Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +2.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 30,1%
Retail 18,9%
Financials 16,4%
Consumer Staples 13,4%
Industrials 4,4%
Communication Services 4,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Technology 3,5%
Energy 2,7%
Materials 2,2%
Consumer products 0,6%

Повний портфель 32 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $43 880 082 5,63% 287 946 $-20 838 942 Вниз ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $37 943 589 4,87% 121 408 $-26 100 894 Вниз ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $35 869 244 4,60% 742 173 $-10 135 945 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $35 719 845 4,58% 433 809 $-22 136 149 Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34 178 744 4,39% 136 002 $-18 414 910 Вниз ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $33 733 415 4,33% 69 551 $-15 984 483 Вниз ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $33 292 636 4,27% 7 760 $-17 514 057 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $32 463 114 4,17% 283 521 $-29 140 069 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32 349 981 4,15% 174 469 $-14 693 087 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30 139 644 3,87% 87 285 $-17 580 057 Вниз ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $29 717 175 3,81% 387 851 $-20 327 071 Вниз ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $28 221 464 3,62% 296 319 $-17 009 601 Вниз ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $28 161 844 3,61% 338 402 $-19 970 654 Вниз ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $27 301 559 3,50% 425 125 $-24 914 583 Вниз ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26 688 086 3,43% 152 503 $-6 960 723 Вниз ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $26 442 589 3,39% 106 865 $-3 100 803 Вниз ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $25 763 280 3,31% 1 009 929 $-33 994 642 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25 750 603 3,31% 412 208 $-23 091 625 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23 768 822 3,05% 146 540 $-23 874 666 Вниз ×3
MRSH Marsh Common Stock $23 161 538 2,97% 114 928 $-20 524 516 Вниз ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $22 895 642 2,94% 24 026 $-20 736 791 Вниз ×3
STT State Street Corporation Common Stock $22 848 406 2,93% 196 952 $-13 677 162 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 386 236 2,74% 137 718 $-13 443 168 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $18 200 821 2,34% 274 439 $-15 803 365 Вниз ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $17 119 907 2,20% 62 775 $-14 177 410 Вниз ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16 981 317 2,18% 89 103 $-10 768 447 Вниз ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $15 894 117 2,04% 191 311 $-11 020 847 Вниз ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11 726 201 1,51% 140 383 $-13 001 386 Вниз ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10 930 920 1,40% 81 168 $-12 791 297 Вниз ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 529 382 0,32% 31 641 $-1 912 628 Вниз ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 175 038 0,28% 48 227 $-1 833 121 Вниз ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 901 069 0,24% 117 133 $-1 971 148 Вниз ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KDP Скорочено -798K -$34.0M
DIS Скорочено -213K -$29.1M
COR Скорочено -92K -$26.1M
MCHP Скорочено -317K -$24.9M
PM Скорочено -115K -$23.9M
MDLZ Скорочено -312K -$23.1M
SYY Скорочено -330K -$22.1M
ROST Скорочено -219K -$20.8M
GWW Скорочено -18K -$20.7M
MRSH Скорочено -85K -$20.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWD 30 червня 2025 р. 306 766 $57 721 130
AMGN 30 червня 2025 р. 183 148 $57 059 668 44,3%
ABT 30 вересня 2025 р. 339 302 $46 148 398 -25,3%
CVS 30 червня 2025 р. 34 746 $2 354 039 26,1%
NKE 30 червня 2025 р. 27 385 $1 738 400 -52,2%
SJM 30 вересня 2025 р. 2 714 $266 515 7,0%