 119 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $869 895 | 0,63% | 5 385 | $78 509 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $799 047 | 0,58% | 9 646 | $-603 695 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $750 865 | 0,54% | 6 977 | $176 063 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $738 038 | 0,54% | 7 733 | $68 051 | |||
| QUAL | $720 828 | 0,52% | 3 285 | $-607 077 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $711 599 | 0,52% | 5 980 | $173 951 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $688 635 | 0,50% | 11 533 | $269 829 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $685 536 | 0,50% | 13 610 | Вгору ×1 | |||
| SPDW | $643 101 | 0,47% | 12 762 | $229 135 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $600 168 | 0,44% | 6 220 | $-119 009 | Вниз ×1 | ||
| ICVT | $570 099 | 0,41% | 4 683 | $-280 070 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $563 638 | 0,41% | 7 363 | $-1 368 803 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $524 331 | 0,38% | 6 602 | $-675 726 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $513 793 | 0,37% | 2 037 | $133 900 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $466 258 | 0,34% | 4 564 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $423 623 | 0,31% | 1 464 | $172 371 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $419 170 | 0,30% | 8 284 | $-1 278 437 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $413 783 | 0,30% | 14 938 | $44 067 | |||
| SPYV | $401 342 | 0,29% | 6 602 | $7 484 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $394 577 | 0,29% | 1 972 | $185 123 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $392 776 | 0,29% | 3 148 | $3 591 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $381 528 | 0,28% | 3 711 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $360 500 | 0,26% | 4 675 | $35 613 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $356 259 | 0,26% | 4 853 | $-9 879 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $331 228 | 0,24% | 7 076 | $-23 479 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $324 142 | 0,24% | 1 360 | $114 414 | Вгору ×2 | ||
| CGIC | $309 760 | 0,22% | 8 512 | $28 102 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $284 987 | 0,21% | 387 | $61 618 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $266 354 | 0,19% | 4 516 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $256 421 | 0,19% | 2 264 | $-6 431 | Вгору ×2 | ||
| LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock | $247 940 | 0,18% | 3 220 | $-3 381 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $242 450 | 0,18% | 2 836 | $23 766 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $238 733 | 0,17% | 640 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $237 084 | 0,17% | 648 | $12 845 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $230 494 | 0,17% | 1 743 | ||||
| AGG | $228 743 | 0,17% | 2 311 | $-670 | |||
| VEU | $216 243 | 0,16% | 2 582 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $215 881 | 0,16% | 1 319 | Вгору ×1 | |||
| TLH | $208 327 | 0,15% | 2 076 | $-82 149 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206 917 | 0,15% | 579 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $206 652 | 0,15% | 1 480 | Вгору ×1 | |||
| EFG | $203 676 | 0,15% | 1 637 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ACWX | $1 357 498 | 17 836 | 0,99% |
| CORO | $1 302 484 | 35 587 | 0,95% |
| IALT | $1 130 247 | 40 294 | 0,82% |
| GGOV | $1 055 336 | 20 985 | 0,77% |
| BLCR | $685 536 | 13 610 | 0,50% |
| STIP | $466 258 | 4 564 | 0,34% |
| ESGD | $381 528 | 3 711 | 0,28% |
| VGIT | $266 354 | 4 516 | 0,19% |
| MSFT | $238 733 | 640 | 0,17% |
| ESGV | $230 494 | 1 743 | 0,17% |
| VEU | $216 243 | 2 582 | 0,16% |
| ESGU | $215 881 | 1 319 | 0,16% |
| GOOGL | $206 917 | 579 | 0,15% |
| INTC | $206 652 | 1 480 | 0,15% |
| EFG | $203 676 | 1 637 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Куплено більше | +85K | +$6.5M |
| SPYM | Куплено більше | +30K | +$3.1M |
| GOVT | Куплено більше | +89K | +$2.0M |
| IEFA | Куплено більше | +9K | +$1.9M |
| VUG | Куплено більше | +119K | +$1.8M |
| EFV | Скорочено | -19K | -$1.4M |
| VTV | Куплено більше | +24 | +$1.3M |
| IAGG | Скорочено | -26K | -$1.3M |
| IVV | Куплено більше | +559 | +$1.1M |
| BINC | Скорочено | -18K | -$938K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 30 червня 2026 р. | 29 287 | $1 597 606 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 8 152 | $765 688 | |
| EMXC | 30 червня 2026 р. | 5 905 | $464 487 | |
| ESGV | 31 березня 2026 р. | 1 685 | $203 818 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 2 194 | $203 472 | Більше не відстежується |