Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +70.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +33.4%

Річна: +53.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 43,6%

Розбивка за секторами

04
Technology 28,3%
Industrials 24,9%
Retail 22,4%
Communication Services 8,2%
Energy 6,9%
Financials 3,7%
Consumer Discretionary 3,7%
Healthcare 2,0%

Повний портфель 27 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154 921 000 13,19% 650 000 Опціон кол $-32 522 000 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150 067 500 12,78% 750 000 Опціон кол $1 827 500 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124 553 040 10,61% 372 000 $18 808 280 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115 968 934 9,87% 310 892 $74 920 042 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68 078 985 5,80% 190 500 $13 298 805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66 964 000 5,70% 200 000 Опціон кол $16 848 000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54 034 728 4,60% 528 457 $5 305 708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45 190 800 3,85% 443 656 $-2 994 678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35 547 275 3,03% 536 158 $-5 201 957 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 532 983 3,03% 177 585 $-3 285 841 Вниз ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33 041 197 2,81% 236 076 $-2 237 932 Вниз ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30 546 120 2,60% 1 927 200 $12 337 852 Вгору ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29 748 326 2,53% 1 659 137 $-1 095 031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29 524 946 2,51% 855 052 $-113 406 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28 481 630 2,43% 119 500 $3 593 365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27 906 411 2,38% 289 997 $-43 500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25 866 035 2,20% 896 259 $10 306 979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25 186 500 2,14% 1 450 000 Опціон кол $11 970 500 Вгору ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23 882 710 2,03% 1 121 254 $3 980 451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22 080 809 1,88% 7 942 737 $2 144 539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14 272 500 1,22% 125 000 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13 625 500 1,16% 70 000 $-688 800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8 425 979 0,72% 962 969 $-365 928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5 514 570 0,47% 258 900 Опціон кол $919 095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2 564 855 0,22% 96 714 $559 007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1 750 000 0,15% 200 000 Опціон кол $-76 000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 146 583 0,10% 997 029 $389 339

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
KBR $29 524 946 2,51% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LULU $14 272 500 125 000 1,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +200K +$74.9M
AMZN Скорочено -250K -$32.5M
VRT Скорочено -50K +$18.8M
VRT Тільки зміна ціни +0 +$16.8M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$13.3M
GPGI Куплено більше +862K +$12.3M
CPNG Куплено більше +750K +$12.0M
WSC Тільки зміна ціни +0 +$10.3M
USFD Тільки зміна ціни +0 +$5.3M
FTI Скорочено -53K -$5.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 30 червня 2025 р. 400 000 $223 687 000 Більше не відстежується
SNOW 30 червня 2025 р. 150 000 $21 924 000 52,4%
CPNG 30 червня 2025 р. 817 133 $17 919 727 -54,0%
XLF 30 вересня 2025 р. 250 000 $13 090 000 -0,7%
GS 30 червня 2025 р. 20 000 $10 925 800 27,5%
GRAB 30 червня 2025 р. 186 100 $843 033 -38,8%
GRABW 31 березня 2026 р. 100 000 $29 400 -73,0%