Розбивка за секторами

04
Technology 20,1%
Healthcare 9,1%
Financials 9,0%
Retail 7,2%
Communication Services 3,9%
Consumer Staples 3,3%
Energy 2,9%
Industrials 2,5%
Materials 1,0%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Інше/Невідоме 39,4%

Повний портфель 84 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $19 814 638 10,49% 83 740 $1 898 188 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 905 046 10,01% 65 334 $2 294 744 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) $10 896 926 5,77% 30 492 $2 104 204 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 863 395 5,22% 26 442 $94 609 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 047 552 4,79% 18 081 $396 554 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) $8 186 310 4,33% 23 169 $1 532 873 Вниз ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $7 032 369 3,72% 9 307 $-1 012 883 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 707 484 3,55% 59 222 $-669 404 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 795 590 3,07% 16 433 $402 452 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 487 323 2,90% 14 829 $816 650 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 073 097 2,69% 43 190 $1 709 958 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) $4 663 579 2,47% 6 245 $602 206
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 911 566 2,07% 26 691 $-21 567 Вниз ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 727 901 1,97% 25 779 $678 042 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 695 955 1,96% 20 430 $316 605 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 625 183 1,92% 10 011 $113 368 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 545 167 1,88% 13 959 $128 140 Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 887 902 1,53% 20 683 $1 965 915 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) $2 802 515 1,48% 11 137 $380 329
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 496 079 1,32% 24 505 $-176 270 Вниз ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 013 362 1,07% 7 583 $131 563 Вгору ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 969 327 1,04% 9 015 $187 744 Вгору ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 951 320 1,03% 6 969 $99 392 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 01626p148) $1 829 782 0,97% 28 725 $212 408 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 767 790 0,94% 12 930 $-408 948 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) $1 732 558 0,92% 5 293 $175 569
Невідомий емітент (CUSIP: 20825c104) $1 706 711 0,90% 16 417 $-447 133 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) $1 694 940 0,90% 3 009 $-23 166 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 645 971 0,87% 17 101 $8 378 Вгору ×2
OEF iShares Trust $1 637 268 0,87% 4 475 $213 905
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1 596 185 0,84% 14 744 $-305 192 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 574 336 0,83% 5 788 $179 271 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 407 744 0,75% 9 600 $28 631 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y803) $1 322 209 0,70% 6 940 $399 883
Невідомий емітент (CUSIP: 62944t105) $1 199 158 0,63% 176 $72 297 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 170 488 0,62% 4 911 $157 046 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 140 398 0,60% 20 014 $172 028 Вгору ×2
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1 126 159 0,60% 8 805 $151 608 Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 057 989 0,56% 8 502 $-609 035 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 026 712 0,54% 856 $239 389
Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) $799 827 0,42% 855 $-52 121
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $755 974 0,40% 9 302 $48 557
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $749 596 0,40% 10 020 $107 158 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,40% 1 $30 710
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $736 020 0,39% 10 106 $-11 884 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 92343v104) $634 084 0,34% 14 976 $-105 663 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y407) $633 312 0,34% 5 400 $44 820
Невідомий емітент (CUSIP: 25243q205) $632 992 0,34% 7 875 $58 610 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 14040h105) $627 539 0,33% 3 128 $56 898
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $625 940 0,33% 850 $135 337
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $578 700 0,31% 4 274 $-85 009
Невідомий емітент (CUSIP: 02209s103) $573 154 0,30% 7 966 $47 478
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $573 021 0,30% 7 390 $-110 994 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $564 834 0,30% 1 150 $85 583
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $548 977 0,29% 6 050 $188 518
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $540 041 0,29% 452 $61 783 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $535 214 0,28% 1 980 $-80 150
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $527 660 0,28% 8 840 $49 858
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y704) $490 859 0,26% 2 650 $62 275
EFA iShares Trust $486 158 0,26% 4 680 $31 590
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $464 530 0,25% 1 072 $235 486
NSRGY CUSIP: 641069406 $463 851 0,25% 4 517 $24 144 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $456 251 0,24% 1 339 $19 831
Невідомий емітент (CUSIP: 56501r106) $440 992 0,23% 10 886 $66 078
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $419 321 0,22% 3 820 $50 806
Невідомий емітент (CUSIP: 31428x106) $412 392 0,22% 1 317 $-56 697
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y852) $407 094 0,22% 3 800 $-14 174
Невідомий емітент (CUSIP: 20030n101) $382 661 0,20% 15 587 $-47 616 Вгору ×2
SLB SLB Limited Common Shares $374 709 0,20% 8 060 $-39 494
Невідомий емітент (CUSIP: 78467x109) $339 553 0,18% 650 $38 480
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $332 580 0,18% 460 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 89832q109) $305 994 0,16% 6 142 $23 646
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $304 080 0,16% 10 500 $40 530
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $277 801 0,15% 3 650 $27 886
SO Southern Company (The) Common Stock $275 932 0,15% 2 883 $-2 335
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $274 253 0,15% 1 930 $-22 195
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y209) $269 722 0,14% 1 700 $20 485
Невідомий емітент (CUSIP: 12008r107) $247 412 0,13% 2 765 $32 119 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) $239 134 0,13% 697 $28 473
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $233 426 0,12% 1 355 $-16 870
IAK iShares U.S. Insurance ETF $228 410 0,12% 1 625 $19 939
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y100) $220 094 0,12% 4 330 $3 724
CVX Chevron Corporation Common Stock $217 974 0,12% 1 315 $-54 099
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y886) $211 284 0,11% 4 660 $-2 563

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VIG $19 814 638 10,49% зростання ×5
NSRGY $463 851 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMAT $332 580 460 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -115 +$2.3M
· Скорочено -85 +$2.1M
INTC Скорочено -210 +$2.0M
VIG Куплено більше +431 +$1.9M
CSCO Скорочено -155 +$1.7M
· Скорочено -25 +$1.5M
MCK Куплено більше +10 -$1.0M
VTI Куплено більше +270 +$817K
BK Куплено більше +70 +$678K
WMT Скорочено -135 -$669K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IPG 31 грудня 2025 р. 29 066 $811 232 Більше не відстежується
ASHGY 31 березня 2026 р. 9 820 $694 667 Більше не відстежується
ASHTY 31 грудня 2025 р. 2 480 $665 880 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 3 070 $524 049 Більше не відстежується
QQQ 30 вересня 2025 р. 850 $468 894 24,0%
SOXX 30 червня 2026 р. 1 125 $369 742 -8,0%
AJG 30 червня 2025 р. 675 $233 037 -29,0%
ENR 30 червня 2025 р. 7 780 $232 778 5,2%
YELP 31 березня 2026 р. 7 650 $232 483 -25,2%
LBTYK 30 червня 2025 р. 19 095 $228 567 -14,6%
CVX 30 червня 2025 р. 1 315 $219 986 44,2%
DOX 30 вересня 2025 р. 2 235 $203 921 -28,8%
CPAY 30 червня 2025 р. 575 $200 514 21,1%
SNREY 31 грудня 2025 р. 3 409 $200 381 Більше не відстежується