Cornerstone Wealth Partners, LLC
CIK 2109292 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.1M
- Позиції
- 17
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 214 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 93,34%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 6,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,09% Оцін. купівлі $22 207 918 · продажі $167 410
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,0%
Health Care
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $63 410 810 | 29,47% | 508 262 | $11 724 030 | Вгору ×2 | ||
| AVSC | $26 219 444 | 12,19% | 357 505 | $5 871 460 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $25 455 251 | 11,83% | 279 084 | $5 036 436 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $25 290 070 | 11,76% | 529 635 | $3 426 612 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $16 756 867 | 7,79% | 162 609 | $2 253 179 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $12 637 547 | 5,87% | 16 875 | $3 116 909 | Вгору ×2 | ||
| AVES | $8 773 586 | 4,08% | 133 744 | $1 695 452 | Вгору ×2 | ||
| AVEE | $8 749 421 | 4,07% | 126 209 | $1 690 758 | Вгору ×2 | ||
| AVIV | $6 772 604 | 3,15% | 87 479 | $985 621 | Вгору ×2 | ||
| AVDS | $6 746 048 | 3,14% | 89 637 | $1 083 980 | Вгору ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5 471 575 | 2,54% | 102 092 | $817 272 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $5 418 673 | 2,52% | 128 374 | $748 274 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $3 418 367 | 1,59% | 38 322 | $559 410 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7 101 | 0,00% | 19 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 413 | 0,00% | 49 | $-543 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 525 | 0,00% | 3 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 284 | 0,00% | 5 | $55 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Куплено більше | +40K | +$11.7M |
| AVSC | Куплено більше | +31K | +$5.9M |
| AVLV | Куплено більше | +26K | +$5.0M |
| DFSD | Куплено більше | +73K | +$3.4M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$3.1M |
| AVDV | Куплено більше | +17K | +$2.3M |
| AVES | Куплено більше | +16K | +$1.7M |
| AVEE | Куплено більше | +15K | +$1.7M |
| AVDS | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
| AVIV | Куплено більше | +10K | +$986K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PG | 30 червня 2026 р. | 357 | $51 565 | -0,4% |
| NBSD | 30 червня 2026 р. | 1 004 | $50 923 | Більше не відстежується |
| RDVI | 30 червня 2026 р. | 1 856 | $47 412 | Більше не відстежується |
| NBOS | 30 червня 2026 р. | 655 | $17 510 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 60 | $2 899 | |
| BND | 31 березня 2026 р. | 16 | $1 185 |