CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1404780 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $199.6M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 473 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,90%
- Вага топ-25 активів
- 82,23%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 23,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,09% Оцін. купівлі $16 158 364 · продажі $13 612 938
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 56,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
8,7%
Industrials
5,1%
Financials
3,6%
Technology
3,0%
Healthcare
2,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
70,6%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $20 397 845 | 10,22% | 230 380 | $4 960 190 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $16 506 365 | 8,27% | 32 987 | $2 517 079 | Вгору ×4 | ||
| KBE KBE | $14 455 409 | 7,24% | 211 894 | $1 980 696 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $12 226 865 | 6,12% | 51 673 | $1 671 290 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $9 749 760 | 4,88% | 45 823 | $993 986 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $9 272 098 | 4,64% | 67 838 | $1 190 136 | Вниз ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $8 853 436 | 4,43% | 211 148 | $25 527 | Вгору ×4 | ||
| OAKM | $6 354 138 | 3,18% | 225 564 | $1 252 325 | Вгору ×4 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 3,00% | 8 | $245 680 | |||
| BILS | $5 792 761 | 2,90% | 58 289 | $-6 557 289 | Вниз ×1 | ||
| XSOE | $5 027 475 | 2,52% | 102 226 | $1 189 223 | Вгору ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 979 637 | 2,49% | 35 579 | $959 366 | Вгору ×1 | ||
| TOTL | $4 884 188 | 2,45% | 123 744 | $2 117 175 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 784 636 | 2,40% | 22 103 | $438 617 | Вгору ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $4 715 640 | 2,36% | 366 121 | $326 764 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 645 591 | 2,33% | 12 454 | $3 308 907 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 184 038 | 2,10% | 4 137 | $708 711 | Вгору ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4 179 739 | 2,09% | 414 657 | $-273 247 | Вгору ×2 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3 459 149 | 1,73% | 289 711 | $-344 272 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 700 114 | 1,35% | 21 126 | $486 789 | Вгору ×6 | ||
| PFXF | $2 437 925 | 1,22% | 136 655 | $78 304 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $2 326 467 | 1,17% | 45 617 | $-157 737 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 098 828 | 1,05% | 21 806 | $9 984 | Вгору ×4 | ||
| BKLN | $2 093 435 | 1,05% | 102 771 | $-241 124 | Вниз ×2 | ||
| EWJ | $2 035 338 | 1,02% | 21 822 | $192 688 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $1 307 100 | 0,65% | 18 886 | $70 841 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 257 571 | 0,63% | 4 472 | $103 795 | Вниз ×1 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $1 209 711 | 0,61% | 88 884 | $156 436 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 203 265 | 0,60% | 3 676 | $46 922 | Вниз ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 176 872 | 0,59% | 4 954 | $57 774 | Вниз ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 164 976 | 0,58% | 4 283 | $50 865 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 127 998 | 0,57% | 10 493 | $21 026 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 119 592 | 0,56% | 1 765 | $53 828 | Вниз ×2 | ||
| EWY | $1 115 498 | 0,56% | 5 525 | $435 868 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 095 373 | 0,55% | 4 313 | $-34 429 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g54950103) | $1 090 812 | 0,55% | 2 102 | $-25 640 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 080 241 | 0,54% | 13 292 | $-3 472 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 070 736 | 0,54% | 3 036 | $199 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 064 442 | 0,53% | 6 792 | $-49 564 | Вниз ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 053 953 | 0,53% | 11 496 | $3 323 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 048 798 | 0,53% | 3 078 | $-26 771 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 011 523 | 0,51% | 6 898 | $-56 466 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 009 938 | 0,51% | 2 851 | $-39 286 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 003 449 | 0,50% | 5 268 | $-67 981 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966 341 | 0,48% | 1 033 | $-136 707 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $953 204 | 0,48% | 5 024 | $-84 791 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $943 116 | 0,47% | 8 327 | $-165 959 | Вниз ×4 | ||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $939 192 | 0,47% | 24 155 | $25 597 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $925 774 | 0,46% | 11 834 | $-173 121 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $887 547 | 0,44% | 6 555 | $-203 831 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $880 887 | 0,44% | 6 443 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $861 478 | 0,43% | 3 187 | $-200 491 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $808 004 | 0,40% | 1 586 | $-219 459 | Вниз ×5 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $794 964 | 0,40% | 179 856 | $-1 798 | |||
| NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $672 169 | 0,34% | 12 495 | $28 719 | |||
| EWT | $615 710 | 0,31% | 5 669 | $213 665 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $561 328 | 0,28% | 4 704 | $108 380 | |||
| EWA | $424 484 | 0,21% | 15 074 | $6 030 | |||
| EWS | $372 079 | 0,19% | 12 566 | $17 466 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $349 939 | 0,18% | 486 | $83 115 | |||
| EWH | $287 483 | 0,14% | 13 742 | $-29 820 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $275 532 | 0,14% | 771 | $-2 501 435 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $218 659 | 0,11% | 963 | $15 322 | |||
| EWM | $218 187 | 0,11% | 8 096 | $-11 820 | |||
| REET | $217 342 | 0,11% | 7 869 | ||||
| THD | $198 997 | 0,10% | 2 752 | Вгору ×1 | |||
| VNM | $187 526 | 0,09% | 10 153 | $11 778 | |||
| EPHE | $156 388 | 0,08% | 6 473 | Вгору ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $132 206 | 0,07% | 2 591 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $127 407 | 0,06% | 11 265 | $-20 390 | |||
| EIDO | $96 723 | 0,05% | 8 552 | Вгору ×1 | |||
| MOAT | $75 475 | 0,04% | 726 | Вгору ×1 | |||
| SPYV | $68 814 | 0,03% | 1 132 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28 620 | 0,01% | 81 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $26 392 | 0,01% | 288 | Вгору ×1 | |||
| VT | $1 099 | 0,00% | 7 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRKB | $16 506 365 | 8,27% | зростання ×4 |
| KBE | $14 455 409 | 7,24% | зростання ×4 |
| VIG | $12 226 865 | 6,12% | зростання ×6 |
| TPYP | $8 853 436 | 4,43% | зростання ×4 |
| OAKM | $6 354 138 | 3,18% | зростання ×4 |
| XSOE | $5 027 475 | 2,52% | зростання ×5 |
| BA | $4 784 636 | 2,40% | зростання ×4 |
| MSFT | $4 645 591 | 2,33% | зростання ×3 |
| GS | $4 184 038 | 2,10% | зростання ×6 |
| VONG | $2 700 114 | 1,35% | зростання ×6 |
| DIS | $2 098 828 | 1,05% | зростання ×4 |
| IEUS | $1 307 100 | 0,65% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $880 887 | 6 443 | 0,44% |
| REET | $217 342 | 7 869 | 0,11% |
| THD | $198 997 | 2 752 | 0,10% |
| EPHE | $156 388 | 6 473 | 0,08% |
| MCHI | $132 206 | 2 591 | 0,07% |
| EIDO | $96 723 | 8 552 | 0,05% |
| MOAT | $75 475 | 726 | 0,04% |
| SPYV | $68 814 | 1 132 | 0,03% |
| GOOG | $28 620 | 81 | 0,01% |
| BIL | $26 392 | 288 | 0,01% |
| VT | $1 099 | 7 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | Скорочено | -66K | -$6.6M |
| VGK | Куплено більше | +43K | +$5.0M |
| MSFT | Куплено більше | +9K | +$3.3M |
| BRKB | Куплено більше | +4K | +$2.5M |
| TOTL | Куплено більше | +54K | +$2.1M |
| KBE | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| VIG | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| OAKM | Куплено більше | +40K | +$1.3M |
| IJS | Скорочено | -393 | +$1.2M |
| XSOE | Куплено більше | +7K | +$1.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 186 746 | $6 791 952 | Більше не відстежується |
| GLDD | 31 березня 2026 р. | 428 358 | $5 620 057 | Більше не відстежується |
| KBE | 31 березня 2025 р. | 92 849 | $5 150 334 | Більше не відстежується |
| SUPN | 31 березня 2026 р. | 50 130 | $2 491 461 | -7,4% |
| BFH | 31 березня 2026 р. | 30 834 | $2 282 641 | 40,7% |
| ADEA | 31 березня 2026 р. | 124 053 | $2 139 914 | 13,1% |
| LYFT | 31 березня 2026 р. | 109 957 | $2 129 867 | 31,4% |
| JHG | 31 березня 2026 р. | 44 374 | $2 110 871 | Більше не відстежується |
| GL | 31 березня 2026 р. | 13 604 | $1 902 655 | 23,1% |
| HRMY | 31 березня 2026 р. | 50 120 | $1 875 490 | 40,9% |
| HIG | 31 березня 2026 р. | 13 137 | $1 810 279 | 1,5% |
| THG | 31 березня 2026 р. | 9 811 | $1 793 156 | 26,6% |
| CPRX | 31 березня 2025 р. | 85 059 | $1 775 181 | Більше не відстежується |
| ADEA | 31 березня 2025 р. | 126 935 | $1 774 551 | 105,6% |
| EXEL | 31 березня 2026 р. | 39 411 | $1 727 384 | 26,4% |
| FG | 31 березня 2025 р. | 41 432 | $1 716 942 | -37,4% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 51 891 | $1 693 203 | 7,2% |
| CRUS | 30 червня 2025 р. | 16 814 | $1 675 599 | 13,8% |
| OMC | 30 червня 2025 р. | 19 896 | $1 649 577 | 21,2% |
| DHT | 31 березня 2026 р. | 132 528 | $1 618 167 | 8,2% |
| UNM | 31 березня 2026 р. | 20 879 | $1 618 123 | 19,4% |
| ABG | 31 березня 2026 р. | 6 956 | $1 617 479 | 8,5% |
| GEN | 30 червня 2025 р. | 59 937 | $1 590 728 | -7,0% |
| MO | 31 березня 2026 р. | 27 466 | $1 583 690 | 0,5% |
| DBX | 31 березня 2026 р. | 56 743 | $1 577 455 | 49,9% |
| PENG | 31 березня 2026 р. | 80 635 | $1 577 221 | 193,7% |
| LEN | 30 червня 2025 р. | 12 466 | $1 430 847 | -22,4% |
| MCY | 30 червня 2025 р. | 25 034 | $1 399 401 | 54,0% |
| PLUS | 30 червня 2025 р. | 22 879 | $1 396 305 | 22,0% |
| WKC | 31 березня 2026 р. | 58 258 | $1 364 985 | 57,9% |
| HRB | 31 березня 2026 р. | 29 665 | $1 292 801 | 67,3% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 904 | $1 171 333 | 22,5% |
| SCSC | 30 червня 2025 р. | 34 120 | $1 160 421 | 50,3% |
| TEAF | 31 грудня 2025 р. | 96 371 | $1 133 323 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 березня 2025 р. | 2 672 | $1 118 686 | 4,7% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 19 979 | $929 024 | 7,0% |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 5 081 | $877 692 | Більше не відстежується |
| PBDC | 31 березня 2026 р. | 27 393 | $838 226 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 8 944 | $802 277 | 64,0% |
| SPYV | 30 червня 2025 р. | 12 240 | $625 097 | Більше не відстежується |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 21 322 | $466 739 | -10,3% |
| MCHI | 31 березня 2026 р. | 5 317 | $319 392 | |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 478 | $280 146 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 347 | $261 562 | Більше не відстежується |
| KD | 31 березня 2025 р. | 7 194 | $248 912 | -60,6% |
| COR | 30 вересня 2025 р. | 828 | $248 276 | 1,0% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 450 | $242 465 | Більше не відстежується |
| PRDO | 30 вересня 2025 р. | 7 072 | $231 184 | -13,3% |
| PFXF | 31 березня 2025 р. | 12 911 | $222 715 | Більше не відстежується |
| REET | 31 березня 2026 р. | 8 674 | $216 416 | Більше не відстежується |
| EWM | 31 березня 2025 р. | 8 390 | $205 807 | Більше не відстежується |