Client First Capital LLC
CIK 1822065 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $251.1M
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 294 з 8 643 за вартістю 13F · топ 61.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,14%
- Вага топ-25 активів
- 99,69%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,18% Оцін. купівлі $425 346 · продажі $2 004 934
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,4%
Retail
0,3%
Technology
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
98,7%
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56 589 886 | 22,53% | 76 847 | $12 226 291 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $35 685 161 | 14,21% | 47 651 | $4 500 135 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $30 477 301 | 12,14% | 276 188 | $-1 039 271 | Вниз ×4 | ||
| QUAL | $27 057 650 | 10,77% | 123 309 | $3 407 517 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $23 075 494 | 9,19% | 458 302 | $-512 955 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $14 575 323 | 5,80% | 39 566 | $-2 405 211 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $7 350 692 | 2,93% | 20 091 | $959 713 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 344 424 | 2,92% | 71 793 | $1 681 691 | Вниз ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $7 132 174 | 2,84% | 137 395 | $166 639 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $7 040 482 | 2,80% | 38 009 | $905 299 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $6 462 603 | 2,57% | 60 325 | $-225 673 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $6 110 400 | 2,43% | 73 557 | $5 511 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $5 336 173 | 2,12% | 92 578 | $72 210 | |||
| SMAX | $4 009 692 | 1,60% | 143 897 | $111 892 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 613 695 | 1,04% | 3 500 | Опціон кол | $337 505 | ||
| MAXJ | $2 599 823 | 1,04% | 89 249 | $53 547 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 482 808 | 0,99% | 23 070 | $33 913 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $827 607 | 0,33% | 690 | $192 966 | |||
| GLD | $736 760 | 0,29% | 2 000 | Опціон кол | $-123 820 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $723 699 | 0,29% | 2 052 | $52 763 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $491 044 | 0,20% | 1 697 | $60 362 | |||
| MEAR | $461 833 | 0,18% | 9 167 | $366 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $422 227 | 0,17% | 8 355 | $4 818 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $408 489 | 0,16% | 2 153 | $-6 825 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $339 642 | 0,14% | 950 | $66 347 | |||
| SPY SPY | $324 528 | 0,13% | 435 | $41 906 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $238 645 | 0,10% | 1 289 | $35 821 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $206 986 | 0,08% | 815 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JNJ | $206 986 | 815 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -16 | +$12.2M |
| IVV | Скорочено | -90 | +$4.5M |
| QUAL | Куплено більше | +9 | +$3.4M |
| GLD | Куплено більше | +103 | -$2.4M |
| EMXC | Скорочено | -197 | +$1.7M |
| SHV | Скорочено | -9K | -$1.0M |
| OEF | Скорочено | -2 | +$960K |
| XLI | Куплено більше | +74 | +$905K |
| USFR | Скорочено | -10K | -$513K |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$338K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 березня 2025 р. | 80 660 | $7 374 735 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 114 595 | $6 793 163 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 120 079 | $6 576 710 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 33 019 | $4 350 586 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 березня 2025 р. | 46 519 | $3 914 102 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 7 245 | $3 428 846 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 березня 2026 р. | 61 091 | $3 089 996 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 32 033 | $2 993 476 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 46 101 | $2 689 990 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 425 | $259 535 | 15,5% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 2 418 | $222 045 | -1,7% |
| BGT | 31 березня 2025 р. | 16 921 | $217 604 | -11,8% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 210 | $209 250 | 2,5% |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 3 501 | $205 264 | -1,5% |