CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD
CIK 1034546 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.7B
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 723 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,96%
- Вага топ-25 активів
- 90,67%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 17,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,63% Оцін. купівлі $100 653 357 · продажі $168 645 601
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Інше/Невідоме
87,4%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $204 481 655 | 12,31% | 2 126 252 | $57 220 176 | Вниз ×6 | ||
| EWY | $171 701 009 | 10,33% | 850 426 | $54 059 027 | Вниз ×1 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $123 146 447 | 7,41% | 1 637 368 | $51 275 197 | Вгору ×1 | ||
| EWT | $108 963 091 | 6,56% | 1 003 251 | $27 586 575 | Вниз ×1 | ||
| AEF | $100 741 094 | 6,06% | 10 493 864 | $18 128 481 | Вниз ×6 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $96 842 765 | 5,83% | 4 602 793 | $-10 086 453 | Вниз ×3 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $96 806 056 | 5,83% | 8 889 445 | $1 979 128 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88 625 864 | 5,33% | 442 930 | $26 203 686 | Вгору ×1 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $84 125 271 | 5,06% | 3 622 966 | $22 178 210 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $70 300 301 | 4,23% | 242 951 | $16 103 193 | Вгору ×2 | ||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $70 231 678 | 4,23% | 3 211 325 | $2 388 611 | Вниз ×4 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $49 576 304 | 2,98% | 3 584 693 | $10 909 191 | Вгору ×5 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $45 878 046 | 2,76% | 3 894 571 | $5 329 948 | Вгору ×2 | ||
| NML | $28 207 807 | 1,70% | 2 781 835 | $-1 909 208 | Вниз ×2 | ||
| IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock | $23 772 142 | 1,43% | 1 041 724 | $4 228 798 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 075 896 | 1,27% | 58 975 | $-15 349 617 | Вниз ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $19 658 137 | 1,18% | 1 188 521 | $6 316 606 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $18 488 147 | 1,11% | 171 791 | $3 910 674 | Вгору ×1 | ||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $16 125 166 | 0,97% | 1 239 787 | $284 405 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 937 959 | 0,90% | 40 046 | $-37 639 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $14 373 237 | 0,87% | 134 998 | $495 861 | Вгору ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $11 342 058 | 0,68% | 498 552 | $-939 822 | Вниз ×2 | ||
| IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock | $9 629 301 | 0,58% | 819 515 | $3 056 649 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8 723 121 | 0,53% | 85 270 | $-7 982 | Вниз ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $8 586 538 | 0,52% | 168 281 | ||||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7 725 241 | 0,46% | 503 273 | $498 241 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7 611 000 | 0,46% | 100 000 | $5 481 583 | Вгору ×1 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $7 409 886 | 0,45% | 452 098 | $-1 336 361 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $7 344 875 | 0,44% | 87 700 | $6 293 475 | Вгору ×1 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $6 836 314 | 0,41% | 499 001 | $330 454 | Вгору ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6 751 887 | 0,41% | 73 566 | $-52 968 | |||
| INDA | $6 461 397 | 0,39% | 130 824 | $5 679 169 | Вгору ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $6 088 109 | 0,37% | 524 837 | $325 399 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $5 860 581 | 0,35% | 527 505 | $316 503 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 484 508 | 0,33% | 263 425 | $-2 433 223 | Вниз ×1 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $5 482 242 | 0,33% | 38 700 | $-2 319 783 | Вниз ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $5 391 105 | 0,32% | 453 034 | $280 881 | |||
| ILF | $5 238 000 | 0,32% | 155 200 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $5 107 354 | 0,31% | 74 658 | $4 763 328 | Вгору ×1 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $4 560 319 | 0,27% | 300 021 | $2 888 803 | Вгору ×2 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $4 263 232 | 0,26% | 373 640 | $-586 180 | Вниз ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $4 199 336 | 0,25% | 99 723 | $-626 260 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $4 077 554 | 0,25% | 371 024 | $218 904 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $3 829 191 | 0,23% | 659 069 | $268 311 | Вгору ×2 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $3 510 866 | 0,21% | 461 349 | $18 454 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $3 474 768 | 0,21% | 333 471 | $46 686 | |||
| GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock | $3 318 186 | 0,20% | 289 545 | $359 036 | |||
| IEMG | $2 900 063 | 0,17% | 35 008 | $-1 762 123 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 804 642 | 0,17% | 23 849 | $62 245 | |||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $2 289 414 | 0,14% | 225 558 | $124 057 | |||
| EIM | $2 288 937 | 0,14% | 229 813 | $43 664 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2 201 606 | 0,13% | 119 199 | $957 126 | Вгору ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1 825 865 | 0,11% | 324 887 | Вгору ×1 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1 812 134 | 0,11% | 157 714 | $88 320 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1 808 262 | 0,11% | 201 590 | $78 620 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $1 754 797 | 0,11% | 136 242 | $-3 310 397 | Вниз ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $1 749 555 | 0,11% | 270 829 | $46 041 | |||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $1 619 847 | 0,10% | 41 092 | $532 089 | Вгору ×2 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $1 352 638 | 0,08% | 87 267 | $56 723 | |||
| BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest | $1 291 817 | 0,08% | 114 219 | $806 648 | Вгору ×1 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $1 141 905 | 0,07% | 51 952 | $217 679 | |||
| SCJ | $1 053 100 | 0,06% | 10 000 | $334 708 | Вгору ×1 | ||
| ASHR | $1 035 828 | 0,06% | 28 255 | Вгору ×1 | |||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $915 501 | 0,06% | 58 164 | $394 460 | Вгору ×1 | ||
| DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock | $820 189 | 0,05% | 71 012 | $7 102 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $572 563 | 0,03% | 24 323 | $214 206 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $524 210 | 0,03% | 9 704 | $-112 692 | Вниз ×1 | ||
| FTF | $346 908 | 0,02% | 59 915 | $-2 396 | |||
| ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock | $331 698 | 0,02% | 10 745 | $79 856 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $331 598 | 0,02% | 6 327 | $-949 | |||
| GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | $319 682 | 0,02% | 26 420 | $-3 058 818 | Вниз ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $306 228 | 0,02% | 102 076 | $-3 230 688 | Вниз ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280 795 | 0,02% | 19 957 | $2 994 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $249 428 | 0,02% | 32 520 | $-2 639 305 | Вниз ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $234 990 | 0,01% | 40 939 | $-6 184 354 | Вниз ×3 | ||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $200 903 | 0,01% | 17 779 | $-1 122 223 | Вниз ×2 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $198 367 | 0,01% | 15 844 | $0 | |||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $191 586 | 0,01% | 38 471 | $-384 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $163 588 | 0,01% | 33 660 | $-2 445 987 | Вниз ×2 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $106 915 | 0,01% | 11 840 | $8 575 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TWN | Скорочено | -114K | +$57.2M |
| EWY | Скорочено | -106K | +$54.1M |
| KF | Куплено більше | +37K | +$51.3M |
| EWT | Скорочено | -144K | +$27.6M |
| NVDA | Куплено більше | +85K | +$26.2M |
| EMF | Куплено більше | +81K | +$22.2M |
| AEF | Скорочено | -838K | +$18.1M |
| AAPL | Куплено більше | +29K | +$16.1M |
| GOOGL | Скорочено | -68K | -$15.3M |
| KYN | Куплено більше | +877K | +$10.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CHN | 31 грудня 2025 р. | 2 721 771 | $50 243 893 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 292 917 | $19 309 089 | Більше не відстежується |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 488 793 | $18 715 884 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 грудня 2025 р. | 246 518 | $16 642 430 | |
| IAE | 30 червня 2025 р. | 1 657 530 | $10 226 960 | 26,0% |
| UTF | 31 березня 2026 р. | 293 500 | $7 076 285 | 5,2% |
| VEU | 30 вересня 2025 р. | 93 320 | $6 272 970 | Більше не відстежується |
| BGR | 30 червня 2025 р. | 444 523 | $6 036 622 | 32,1% |
| MYD | 31 березня 2026 р. | 559 426 | $5 868 379 | Більше не відстежується |
| IHD | 31 березня 2025 р. | 913 045 | $4 574 355 | 42,6% |
| GHY | 31 березня 2025 р. | 351 034 | $4 324 739 | -13,6% |
| AAXJ | 31 березня 2026 р. | 42 200 | $3 929 664 | |
| KTF | 30 червня 2025 р. | 412 392 | $3 868 237 | -0,6% |
| MCHI | 31 березня 2025 р. | 78 790 | $3 692 099 | |
| MAV | 30 вересня 2025 р. | 441 784 | $3 666 807 | Більше не відстежується |
| BMEZ | 31 березня 2025 р. | 254 137 | $3 659 573 | 13,9% |
| BFZ | 31 березня 2025 р. | 320 930 | $3 594 416 | Більше не відстежується |
| NZF | 30 червня 2025 р. | 269 083 | $3 290 885 | 2,6% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 13 890 | $3 049 827 | 11,7% |
| EZU | 30 червня 2026 р. | 42 300 | $2 649 672 | Більше не відстежується |
| MCHI | 31 березня 2026 р. | 43 743 | $2 627 642 | |
| CMU | 30 червня 2026 р. | 676 122 | $2 420 517 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 червня 2025 р. | 54 934 | $2 399 792 | Більше не відстежується |
| JGH | 30 червня 2026 р. | 186 000 | $2 272 920 | -3,2% |
| ACWX | 30 вересня 2025 р. | 37 000 | $2 254 780 | |
| BSTZ | 31 березня 2025 р. | 100 592 | $2 083 260 | 74,7% |
| BHK | 31 грудня 2025 р. | 208 925 | $2 076 714 | -6,4% |
| ARGT | 30 червня 2026 р. | 19 000 | $1 773 080 | Більше не відстежується |
| CXE | 30 червня 2026 р. | 475 885 | $1 765 533 | Більше не відстежується |
| PCK | 30 вересня 2025 р. | 315 690 | $1 692 098 | Більше не відстежується |
| PMX | 30 вересня 2025 р. | 240 845 | $1 652 197 | Більше не відстежується |
| MVF | 31 березня 2026 р. | 215 857 | $1 495 889 | Більше не відстежується |
| IIF | 31 березня 2025 р. | 58 476 | $1 477 689 | -4,2% |
| IQI | 30 вересня 2025 р. | 118 449 | $1 111 052 | 2,1% |
| BTX | 30 червня 2025 р. | 171 124 | $1 071 236 | 22,6% |
| KSA | 31 березня 2025 р. | 24 021 | $981 018 | Більше не відстежується |
| BFK | 31 березня 2026 р. | 96 407 | $966 962 | Більше не відстежується |
| NEA | 30 червня 2025 р. | 81 446 | $912 195 | 2,2% |
| KWT | 30 вересня 2025 р. | 23 400 | $886 860 | Більше не відстежується |
| NUV | 30 вересня 2025 р. | 101 974 | $886 154 | -0,2% |
| MUI | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $848 400 | Більше не відстежується |
| EWZ | 30 червня 2025 р. | 32 788 | $847 570 | Більше не відстежується |
| ENX | 31 грудня 2025 р. | 84 523 | $833 397 | Більше не відстежується |
| URTH | 30 червня 2026 р. | 4 050 | $729 081 | Більше не відстежується |
| DFJ | 30 червня 2026 р. | 7 100 | $724 626 | Більше не відстежується |
| BME | 30 червня 2025 р. | 17 459 | $674 616 | 25,5% |
| ASG | 31 березня 2026 р. | 124 484 | $659 765 | 11,4% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 4 099 | $634 525 | Більше не відстежується |
| ESGD | 30 червня 2026 р. | 6 300 | $602 406 | |
| NAD | 30 червня 2025 р. | 51 288 | $590 838 | 3,3% |
| MHN | 31 березня 2026 р. | 56 695 | $579 990 | Більше не відстежується |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 331 | $572 306 | 14,1% |
| MAGS | 30 вересня 2025 р. | 9 845 | $546 102 | Більше не відстежується |
| BNY | 31 березня 2026 р. | 53 221 | $539 661 | |
| DPG | 30 червня 2026 р. | 35 868 | $517 934 | -1,0% |
| IXJ | 30 червня 2026 р. | 5 400 | $505 116 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $488 616 | Більше не відстежується |
| MEGI | 30 вересня 2025 р. | 33 152 | $471 090 | 3,2% |
| EVM | 31 грудня 2025 р. | 45 690 | $433 598 | Більше не відстежується |
| HYI | 30 вересня 2025 р. | 34 407 | $412 196 | -10,3% |
| ECH | 30 червня 2026 р. | 10 221 | $405 569 | Більше не відстежується |
| GDV | 31 грудня 2025 р. | 14 376 | $390 021 | 9,3% |
| FNDA | 30 червня 2025 р. | 14 100 | $386 199 | Більше не відстежується |
| EPU | 30 червня 2026 р. | 4 400 | $355 124 | Більше не відстежується |
| AFK | 30 червня 2026 р. | 13 446 | $346 234 | Більше не відстежується |
| ERC | 30 вересня 2025 р. | 33 304 | $314 723 | Більше не відстежується |
| CSQ | 31 березня 2026 р. | 13 170 | $252 864 | 21,1% |
| TUR | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $231 900 | |
| EUFN | 30 вересня 2025 р. | 7 280 | $230 266 | |
| EAD | 30 вересня 2025 р. | 32 595 | $230 121 | Більше не відстежується |
| EPOL | 30 червня 2026 р. | 6 200 | $225 339 | Більше не відстежується |
| GREK | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $223 545 | Більше не відстежується |
| VPV | 30 червня 2025 р. | 16 143 | $164 497 | 10,3% |
| ACP | 30 вересня 2025 р. | 21 300 | $125 670 | -12,1% |
| HIO | 31 березня 2025 р. | 30 932 | $121 563 | -11,2% |
| JQCNR | 30 червня 2025 р. | 187 729 | $5 632 | Більше не відстежується |
| UTFRT | 31 грудня 2025 р. | 55 300 | $4 313 | Більше не відстежується |