Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +41.8%

Річна: +32.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 0,8%

Розбивка за секторами

04
Industrials 28,1%
Financials 14,4%
Technology 11,3%
Healthcare 7,3%
Consumer Discretionary 6,9%
Materials 5,4%
Energy 5,1%
Real Estate 4,9%
Consumer products 4,6%
Utilities 4,4%
Retail 4,4%
Communication Services 0,9%
Інше/Невідоме 2,4%

Повний портфель 96 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $83 729 597 4,24% 950 177 $26 667 281 Вгору ×1
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $76 130 551 3,85% 1 571 322 $16 353 885 Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $71 877 167 3,64% 301 764 $25 315 717 Вгору ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $68 564 289 3,47% 2 375 755 $38 922 974 Вгору ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $58 355 091 2,95% 131 194 $24 254 734 Вниз ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $57 447 847 2,91% 5 070 419 $42 444 894 Вгору ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $54 734 180 2,77% 774 723 $31 967 999 Вгору ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $53 109 459 2,69% 328 140 $21 235 863 Вниз ×1
KN Knowles Corporation Common Stock $47 800 142 2,42% 1 152 366 $20 778 054 Вгору ×1
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $46 961 624 2,38% 1 115 478 $17 576 898 Вгору ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $45 132 104 2,28% 522 181 $10 160 456 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G39104107) $44 667 335 2,26% 1 596 973 Вгору ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $43 216 214 2,19% 6 010 600 $26 575 914 Вгору ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $40 701 574 2,06% 61 031 $6 424 732 Вгору ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $39 872 698 2,02% 1 034 043 $9 337 950 Вгору ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $37 654 320 1,91% 859 884 $-3 818 854 Вниз ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $37 010 471 1,87% 271 836 $10 973 316 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $36 476 354 1,85% 411 697 Вгору ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $34 712 837 1,76% 457 953 Вгору ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $34 114 451 1,73% 234 754 $23 822 620 Вгору ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $33 262 314 1,68% 534 592 $22 571 735 Вгору ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $33 177 721 1,68% 78 777 Вгору ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $31 864 984 1,61% 444 359 $6 771 201 Вгору ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $31 822 879 1,61% 463 958 $8 727 046 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $30 893 758 1,56% 356 535 $11 535 139 Вгору ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $28 660 768 1,45% 239 019 $-5 157 603 Вниз ×1
MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock $26 437 184 1,34% 1 523 757 Вгору ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $24 538 264 1,24% 4 527 355 $3 863 776 Вгору ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $24 516 464 1,24% 1 182 086 $801 184 Вниз ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $24 112 640 1,22% 372 281 $-1 316 346 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $23 057 831 1,17% 495 974 Вгору ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $22 512 145 1,14% 143 426 $6 077 114 Вгору ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $22 319 776 1,13% 338 743 $10 662 808 Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $22 285 283 1,13% 136 460 $2 816 869 Вниз ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $22 181 980 1,12% 193 746 $13 899 045 Вгору ×1
BJRI BJ's Restaurants, Inc. - Common Stock $21 175 622 1,07% 348 656 $359 040 Вниз ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $20 606 889 1,04% 1 162 917 $4 061 075 Вниз ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $18 889 538 0,96% 1 290 269 Вгору ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $17 739 997 0,90% 41 698 $2 304 339 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $17 694 782 0,90% 135 478 Вгору ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $17 446 709 0,88% 586 444 $-5 406 571 Вниз ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $16 851 976 0,85% 106 074 $8 249 173 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $16 728 623 0,85% 97 107 $126 174 Вгору ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $16 260 366 0,82% 575 792 $4 186 313 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $15 957 811 0,81% 174 976 $4 270 250 Вниз ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $15 889 669 0,80% 46 990 $3 027 486 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13 807 450 0,70% 157 314 $3 873 841 Вгору ×1
MC Moelis & Company Class A Common Stock $13 170 551 0,67% 201 323 $5 840 636 Вгору ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $13 068 454 0,66% 351 397 $-16 229 150 Вниз ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $13 033 853 0,66% 219 573 Вгору ×1
AME AMETEK, Inc. $12 466 200 0,63% 51 526 $999 441 Вниз ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $12 397 747 0,63% 298 597 $2 269 220 Вниз ×1
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $11 873 875 0,60% 1 395 285 $1 643 124 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $11 702 021 0,59% 234 886 $540 781 Вниз ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $11 469 704 0,58% 158 072 $511 178 Вниз ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $11 369 856 0,58% 392 064 $-2 550 948 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $10 728 057 0,54% 21 869 $-876 526 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10 723 741 0,54% 53 453 $1 034 701 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $10 689 494 0,54% 90 428 $-5 749 165 Вниз ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $10 425 896 0,53% 84 564 $119 136 Вниз ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $9 431 239 0,48% 238 524 $1 144 006 Вниз ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $9 430 930 0,48% 26 270 Вгору ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $9 386 186 0,47% 27 490 $-1 261 069 Вниз ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $8 675 787 0,44% 64 413 $-326 885 Вниз ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $8 639 780 0,44% 53 217 $-885 940 Вниз ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $8 137 360 0,41% 487 559 $2 665 017 Вгору ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $7 753 123 0,39% 98 565 $3 255 863 Вгору ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $7 742 520 0,39% 92 747 $-16 951 180 Вниз ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $7 340 417 0,37% 153 726 $-2 176 731 Вниз ×1
CPF Central Pacific Financial Corp New $7 260 789 0,37% 190 073 $-1 017 650 Вниз ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $7 118 042 0,36% 142 990 $-11 311 438 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $6 926 645 0,35% 64 735 $-2 413 372 Вниз ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $6 924 797 0,35% 123 967 $5 892 415 Вгору ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $6 850 376 0,35% 159 200 Опціон пут Вгору ×1
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $6 834 324 0,35% 103 519 $283 382 Вниз ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $6 826 328 0,35% 92 360 $1 059 296 Вниз ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $6 587 888 0,33% 40 972 $1 431 396 Вниз ×1
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $6 440 453 0,33% 345 889 Вгору ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $6 247 757 0,32% 76 669 $391 511 Вниз ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $6 180 849 0,31% 43 347 $319 451 Вниз ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $6 076 063 0,31% 108 192 $1 201 216 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 729 455 0,29% 24 039 Вгору ×1
TNC Tennant Company Common Stock $5 203 027 0,26% 59 436 Вгору ×1
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $4 714 928 0,24% 231 578 $-8 375 053 Вниз ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $4 565 809 0,23% 37 278 $-275 047 Вниз ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $4 517 951 0,23% 42 149 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 474 096 0,18% 20 333 Вгору ×1
CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock $2 841 624 0,14% 181 226 $-987 180 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 305 571 0,12% 16 512 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 870 959 0,09% 20 277 $-62 867 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 698 974 0,09% 12 139 $-128 175 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 490 125 0,08% 7 823 $264 930 Вгору ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1 386 865 0,07% 5 321 $-20 258 418 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 353 478 0,07% 3 583 $-6 981 317 Вниз ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $1 324 699 0,07% 22 726 $-20 435 450 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 143 119 0,06% 4 065

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G39104107) $44 667 335 1 596 973 2,26%
SOLS $36 476 354 411 697 1,85%
VECO $34 712 837 457 953 1,76%
SAIA $33 177 721 78 777 1,68%
MRTN $26 437 184 1 523 757 1,34%
SLB $23 057 831 495 974 1,17%
SAIL $18 889 538 1 290 269 0,96%
TGT $17 694 782 135 478 0,90%
FND $13 033 853 219 573 0,66%
WST $9 430 930 26 270 0,48%
BIRK $6 850 376 159 200 0,35%
NX $6 440 453 345 889 0,33%
AMZN $5 729 455 24 039 0,29%
TNC $5 203 027 59 436 0,26%
FELE $4 517 951 42 149 0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TTI Куплено більше +3.3M +$42.4M
WSC Куплено більше +668K +$38.9M
TECH Куплено більше +339K +$32.0M
SKY Куплено більше +183K +$26.7M
ACVA Куплено більше +2.1M +$26.6M
RRX Куплено більше +53K +$25.3M
MKSI Скорочено -17K +$24.3M
TKR Куплено більше +132K +$23.8M
AAP Куплено більше +332K +$22.6M
SMTC Скорочено -86K +$21.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NI 30 вересня 2025 р. 724 284 $29 217 617 -8,9%
FL 30 червня 2025 р. 1 736 845 $24 489 515 Більше не відстежується
MRC 30 вересня 2025 р. 1 112 002 $15 245 547 Більше не відстежується
BURL 30 червня 2026 р. 45 128 $14 683 749 -13,1%
HMN 30 вересня 2025 р. 248 489 $10 677 572 0,2%
GTES 30 червня 2026 р. 426 620 $9 645 878 -1,1%
FULT 30 вересня 2025 р. 390 957 $7 052 864 22,4%
WHD 30 червня 2025 р. 153 206 $7 021 431 45,1%
CTLP 30 вересня 2025 р. 619 878 $6 812 459 Більше не відстежується
RH 30 червня 2025 р. 24 586 $5 763 204 -36,3%
GTM 30 червня 2026 р. 889 757 $5 320 747 26,6%
CADE 30 червня 2025 р. 169 712 $5 152 456 Більше не відстежується
MLM 30 вересня 2025 р. 7 797 $4 280 241 -23,5%
MZTI 30 червня 2026 р. 29 973 $4 146 165 -12,8%
EXP 30 червня 2026 р. 21 072 $3 992 090 -23,8%
HAYW 30 червня 2026 р. 276 362 $3 697 724 -28,4%
ADTN 30 червня 2026 р. 287 178 $3 612 699 -49,4%
SKT 30 червня 2025 р. 88 707 $2 997 410 14,8%
UE 30 вересня 2025 р. 134 730 $2 514 062 -3,8%
BIL 30 червня 2026 р. 9 570 $876 995
IWS 30 вересня 2025 р. 5 750 $759 805 16,9%
HWC 30 червня 2025 р. 13 533 $709 806 27,3%
BIL 30 червня 2025 р. 5 095 $467 364