COOKE & BIELER LP
CIK 24386 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $7.2B
- Позиції
- 100
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#629 з 9 443 за вартістю 13F · топ 6.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 26,71%
- Вага топ-25 активів
- 52,77%
- Позиції понад 1%
- 45
- Ефективна кількість позицій
- 60,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,13% Оцін. купівлі $376 461 760 · продажі $1 128 911 303
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 73
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
20,5%
Industrials
20,4%
Health Care
13,5%
Consumer Discretionary
8,5%
Financial Services
7,2%
Real Estate
5,6%
Communication Services
4,6%
Materials
3,5%
Energy
3,4%
Retail
3,1%
Consumer Staples
2,0%
Technology
1,7%
Consumer products
1,4%
Packaging
1,2%
Telecommunication
0,8%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
2,5%
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $283 816 615 | 3,94% | 5 500 322 | $-20 894 737 | Вгору ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $244 421 097 | 3,39% | 2 098 936 | $41 101 872 | Вниз ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $206 174 823 | 2,86% | 650 599 | $-6 740 835 | Вниз ×5 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $186 483 562 | 2,59% | 3 954 274 | $959 017 | Вниз ×3 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $179 119 183 | 2,48% | 1 845 448 | $170 593 | Вниз ×2 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $176 486 957 | 2,45% | 85 120 | $-53 879 678 | Вниз ×3 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $171 369 328 | 2,38% | 755 630 | $21 653 128 | Вниз ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $166 172 673 | 2,30% | 2 194 278 | $-14 447 735 | Вниз ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $159 181 360 | 2,21% | 1 312 403 | $51 872 023 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $153 039 341 | 2,12% | 2 045 707 | $9 374 450 | Вниз ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $147 077 840 | 2,04% | 525 278 | $5 636 256 | Вниз ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $140 226 313 | 1,94% | 926 626 | $-7 339 073 | Вниз ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $137 324 990 | 1,90% | 3 473 065 | $-1 396 935 | Вниз ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $136 278 032 | 1,89% | 593 623 | $31 965 957 | Вгору ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $135 112 606 | 1,87% | 1 051 051 | $12 157 203 | Вниз ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $128 238 782 | 1,78% | 1 011 666 | $-8 436 455 | Вниз ×3 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $128 102 071 | 1,78% | 1 758 919 | $-5 731 104 | Вниз ×2 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $126 610 479 | 1,76% | 725 229 | $-12 007 279 | Вниз ×2 | ||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $125 233 174 | 1,74% | 1 269 727 | $28 072 862 | Вгору ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $118 176 846 | 1,64% | 2 291 137 | $-9 578 952 | Вниз ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $113 012 054 | 1,57% | 2 653 488 | $3 872 153 | Вниз ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $112 764 429 | 1,56% | 2 298 969 | $4 497 921 | Вгору ×3 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $111 702 250 | 1,55% | 262 557 | $7 069 349 | Вниз ×6 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $111 050 843 | 1,54% | 2 476 050 | $40 168 | Вниз ×1 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $108 709 632 | 1,51% | 631 996 | $35 865 672 | Вгору ×2 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $106 069 842 | 1,47% | 1 650 122 | $-9 980 193 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $105 144 463 | 1,46% | 1 092 410 | $5 805 790 | Вгору ×3 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $104 206 717 | 1,44% | 1 831 401 | $-17 741 535 | Вниз ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $103 056 401 | 1,43% | 706 931 | $4 928 529 | Вниз ×6 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $102 062 156 | 1,42% | 757 756 | $23 792 149 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $99 940 312 | 1,39% | 240 455 | $33 461 490 | Вниз ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $97 650 384 | 1,35% | 695 070 | $28 227 916 | Вгору ×2 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $97 528 446 | 1,35% | 3 602 824 | $1 687 195 | Вниз ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $94 311 161 | 1,31% | 907 187 | $-27 571 567 | Вниз ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $91 823 270 | 1,27% | 253 131 | $18 791 850 | Вгору ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $89 210 513 | 1,24% | 549 495 | $12 149 473 | Вгору ×1 | ||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $88 957 043 | 1,23% | 306 231 | $2 445 045 | Вниз ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $86 929 080 | 1,21% | 1 789 769 | $-30 484 580 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $85 657 947 | 1,19% | 251 388 | $1 792 573 | Вниз ×3 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $79 217 528 | 1,10% | 836 422 | $-26 948 412 | Вниз ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $78 542 677 | 1,09% | 950 995 | $-21 082 355 | Вниз ×6 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $75 701 811 | 1,05% | 1 787 528 | $2 616 292 | Вниз ×2 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $74 438 491 | 1,03% | 2 827 136 | $-9 121 685 | Вниз ×3 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $73 492 970 | 1,02% | 165 227 | $25 221 839 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $72 670 981 | 1,01% | 1 275 377 | $9 174 398 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $71 272 095 | 0,99% | 299 450 | $9 369 791 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $66 492 237 | 0,92% | 2 815 082 | $-1 568 598 | Вниз ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $65 406 363 | 0,91% | 504 173 | $-7 930 095 | Вниз ×2 | ||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $64 411 732 | 0,89% | 1 105 022 | $-31 991 641 | Вниз ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $60 879 868 | 0,84% | 162 329 | $293 649 | Вниз ×1 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $60 858 058 | 0,84% | 5 735 915 | $-15 808 511 | Вниз ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $55 996 703 | 0,78% | 28 672 | $14 447 986 | Вгору ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $51 580 293 | 0,72% | 1 785 403 | Вгору ×1 | |||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $49 079 069 | 0,68% | 337 731 | $-42 830 245 | Вниз ×3 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $48 104 262 | 0,67% | 1 500 913 | $-10 940 843 | Вниз ×3 | ||
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock | $46 063 748 | 0,64% | 1 284 544 | $-18 472 835 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $45 003 906 | 0,62% | 1 062 917 | $-9 915 998 | Вниз ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42 329 229 | 0,59% | 704 079 | $18 620 252 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $41 448 218 | 0,57% | 185 078 | $8 810 399 | Вгору ×1 | ||
| WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock | $39 882 952 | 0,55% | 1 276 663 | $-14 187 625 | Вниз ×6 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $36 796 819 | 0,51% | 229 378 | $-536 973 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $35 989 360 | 0,50% | 390 044 | $-1 631 680 | Вниз ×6 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $35 559 998 | 0,49% | 2 509 527 | $-9 980 032 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $35 399 701 | 0,49% | 452 508 | $-4 921 144 | Вниз ×6 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $35 149 827 | 0,49% | 125 075 | $10 089 549 | Вниз ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $34 143 013 | 0,47% | 591 221 | $-15 314 106 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $33 493 310 | 0,46% | 131 879 | $674 551 | Вниз ×6 | ||
| ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock | $33 031 304 | 0,46% | 353 465 | $-14 199 440 | Вниз ×2 | ||
| DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock | $32 290 025 | 0,45% | 1 870 801 | $-6 393 683 | Вниз ×1 | ||
| HNI HNI Corporation Common Stock | $32 285 852 | 0,45% | 798 957 | $29 543 | Вниз ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $30 885 026 | 0,43% | 389 864 | $8 443 134 | Вгору ×1 | ||
| MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock | $30 281 129 | 0,42% | 1 103 942 | $-8 305 016 | Вниз ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $28 303 651 | 0,39% | 5 099 757 | $-11 783 305 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $28 216 313 | 0,39% | 129 166 | $1 933 456 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $27 491 783 | 0,38% | 196 426 | $4 823 052 | Вниз ×4 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $27 096 305 | 0,38% | 238 755 | $-10 225 471 | Вгору ×2 | ||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $26 255 213 | 0,36% | 2 551 527 | $-3 615 456 | Вниз ×1 | ||
| IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock | $26 153 987 | 0,36% | 233 810 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87877F103) | $25 706 835 | 0,36% | 549 174 | Вгору ×1 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $25 346 988 | 0,35% | 330 340 | $-26 320 721 | Вниз ×2 | ||
| STC Stewart Information Services Corporation Common Stock | $24 446 414 | 0,34% | 370 288 | $-14 257 909 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $21 415 878 | 0,30% | 54 928 | $874 423 | Вгору ×1 | ||
| RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock | $21 334 464 | 0,30% | 292 313 | $-12 338 400 | Вниз ×2 | ||
| CNMD CONMED Corporation Common Stock | $18 770 590 | 0,26% | 573 498 | $-16 157 417 | Вниз ×1 | ||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $15 502 723 | 0,21% | 3 781 152 | $-10 134 816 | Вниз ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $14 130 916 | 0,20% | 67 499 | $-9 180 915 | Вниз ×1 | ||
| IDT IDT Corporation Class B Common Stock | $14 076 988 | 0,20% | 242 039 | $-6 023 865 | Вниз ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $12 350 271 | 0,17% | 1 188 669 | $-7 178 991 | Вниз ×2 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $11 728 168 | 0,16% | 147 803 | Вгору ×1 | |||
| VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | $10 421 145 | 0,14% | 999 151 | $-3 403 812 | Вниз ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1 238 589 | 0,02% | 7 303 | $-65 860 106 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $1 145 893 | 0,02% | 2 290 | $38 941 | Вниз ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $842 730 | 0,01% | 4 180 | $-47 695 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $822 308 | 0,01% | 2 301 | $45 321 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $612 762 | 0,01% | 1 872 | $62 094 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $565 328 | 0,01% | 1 600 | $106 352 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494 427 | 0,01% | 2 733 | $42 553 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $474 087 | 0,01% | 2 752 | $-69 359 | Вниз ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $378 750 | 0,01% | 2 500 | $-20 500 | |||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $347 647 | 0,00% | 20 930 | $-32 660 882 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| WTM | Скорочено | -20K | -$53.9M |
| PPG | Куплено більше | +308K | +$51.9M |
| TKR | Скорочено | -576K | -$42.8M |
| RBA | Скорочено | -22K | +$41.1M |
| MIDD | Куплено більше | +83K | +$35.9M |
| UNH | Скорочено | -5K | +$33.5M |
| FUL | Скорочено | -458K | -$32.0M |
| AJG | Куплено більше | +112K | +$32.0M |
| OXY | Скорочено | -17K | -$30.5M |
| ALLE | Куплено більше | +217K | +$28.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GNTX | 31 березня 2025 р. | 3 773 106 | $108 401 335 | 1,1% |
| XPO | 31 березня 2026 р. | 698 703 | $94 960 725 | 0,7% |
| AEO | 30 червня 2025 р. | 7 791 193 | $90 533 663 | 69,2% |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 1 665 359 | $74 724 658 | 55,6% |
| FLO | 31 грудня 2025 р. | 5 463 003 | $71 292 189 | -31,8% |
| BAX | 31 грудня 2025 р. | 2 200 860 | $50 113 582 | 39,3% |
| AL | 31 грудня 2025 р. | 719 812 | $45 816 034 | Більше не відстежується |
| GTES | 30 вересня 2025 р. | 1 916 446 | $44 135 751 | 4,3% |
| SWK | 30 червня 2026 р. | 596 900 | $42 415 714 | 4,8% |
| OTEX | 31 березня 2026 р. | 1 202 951 | $39 192 144 | 9,4% |
| AYI | 30 червня 2026 р. | 116 510 | $32 648 432 | -8,3% |
| TGLS | 30 червня 2026 р. | 540 788 | $24 092 105 | -13,4% |
| HEES | 31 березня 2025 р. | 462 539 | $22 645 909 | Більше не відстежується |
| LYV | 30 червня 2025 р. | 160 110 | $20 907 164 | 22,7% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 334 171 | $19 809 657 | Більше не відстежується |
| ARW | 30 червня 2026 р. | 113 545 | $16 283 488 | -3,7% |
| GLOB | 30 червня 2026 р. | 329 412 | $15 189 187 | 37,9% |
| AMWD | 31 березня 2026 р. | 260 616 | $14 047 202 | Більше не відстежується |
| WFRD | 30 червня 2026 р. | 129 022 | $12 202 901 | 14,9% |
| SCS | 31 грудня 2025 р. | 661 424 | $11 376 493 | Більше не відстежується |
| GRC | 31 березня 2026 р. | 197 203 | $9 416 443 | 25,7% |
| FG | 31 березня 2026 р. | 245 373 | $7 569 757 | -10,9% |
| VONV | 31 березня 2026 р. | 54 000 | $4 984 200 | |
| BOOM | 30 червня 2026 р. | 747 692 | $3 895 475 | 22,3% |
| VTWV | 31 березня 2026 р. | 7 510 | $1 201 074 | |
| MICC | 31 березня 2026 р. | 63 347 | $1 004 050 | 32,2% |
| RS | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $627 800 | 38,5% |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 94 210 | $620 844 | Більше не відстежується |
| AME | 30 вересня 2025 р. | 3 170 | $573 643 | 27,7% |
| EMR | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $548 200 | 16,6% |
| WMB | 31 березня 2025 р. | 8 250 | $446 490 | 22,7% |
| ITW | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $370 875 | 8,8% |
| SRI | 30 червня 2025 р. | 77 847 | $357 318 | 0,9% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $232 500 | 7,0% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 9 829 | $205 726 | 17,8% |