Councilmark Asset Management, LLC
CIK 2022076 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $188.9M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 632 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,86%
- Вага топ-25 активів
- 78,19%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 24,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,29% Оцін. купівлі $866 384 · продажі $528 534
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,9%
Healthcare
9,1%
Retail
7,2%
Consumer Staples
3,3%
Energy
2,9%
Communications
2,7%
Industrials
2,5%
Financial Services
2,0%
Financials
1,9%
Communication Services
1,3%
Materials
1,0%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
44,9%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19 814 638 | 10,49% | 83 740 | $1 898 188 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 905 046 | 10,01% | 65 334 | $2 294 744 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $10 896 926 | 5,77% | 30 492 | $2 104 204 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 863 395 | 5,22% | 26 442 | $94 609 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $9 047 552 | 4,79% | 18 081 | $396 554 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) | $8 186 310 | 4,33% | 23 169 | $1 532 873 | Вниз ×5 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7 032 369 | 3,72% | 9 307 | $-1 012 883 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 707 484 | 3,55% | 59 222 | $-669 404 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 795 590 | 3,07% | 16 433 | $402 452 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $5 487 323 | 2,90% | 14 829 | $816 650 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 073 097 | 2,69% | 43 190 | $1 709 958 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) | $4 663 579 | 2,47% | 6 245 | $602 206 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 911 566 | 2,07% | 26 691 | $-21 567 | Вниз ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 727 901 | 1,97% | 25 779 | $678 042 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 695 955 | 1,96% | 20 430 | $316 605 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 625 183 | 1,92% | 10 011 | $113 368 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 545 167 | 1,88% | 13 959 | $128 140 | Вниз ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 887 902 | 1,53% | 20 683 | $1 965 915 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) | $2 802 515 | 1,48% | 11 137 | $380 329 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2 496 079 | 1,32% | 24 505 | $-176 270 | Вниз ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2 013 362 | 1,07% | 7 583 | $131 563 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 969 327 | 1,04% | 9 015 | $187 744 | Вгору ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1 951 320 | 1,03% | 6 969 | $99 392 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 01626p148) | $1 829 782 | 0,97% | 28 725 | $212 408 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 767 790 | 0,94% | 12 930 | $-408 948 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) | $1 732 558 | 0,92% | 5 293 | $175 569 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 20825c104) | $1 706 711 | 0,90% | 16 417 | $-447 133 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) | $1 694 940 | 0,90% | 3 009 | $-23 166 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 645 971 | 0,87% | 17 101 | $8 378 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $1 637 268 | 0,87% | 4 475 | $213 905 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 596 185 | 0,84% | 14 744 | $-305 192 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 574 336 | 0,83% | 5 788 | $179 271 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 407 744 | 0,75% | 9 600 | $28 631 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y803) | $1 322 209 | 0,70% | 6 940 | $399 883 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 62944t105) | $1 199 158 | 0,63% | 176 | $72 297 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 170 488 | 0,62% | 4 911 | $157 046 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 140 398 | 0,60% | 20 014 | $172 028 | Вгору ×2 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $1 126 159 | 0,60% | 8 805 | $151 608 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 057 989 | 0,56% | 8 502 | $-609 035 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 026 712 | 0,54% | 856 | $239 389 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) | $799 827 | 0,42% | 855 | $-52 121 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $755 974 | 0,40% | 9 302 | $48 557 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $749 596 | 0,40% | 10 020 | $107 158 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,40% | 1 | $30 710 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $736 020 | 0,39% | 10 106 | $-11 884 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92343v104) | $634 084 | 0,34% | 14 976 | $-105 663 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y407) | $633 312 | 0,34% | 5 400 | $44 820 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25243q205) | $632 992 | 0,34% | 7 875 | $58 610 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 14040h105) | $627 539 | 0,33% | 3 128 | $56 898 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $625 940 | 0,33% | 850 | $135 337 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $578 700 | 0,31% | 4 274 | $-85 009 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02209s103) | $573 154 | 0,30% | 7 966 | $47 478 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $573 021 | 0,30% | 7 390 | $-110 994 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $564 834 | 0,30% | 1 150 | $85 583 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $548 977 | 0,29% | 6 050 | $188 518 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $540 041 | 0,29% | 452 | $61 783 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $535 214 | 0,28% | 1 980 | $-80 150 | |||
| VWO | $527 660 | 0,28% | 8 840 | $49 858 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y704) | $490 859 | 0,26% | 2 650 | $62 275 | |||
| EFA | $486 158 | 0,26% | 4 680 | $31 590 | |||
| LRCXXXXX | $464 530 | 0,25% | 1 072 | $235 486 | |||
| NSRGY | $463 851 | 0,25% | 4 517 | $24 144 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $456 251 | 0,24% | 1 339 | $19 831 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 56501r106) | $440 992 | 0,23% | 10 886 | $66 078 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $419 321 | 0,22% | 3 820 | $50 806 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 31428x106) | $412 392 | 0,22% | 1 317 | $-56 697 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y852) | $407 094 | 0,22% | 3 800 | $-14 174 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 20030n101) | $382 661 | 0,20% | 15 587 | $-47 616 | Вгору ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $374 709 | 0,20% | 8 060 | $-39 494 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78467x109) | $339 553 | 0,18% | 650 | $38 480 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $332 580 | 0,18% | 460 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89832q109) | $305 994 | 0,16% | 6 142 | $23 646 | |||
| SCHB | $304 080 | 0,16% | 10 500 | $40 530 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $277 801 | 0,15% | 3 650 | $27 886 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $275 932 | 0,15% | 2 883 | $-2 335 | |||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $274 253 | 0,15% | 1 930 | $-22 195 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y209) | $269 722 | 0,14% | 1 700 | $20 485 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 12008r107) | $247 412 | 0,13% | 2 765 | $32 119 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) | $239 134 | 0,13% | 697 | $28 473 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $233 426 | 0,12% | 1 355 | $-16 870 | |||
| IAK | $228 410 | 0,12% | 1 625 | $19 939 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y100) | $220 094 | 0,12% | 4 330 | $3 724 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $217 974 | 0,12% | 1 315 | $-54 099 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y886) | $211 284 | 0,11% | 4 660 | $-2 563 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $19 814 638 | 10,49% | зростання ×5 |
| NSRGY | $463 851 | 0,25% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $332 580 | 460 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -115 | +$2.3M |
| — | Скорочено | -85 | +$2.1M |
| INTC | Скорочено | -210 | +$2.0M |
| VIG | Куплено більше | +431 | +$1.9M |
| CSCO | Скорочено | -155 | +$1.7M |
| — | Скорочено | -25 | +$1.5M |
| MCK | Куплено більше | +10 | -$1.0M |
| VTI | Куплено більше | +270 | +$817K |
| BK | Куплено більше | +70 | +$678K |
| WMT | Скорочено | -135 | -$669K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IPG | 31 грудня 2025 р. | 29 066 | $811 232 | Більше не відстежується |
| ASHGY | 31 березня 2026 р. | 9 820 | $694 667 | Більше не відстежується |
| ASHTY | 31 грудня 2025 р. | 2 480 | $665 880 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 3 070 | $524 049 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 850 | $468 894 | |
| SOXX | 30 червня 2026 р. | 1 125 | $369 742 | -19,2% |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 675 | $233 037 | -18,6% |
| ENR | 30 червня 2025 р. | 7 780 | $232 778 | 5,3% |
| YELP | 31 березня 2026 р. | 7 650 | $232 483 | -4,3% |
| LBTYK | 30 червня 2025 р. | 19 095 | $228 567 | 2,2% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 315 | $219 986 | 45,2% |
| DOX | 30 вересня 2025 р. | 2 235 | $203 921 | -25,8% |
| CPAY | 30 червня 2025 р. | 575 | $200 514 | 23,4% |
| SNREY | 31 грудня 2025 р. | 3 409 | $200 381 | Більше не відстежується |