Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $181.7M
- Позиції
- 22
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 780 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,40%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 5,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $1 163 789 · продажі $1 220 285
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
99,1%
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61 330 477 | 33,75% | 82 128 | $7 589 453 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $31 470 068 | 17,32% | 288 425 | $3 975 135 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $30 837 755 | 16,97% | 319 298 | $1 667 124 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23 240 273 | 12,79% | 527 828 | $1 920 078 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $10 963 284 | 6,03% | 222 469 | $1 423 666 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $10 884 042 | 5,99% | 230 594 | $1 537 635 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $4 479 010 | 2,46% | 88 571 | $172 580 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $4 421 785 | 2,43% | 48 252 | $14 010 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645 797 | 0,36% | 6 415 | $333 550 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541 393 | 0,30% | 1 871 | $66 551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397 581 | 0,22% | 2 908 | $-95 790 | |||
| BILZ | $389 994 | 0,21% | 3 864 | Вгору ×1 | |||
| TCAF | $311 971 | 0,17% | 7 590 | $42 823 | Вгору ×1 | ||
| RECS | $284 046 | 0,16% | 6 563 | $28 221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255 737 | 0,14% | 677 | $46 199 | |||
| TMSL | $253 225 | 0,14% | 5 775 | $26 612 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242 263 | 0,13% | 2 139 | $-23 572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239 521 | 0,13% | 1 544 | $-73 880 | |||
| VOO | $225 960 | 0,12% | 329 | $25 184 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $209 664 | 0,12% | 419 | $8 879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79 419 | 0,04% | 15 916 | $-111 833 | Вниз ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20 701 | 0,01% | 17 396 | $-5 393 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389 994 | 3 864 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -507 | +$7.6M |
| SLYV | Скорочено | -2K | +$4.0M |
| XLRE | Куплено більше | +6K | +$1.9M |
| IEFA | Скорочено | -3K | +$1.7M |
| CGGR | Скорочено | -2K | +$1.5M |
| CGDV | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| SGOV | Куплено більше | +3K | +$334K |
| JPST | Куплено більше | +3K | +$173K |
| FSCO | Скорочено | -22K | -$112K |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$96K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 293 584 | $25 615 259 | Більше не відстежується |
| XLRE | 30 червня 2025 р. | 515 347 | $21 567 284 | Більше не відстежується |
| TPL | 31 грудня 2025 р. | 885 | $826 271 | 34,2% |
| BKLC | 30 вересня 2025 р. | 3 646 | $431 796 | Більше не відстежується |
| SMMU | 31 березня 2025 р. | 4 503 | $224 430 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 1 394 | $220 226 | 17,5% |
| BKAG | 30 вересня 2025 р. | 5 185 | $218 703 | Більше не відстежується |