Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +12.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -24.5%

Річна: +9.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 27,7%
Industrials 19,2%
Health Care 13,7%
Consumer Discretionary 8,5%
Communication Services 6,2%
Real Estate 5,5%
Materials 4,9%
Energy 3,7%
Retail 2,6%
Consumer Staples 2,2%
Technology 1,8%
Consumer products 1,5%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 2,6%

Повний портфель 100 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $336 529 627 3,89% 6 521 892 $-15 404 646 Вгору ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $288 782 608 3,34% 2 479 885 $48 949 421 Вниз ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $246 104 223 2,85% 776 599 $-4 262 415 Вниз ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $224 989 702 2,60% 4 770 774 $1 595 887 Вниз ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $215 419 623 2,49% 2 219 448 $570 773 Вниз ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $206 536 763 2,39% 2 727 278 $-17 421 875 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $197 509 374 2,28% 2 655 707 $15 493 173 Вниз ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $193 021 270 2,23% 1 591 403 $55 892 413 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $187 369 840 2,17% 669 178 $7 534 297 Вниз ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $176 682 352 2,04% 769 623 $41 832 497 Вгору ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $176 486 957 2,04% 85 120 $-53 879 678 Вниз ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $171 990 480 1,99% 1 136 526 $-8 577 483 Вниз ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $171 369 328 1,98% 755 630 $21 653 128 Вниз ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $164 975 900 1,91% 2 265 219 $-6 986 728 Вниз ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $148 103 020 1,71% 3 477 413 $5 618 874 Вниз ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $145 873 179 1,69% 2 973 969 $6 247 071 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $145 665 713 1,68% 1 513 410 $5 751 060 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $138 178 272 1,60% 332 455 $46 805 170 Вниз ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $137 422 643 1,59% 3 064 050 $275 368 Вниз ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $137 324 990 1,59% 3 473 065 $-1 396 935 Вниз ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $135 273 781 1,56% 927 931 $6 829 129 Вниз ×6
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $135 112 606 1,56% 1 051 051 $12 157 203 Вниз ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $134 888 730 1,56% 317 057 $10 749 189 Вниз ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $133 848 996 1,55% 993 756 $33 634 469 Вгору ×2
ARMK Aramark Common Stock $132 542 917 1,53% 2 329 401 $-21 431 935 Вниз ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $128 558 184 1,49% 915 070 $37 051 636 Вгору ×2
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $128 238 782 1,48% 1 011 666 $-8 436 455 Вниз ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $126 954 601 1,47% 1 221 187 $-36 376 127 Вниз ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $126 610 479 1,46% 725 229 $-12 007 279 Вниз ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $125 233 174 1,45% 1 269 727 $28 072 862 Вгору ×2
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $125 085 706 1,45% 4 620 824 $3 244 735 Вниз ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $118 304 020 1,37% 326 131 $25 589 020 Вгору ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $118 176 846 1,37% 2 291 137 $-9 578 952 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $117 176 397 1,36% 343 888 $3 162 498 Вниз ×3
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $116 810 013 1,35% 719 495 $23 862 413 Вгору ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $108 709 632 1,26% 631 996 $35 865 672 Вгору ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $107 814 180 1,25% 2 219 769 $-37 549 480 Вниз ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $106 069 842 1,23% 1 650 122 $-9 980 193 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $104 807 701 1,21% 1 839 377 $13 816 118 Вниз ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $98 254 238 1,14% 1 037 422 $-30 556 362 Вниз ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $96 960 247 1,12% 1 173 995 $-23 537 585 Вниз ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $95 950 101 1,11% 3 644 136 $-11 605 365 Вниз ×3
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $88 957 043 1,03% 306 231 $2 445 045 Вниз ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $87 584 897 1,01% 3 708 082 $-559 508 Вниз ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $86 163 163 1,00% 664 173 $-10 304 495 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $80 815 078 0,93% 1 908 717 $-16 563 986 Вниз ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $78 659 389 0,91% 209 736 $-1 405 035 Вниз ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $75 701 811 0,88% 1 787 528 $2 616 292 Вниз ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $74 019 082 0,86% 1 231 189 $33 212 838 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $73 697 018 0,85% 329 078 $11 801 279 Вгору ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $73 505 178 0,85% 6 927 915 $-16 988 591 Вниз ×6
MKSI MKS Inc. - Common Stock $73 492 970 0,85% 165 227 $25 221 839 Вниз ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $71 272 095 0,82% 299 450 $9 369 791
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $67 468 277 0,78% 240 075 $19 769 099 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $64 843 367 0,75% 255 319 $1 850 934 Вниз ×6
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $64 411 732 0,74% 1 105 022 $-31 991 641 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $63 264 372 0,73% 685 644 $-2 137 156 Вниз ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $62 522 042 0,72% 799 208 $-7 840 358 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $59 962 503 0,69% 428 426 $10 982 652 Вниз ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $55 996 703 0,65% 28 672 $14 447 986 Вгору ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $51 580 293 0,60% 1 785 403 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $49 842 863 0,58% 228 166 $3 934 246 Вниз ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $49 079 069 0,57% 337 731 $-42 830 245 Вниз ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $48 104 262 0,56% 1 500 913 $-10 940 843 Вниз ×3
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $47 679 666 0,55% 601 864 $9 857 174 Вгору ×1
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $46 063 748 0,53% 1 284 544 $-18 472 835 Вниз ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $39 882 952 0,46% 1 276 663 $-14 187 625 Вниз ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $37 518 335 0,43% 96 228 $2 164 468 Вгору ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $36 796 819 0,43% 229 378 $-536 973 Вгору ×3
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $35 559 998 0,41% 2 509 527 $-9 980 032 Вниз ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $34 143 013 0,39% 591 221 $-15 314 106 Вниз ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $33 031 304 0,38% 353 465 $-14 199 440 Вниз ×2
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $32 290 025 0,37% 1 870 801 $-6 393 683 Вниз ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $32 285 852 0,37% 798 957 $29 543 Вниз ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $30 281 129 0,35% 1 103 942 $-8 305 016 Вниз ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $28 303 651 0,33% 5 099 757 $-11 783 305 Вниз ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $27 096 305 0,31% 238 755 $-10 225 471 Вгору ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $26 255 213 0,30% 2 551 527 $-3 615 456 Вниз ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $26 153 987 0,30% 233 810 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 87877F103) $25 706 835 0,30% 549 174 Вгору ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $25 346 988 0,29% 330 340 $-26 320 721 Вниз ×2
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $24 446 414 0,28% 370 288 $-14 257 909 Вниз ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $21 334 464 0,25% 292 313 $-12 338 400 Вниз ×2
CNMD CONMED Corporation Common Stock $18 770 590 0,22% 573 498 $-16 157 417 Вниз ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $15 502 723 0,18% 3 781 152 $-10 134 816 Вниз ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $14 130 916 0,16% 67 499 $-9 180 915 Вниз ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $14 076 988 0,16% 242 039 $-6 023 865 Вниз ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $12 350 271 0,14% 1 188 669 $-7 178 991 Вниз ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $11 728 168 0,14% 147 803 Вгору ×1
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $10 421 145 0,12% 999 151 $-3 403 812 Вниз ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1 238 589 0,01% 7 303 $-85 363 002 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 145 893 0,01% 2 290 $38 941 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $842 730 0,01% 4 180 $-47 695 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $822 308 0,01% 2 301 $45 321 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $612 762 0,01% 1 872 $62 094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $565 328 0,01% 1 600 $106 352
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494 427 0,01% 2 733 $42 553
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $474 087 0,01% 2 752 $-69 359 Вниз ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378 750 0,00% 2 500 $-20 500
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $347 647 0,00% 20 930 $-32 660 882 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FISV $145 873 179 1,69% зростання ×3
DIS $145 665 713 1,68% зростання ×3
AWI $36 796 819 0,43% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TTEK $51 580 293 1 785 403 0,60%
IPAR $26 153 987 233 810 0,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 87877F103) $25 706 835 549 174 0,30%
EPAM $11 728 168 147 803 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PPG Куплено більше +308K +$55.9M
WTM Скорочено -20K -$53.9M
RBA Скорочено -22K +$48.9M
UNH Скорочено -5K +$46.8M
TKR Скорочено -576K -$42.8M
AJG Куплено більше +147K +$41.8M
OXY Скорочено -17K -$37.5M
ALLE Куплено більше +285K +$37.1M
COP Скорочено -16K -$36.4M
MIDD Куплено більше +83K +$35.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XPO 31 березня 2026 р. 933 703 $126 899 575 -5,7%
KMX 31 грудня 2025 р. 2 241 359 $100 569 778 43,1%
AEO 30 червня 2025 р. 7 791 193 $90 533 663 86,0%
FLO 31 грудня 2025 р. 5 463 003 $71 292 189 -47,2%
SWK 30 червня 2026 р. 833 900 $59 256 934 -4,4%
BAX 31 грудня 2025 р. 2 200 860 $50 113 582 27,5%
AL 31 грудня 2025 р. 719 812 $45 816 034 Більше не відстежується
GTES 30 вересня 2025 р. 1 916 446 $44 135 751 13,8%
OTEX 31 березня 2026 р. 1 202 951 $39 192 144 2,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 648 171 $38 423 577 -7,0%
AYI 30 червня 2026 р. 116 510 $32 648 432 -19,6%
TGLS 30 червня 2026 р. 540 788 $24 092 105 -21,6%
LYV 30 червня 2025 р. 160 110 $20 907 164 13,6%
ARW 30 червня 2026 р. 113 545 $16 283 488 12,6%
GLOB 30 червня 2026 р. 329 412 $15 189 187 22,9%
AMWD 31 березня 2026 р. 260 616 $14 047 202 Більше не відстежується
WFRD 30 червня 2026 р. 129 022 $12 202 901 -1,9%
SCS 31 грудня 2025 р. 661 424 $11 376 493 Більше не відстежується
FG 31 березня 2026 р. 311 043 $9 595 677 -18,2%
GRC 31 березня 2026 р. 197 203 $9 416 443 24,3%
VONV 31 березня 2026 р. 54 000 $4 984 200
BOOM 30 червня 2026 р. 747 692 $3 895 475 2,9%
VTWV 31 березня 2026 р. 7 510 $1 201 074
MICC 31 березня 2026 р. 63 347 $1 004 050 14,9%
RS 30 вересня 2025 р. 2 000 $627 800 43,0%
HBI 31 грудня 2025 р. 94 210 $620 844 Більше не відстежується
AME 30 вересня 2025 р. 3 170 $573 643 35,0%
EMR 30 червня 2025 р. 5 000 $548 200 21,1%
ITW 30 вересня 2025 р. 1 500 $370 875 2,4%
SRI 30 червня 2025 р. 77 847 $357 318 -7,7%
GIS 31 березня 2026 р. 5 000 $232 500 -13,5%
KVUE 30 вересня 2025 р. 9 829 $205 726 8,4%