Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
$69,54
▲ +1,02 (+1,50%)
Зміна за 1 день
$67,02 – $70,64
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AVEE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | ▲ +0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +3,41% | ▲ +4,13% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$3.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$6.8M
Останні 12 місяців
+$64.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 740 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.9M | 1,53 | 1 909 | EC | KR |
| Macronix International Co Ltd | · | $1.1M | 0,94 | 216 000 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp | · | $831K | 0,69 | 339 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $820K | 0,68 | 820 198 | STIV | US |
| Taiwan Union Technology Corp | · | $633K | 0,52 | 12 000 | EC | TW |
| Win Semiconductors Corp | · | $599K | 0,49 | 36 000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $576K | 0,48 | 30 000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0,46 | 3 000 | EC | TW |
| ADATA Technology Co Ltd | · | $495K | 0,41 | 38 000 | EC | TW |
| Universal Microwave Technology Inc | · | $486K | 0,40 | 7 000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $469K | 0,39 | 65 000 | EC | TW |
| DB HiTek Co Ltd | · | $459K | 0,38 | 3 727 | EC | KR |
| Katilimevim Tasarruf Finansman AS | · | $431K | 0,36 | 158 121 | EC | TR |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $423K | 0,35 | 622 000 | EC | HK |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | · | $414K | 0,34 | 47 654 | EC | HU |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | · | $409K | 0,34 | 17 838 | EC | TW |
| GFH Bank BSC | · | $408K | 0,34 | 688 068 | EC | BH |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $408K | 0,34 | 48 500 | EC | HK |
| Dana Gas PJSC | · | $405K | 0,33 | 1 606 952 | EC | AE |
| Innodisk Corp | · | $403K | 0,33 | 7 139 | EC | TW |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | · | $400K | 0,33 | 44 954 | EC | ZA |
| Ardentec Corp | · | $390K | 0,32 | 51 000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $377K | 0,31 | 162 500 | EC | CN |
| Exxaro Resources Ltd | · | $370K | 0,31 | 27 667 | EC | ZA |
| Lojas Renner SA | · | $360K | 0,30 | 120 500 | EC | BR |
| Dongyue Group Ltd | · | $348K | 0,29 | 167 000 | EC | CN |
| OCI Holdings Co Ltd | · | $340K | 0,28 | 1 465 | EC | KR |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $338K | 0,28 | 52 000 | EC | TW |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $334K | 0,28 | 48 000 | EC | HK |
| HD Construction Equipment Co Ltd | · | $322K | 0,27 | 3 211 | EC | KR |
| BNK Financial Group Inc | · | $316K | 0,26 | 28 293 | EC | KR |
| Fadu Inc | · | $314K | 0,26 | 4 211 | EC | KR |
| Walsin Technology Corp | · | $310K | 0,26 | 25 000 | EC | TW |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | · | $308K | 0,25 | 39 600 | EC | BR |
| Momentum Group Ltd | · | $306K | 0,25 | 137 505 | EC | ZA |
| China Conch Venture Holdings Ltd | · | $304K | 0,25 | 224 500 | EC | CN |
| GDS Holdings Ltd | · | $302K | 0,25 | 68 600 | EC | CN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $302K | 0,25 | 12 148 | EC | TW |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $298K | 0,25 | 96 000 | EC | CN |
| Shinsegae Inc | · | $298K | 0,25 | 868 | EC | KR |
| AAC Technologies Holdings Inc | · | $296K | 0,24 | 51 000 | EC | CN |
| Hyundai Steel Co | · | $288K | 0,24 | 10 809 | EC | KR |
| Acter Group Corp Ltd | · | $284K | 0,23 | 9 000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 16 227 | EC | KR |
| WONIK IPS Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 3 996 | EC | KR |
| Eo Technics Co Ltd | · | $281K | 0,23 | 928 | EC | KR |
| Yadea Group Holdings Ltd | · | $279K | 0,23 | 194 000 | EC | CN |
| China Gas Holdings Ltd | · | $277K | 0,23 | 313 600 | EC | HK |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $277K | 0,23 | 81 128 | EC | MX |
| Jusung Engineering Co Ltd | · | $276K | 0,23 | 2 074 | EC | KR |
Дивіденди 8 платежів
2,92%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,03Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 08 вересня 2026 р. | $0,4920 |
| 09 червня 2026 р. | $0,4650 |
| 10 березня 2026 р. | $0,0350 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,0370 |
| 24 червня 2025 р. | $0,3690 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,2950 |
| 24 червня 2024 р. | $0,4410 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,2100 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,89% | 320 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,06% | 184 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,52% | 155 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,98% | 126 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,17% | 82 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |