Compass Investment Advisers LLC
CIK 2063600 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $34.4M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 31 грудня 2024 р. Дані станом на Q4 2024
#8 824 з 9 443 за вартістю 13F · топ 93.4%
- Вага топ-10 активів
- 78,72%
- Вага топ-25 активів
- 97,43%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 12,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
10,5%
Retail
0,7%
Інше/Невідоме
88,9%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $5 036 509 | 14,62% | 12 271 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $4 329 802 | 12,57% | 22 110 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $4 296 637 | 12,48% | 25 379 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 366 942 | 9,78% | 7 988 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $2 869 321 | 8,33% | 40 827 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $1 700 047 | 4,94% | 13 324 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 605 115 | 4,66% | 2 979 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 372 985 | 3,99% | 3 029 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $1 366 454 | 3,97% | 4 715 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $1 167 848 | 3,39% | 42 145 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $636 415 | 1,85% | 7 763 | Вгору ×1 | |||
| SCHC | $571 126 | 1,66% | 16 636 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $561 650 | 1,63% | 4 780 | Вгору ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $546 610 | 1,59% | 6 119 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $492 415 | 1,43% | 10 170 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $450 837 | 1,31% | 10 237 | Вгору ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $441 899 | 1,28% | 6 510 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $413 079 | 1,20% | 5 295 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $380 503 | 1,10% | 3 045 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $378 216 | 1,10% | 2 936 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $363 035 | 1,05% | 14 038 | Вгору ×1 | |||
| IJK | $359 264 | 1,04% | 3 951 | Вгору ×1 | |||
| VO | $342 577 | 0,99% | 1 297 | Вгору ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $272 353 | 0,79% | 3 577 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $232 139 | 0,67% | 927 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $232 110 | 0,67% | 1 050 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $228 151 | 0,66% | 249 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $214 034 | 0,62% | 1 080 | Вгору ×1 | |||
| DLS | $210 379 | 0,61% | 3 342 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VUG | $5 036 509 | 12 271 | 14,62% |
| VIG | $4 329 802 | 22 110 | 12,57% |
| VTV | $4 296 637 | 25 379 | 12,48% |
| MSFT | $3 366 942 | 7 988 | 9,78% |
| IEFA | $2 869 321 | 40 827 | 8,33% |
| VYM | $1 700 047 | 13 324 | 4,94% |
| VOO | $1 605 115 | 2 979 | 4,66% |
| BRKB | $1 372 985 | 3 029 | 3,99% |
| VTI | $1 366 454 | 4 715 | 3,97% |
| SCHM | $1 167 848 | 42 145 | 3,39% |
| SHY | $636 415 | 7 763 | 1,85% |
| SCHC | $571 126 | 16 636 | 1,66% |
| ACWI | $561 650 | 4 780 | 1,63% |
| VTWO | $546 610 | 6 119 | 1,59% |
| VTIP | $492 415 | 10 170 | 1,43% |