Converium Capital Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +33.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів68,80%
Вага топ-25 активів91,85%
Позиції понад 1%24
Ефективна кількість позицій9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,17% Оцін. купівлі $260 247 602 · продажі $90 164 842
Нові позиції14
Збільшено9
Зменшено4
Закриті5
Номінальна експозиція пут-опціонів: 49,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$782.8M
Позиції
44
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $170 263 560 | 21,75% | 228 000 | Опціон пут | $7 678 560 | Вниз ×1 | |
| IWM | $155 933 550 | 19,92% | 519 000 | Опціон пут | $96 413 550 | Вгору ×1 | |
| XRT | $44 747 400 | 5,72% | 510 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 69331CAL2) | $36 837 000 | 4,71% | 36 000 000 | $10 931 356 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 82452JAD1) | $24 352 500 | 3,11% | 25 500 000 | $4 115 625 | Вгору ×2 | ||
| DCH | $22 544 793 | 2,88% | 4 159 556 | $1 404 082 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37940XAU6) | $22 500 000 | 2,87% | 25 000 000 | $13 669 489 | Вгору ×1 | ||
| DCH | $21 680 000 | 2,77% | 4 000 000 | Опціон кол | $1 221 500 | Вгору ×2 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 500688AH9) | $21 408 950 | 2,74% | 28 300 000 | $-864 177 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25809KAB1) | $18 245 625 | 2,33% | 18 500 000 | Вгору ×1 | |||
| VALE | $18 048 000 | 2,31% | 1 200 000 | Опціон кол | $-1 044 000 | ||
| DK | $17 531 634 | 2,24% | 345 043 | $7 676 718 | Вгору ×1 | ||
| TRIP | $16 851 536 | 2,15% | 1 229 142 | $5 392 036 | Вгору ×1 | ||
| KMB | $13 172 400 | 1,68% | 120 000 | Опціон кол | $1 596 000 | ||
| NRG | $13 145 400 | 1,68% | 90 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ZD | $13 092 500 | 1,67% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| BABA | $12 957 300 | 1,66% | 135 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 781154AD1) | $11 258 501 | 1,44% | 11 000 000 | Вгору ×1 | |||
| SBGI | $10 981 264 | 1,40% | 770 615 | $-2 766 865 | Вниз ×1 | ||
| ITB | $10 448 000 | 1,33% | 100 000 | Опціон кол | $1 393 000 | ||
| NEM | $9 340 000 | 1,19% | 100 000 | Опціон кол | $-1 485 000 | ||
| MCO | $9 058 400 | 1,16% | 20 000 | Опціон пут | $333 400 | ||
| CAE | $8 750 308 | 1,12% | 350 000 | Опціон кол | $-369 410 | ||
| FCX | $8 175 700 | 1,04% | 130 000 | Опціон кол | $-641 300 | Вниз ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 98421MAE6) | $7 630 916 | 0,97% | 21 300 000 | $1 739 336 | |||
| B | $7 162 350 | 0,92% | 195 000 | Опціон кол | $-791 700 | ||
| IAC | $6 554 720 | 0,84% | 142 000 | Вгору ×1 | |||
| RKLB | $6 099 000 | 0,78% | 60 000 | Опціон пут | $2 245 800 | ||
| FOUR | $6 080 000 | 0,78% | 125 000 | Опціон кол | $613 750 | ||
| LKQ | $5 266 000 | 0,67% | 200 000 | Опціон кол | $-608 000 | ||
| VTRS | $5 240 400 | 0,67% | 330 000 | Опціон кол | $782 100 | ||
| WEN | $4 145 000 | 0,53% | 500 000 | Вгору ×1 | |||
| FLR | $3 929 250 | 0,50% | 75 000 | Опціон кол | $-3 068 250 | Вниз ×1 | |
| FSP | $3 403 367 | 0,43% | 6 608 478 | $-987 967 | |||
| SBSW | $3 396 000 | 0,43% | 400 000 | Опціон кол | $-1 532 000 | ||
| GTM | $3 177 878 | 0,41% | 1 084 600 | Вгору ×1 | |||
| OI | $2 166 750 | 0,28% | 225 000 | $-198 000 | |||
| XRX | $1 799 750 | 0,23% | 575 000 | Вгору ×1 | |||
| TROX | $1 512 000 | 0,19% | 240 000 | $-442 000 | Вгору ×2 | ||
| CHTR | $1 422 100 | 0,18% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| SOC | $1 309 000 | 0,17% | 425 000 | Вгору ×1 | |||
| OPTU | $842 888 | 0,11% | 581 302 | Вгору ×1 | |||
| SEAT | $158 077 | 0,02% | 24 245 | Вгору ×1 | |||
| XRXDW | $140 756 | 0,02% | 511 097 | $94 502 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XRT | $44 747 400 | 510 000 | 5,72% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25809KAB1) | $18 245 625 | 18 500 000 | 2,33% |
| NRG | $13 145 400 | 90 000 | 1,68% |
| ZD | $13 092 500 | 250 000 | 1,67% |
| BABA | $12 957 300 | 135 000 | 1,66% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 781154AD1) | $11 258 501 | 11 000 000 | 1,44% |
| IAC | $6 554 720 | 142 000 | 0,84% |
| WEN | $4 145 000 | 500 000 | 0,53% |
| GTM | $3 177 878 | 1 084 600 | 0,41% |
| XRX | $1 799 750 | 575 000 | 0,23% |
| CHTR | $1 422 100 | 10 000 | 0,18% |
| SOC | $1 309 000 | 425 000 | 0,17% |
| OPTU | $842 888 | 581 302 | 0,11% |
| SEAT | $158 077 | 24 245 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Куплено більше | +279K | +$96.4M |
| · | Куплено більше | +15.0M | +$13.7M |
| · | Куплено більше | +11.0M | +$10.9M |
| SPY | Скорочено | -22K | +$7.7M |
| DK | Куплено більше | +126K | +$7.7M |
| TRIP | Куплено більше | +154K | +$5.4M |
| · | Куплено більше | +4.0M | +$4.1M |
| FLR | Скорочено | -75K | -$3.1M |
| SBGI | Скорочено | -292K | -$2.8M |
| RKLB | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 червня 2026 р. | 75 000 | $32 271 750 | |
| EIX | 31 березня 2026 р. | 310 000 | $18 606 200 | -25,9% |
| SN | 31 березня 2026 р. | 125 000 | $13 987 500 | 72,5% |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 142 500 | $13 077 225 | 15,9% |
| XME | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $10 361 000 | -0,2% |
| YPF | 30 червня 2026 р. | 190 000 | $8 781 800 | 12,7% |
| DOCN | 31 березня 2026 р. | 170 000 | $8 180 400 | 60,0% |
| PCG | 31 березня 2026 р. | 400 000 | $6 428 000 | -29,7% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 140 000 | $6 178 200 | -16,8% |
| KVUE | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $5 175 000 | 0,9% |
| AAL | 30 червня 2026 р. | 380 000 | $4 081 200 | -29,0% |
| FUN | 31 березня 2026 р. | 101 500 | $1 557 010 | -31,7% |