Diameter Capital Partners LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.1% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів79,12%
Вага топ-25 активів97,16%
Позиції понад 1%18
Ефективна кількість позицій8,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 46,14% Оцін. купівлі $721 383 900 · продажі $532 589 887
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 30,1% все ще утримуються
Нові позиції19
Збільшено5
Зменшено7
Закриті11
Номінальна експозиція пут-опціонів: 24,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$1.2B
Позиції
34
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+169.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
+132.8%
Річна: +121.3% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $298 708 000 | 24,09% | 400 000 | Опціон пут | $-26 462 000 | Вниз ×1 | |
| IAU | $253 985 436 | 20,48% | 3 363 600 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 778920AC2) | $126 682 553 | 10,22% | 108 500 000 | Вгору ×1 | |||
| TDS | $62 027 095 | 5,00% | 1 675 955 | ||||
| MBC | $49 180 489 | 3,97% | 4 779 445 | $36 336 794 | Вгору ×1 | ||
| UNIT | $45 880 000 | 3,70% | 4 000 000 | $-7 412 733 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $42 715 000 | 3,44% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| FBIN | $38 229 615 | 3,08% | 696 350 | $11 730 015 | Вгору ×1 | ||
| SATS | $33 165 531 | 2,67% | 326 754 | $-138 995 738 | Вниз ×3 | ||
| JHX | $30 685 892 | 2,47% | 1 172 112 | $29 738 892 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 97785WAC0) | $29 688 166 | 2,39% | 11 970 000 | Вгору ×1 | |||
| AMBP | $23 844 404 | 1,92% | 5 030 465 | $5 751 353 | Вгору ×1 | ||
| VISN | $22 365 000 | 1,80% | 1 750 000 | $7 805 000 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA | $20 622 000 | 1,66% | 840 000 | Вгору ×1 | |||
| OVV | $20 533 500 | 1,66% | 390 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09173BAA5) | $14 589 681 | 1,18% | 12 500 000 | Вгору ×1 | |||
| MAGN | $14 168 068 | 1,14% | 1 205 793 | $2 700 977 | |||
| SILA | $13 281 680 | 1,07% | 437 473 | $-11 592 479 | Вниз ×2 | ||
| SEI | $12 069 000 | 0,97% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| CMCO | $10 829 797 | 0,87% | 715 783 | $429 470 | |||
| CHTR | $10 665 750 | 0,86% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917AA5) | $8 895 307 | 0,72% | 8 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $7 735 000 | 0,62% | 35 000 | Вгору ×1 | |||
| NCDL | $7 509 691 | 0,61% | 604 645 | $-10 035 781 | Вниз ×1 | ||
| WING | $6 936 400 | 0,56% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| PFLT | $6 732 000 | 0,54% | 900 000 | $-6 576 178 | Вниз ×1 | ||
| CYH | $6 138 793 | 0,49% | 1 837 962 | Вгору ×1 | |||
| CGBD | $5 353 315 | 0,43% | 508 387 | Вгору ×1 | |||
| EAT | $4 956 000 | 0,40% | 29 500 | Вгору ×1 | |||
| FWRD | $4 728 500 | 0,38% | 350 000 | Вгору ×1 | |||
| MWH | $2 724 000 | 0,22% | 80 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) | $1 977 500 | 0,16% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| SATS | $1 735 650 | 0,14% | 17 100 | Опціон кол | $-266 247 | ||
| BBDC | $822 938 | 0,07% | 96 589 | $-11 289 976 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IAU | $253 985 436 | 3 363 600 | 20,48% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 778920AC2) | $126 682 553 | 108 500 000 | 10,22% |
| TDS | $62 027 095 | 1 675 955 | 5,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $42 715 000 | 250 000 | 3,44% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 97785WAC0) | $29 688 166 | 11 970 000 | 2,39% |
| CMCSA | $20 622 000 | 840 000 | 1,66% |
| OVV | $20 533 500 | 390 000 | 1,66% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 09173BAA5) | $14 589 681 | 12 500 000 | 1,18% |
| SEI | $12 069 000 | 150 000 | 0,97% |
| CHTR | $10 665 750 | 75 000 | 0,86% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917AA5) | $8 895 307 | 8 000 000 | 0,72% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $7 735 000 | 35 000 | 0,62% |
| WING | $6 936 400 | 40 000 | 0,56% |
| CYH | $6 138 793 | 1 837 962 | 0,49% |
| CGBD | $5 353 315 | 508 387 | 0,43% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MBC | Куплено більше | +3.2M | +$36.3M |
| SPY | Скорочено | -100K | -$26.5M |
| FBIN | Куплено більше | +16K | +$11.7M |
| SILA | Скорочено | -613K | -$11.6M |
| NCDL | Скорочено | -775K | -$10.0M |
| VISN | Куплено більше | +950K | +$7.8M |
| UNIT | Скорочено | -1.7M | -$7.4M |
| PFLT | Скорочено | -755K | -$6.6M |
| AMBP | Куплено більше | +563K | +$5.8M |
| MAGN | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.7M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 642 000 | $427 687 560 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 7 000 000 | $144 900 000 | |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 400 000 | $99 200 000 | -6,2% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 285 000 | $68 958 600 | 14,5% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 2 250 000 | $43 942 500 | 7,4% |
| TDS | 31 березня 2026 р. | 1 067 297 | $43 759 177 | -15,9% |
| VISN | 30 вересня 2025 р. | 4 841 158 | $40 084 788 | -59,9% |
| FSK | 31 березня 2026 р. | 2 272 393 | $33 654 140 | 7,8% |
| NVRI | 31 грудня 2025 р. | 2 455 854 | $31 164 787 | Більше не відстежується |
| CLF | 31 грудня 2025 р. | 2 500 000 | $30 500 000 | -14,8% |
| AES | 31 березня 2026 р. | 1 950 000 | $27 963 000 | 5,8% |
| SLM | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $27 680 000 | -15,9% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $25 261 920 | -10,8% |
| NBIS | 30 червня 2025 р. | 1 190 476 | $25 130 948 | 338,8% |
| CZR | 30 червня 2026 р. | 920 600 | $24 331 458 | -1,8% |
| RDDT | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $22 999 000 | -35,7% |
| AAL | 31 березня 2026 р. | 1 500 000 | $22 995 000 | 20,5% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 47 000 | $22 242 280 | 9,4% |
| DG | 31 грудня 2025 р. | 211 800 | $21 889 530 | -10,4% |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 450 000 | $21 262 500 | 41,2% |
| PCG | 30 червня 2026 р. | 1 200 000 | $21 084 000 | -26,8% |
| UWMC | 30 червня 2026 р. | 5 800 000 | $20 996 000 | -45,0% |
| BCSSU | 31 березня 2026 р. | 2 000 000 | $20 440 000 | Більше не відстежується |
| ARKK | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $20 277 000 | |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 125 000 | $20 216 250 | -8,2% |
| LUMN | 31 грудня 2025 р. | 3 300 000 | $20 196 000 | -26,0% |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 75 000 | $20 040 750 | -14,1% |
| MCY | 30 червня 2025 р. | 350 000 | $19 565 000 | 51,9% |
| ETR | 31 березня 2026 р. | 208 000 | $19 225 440 | -10,2% |
| DBRG | 31 березня 2026 р. | 1 250 000 | $19 175 000 | 3,8% |
| AL | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $19 095 000 | Більше не відстежується |
| EVRG | 31 березня 2026 р. | 260 000 | $18 847 400 | -3,4% |
| BLCO | 31 грудня 2025 р. | 1 215 893 | $18 323 508 | 0,2% |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 3 300 | $17 817 591 | -97,0% |
| CCO | 30 вересня 2025 р. | 15 000 000 | $17 550 000 | 51,3% |
| MOS | 31 грудня 2025 р. | 500 000 | $17 340 000 | -12,5% |
| DLTR | 31 грудня 2025 р. | 155 300 | $14 655 661 | -8,8% |
| HPP | 31 грудня 2025 р. | 5 140 426 | $14 187 576 | 6,0% |
| ATI | 30 червня 2025 р. | 270 000 | $14 048 100 | 122,9% |
| SLRC | 30 червня 2026 р. | 827 099 | $11 835 787 | -6,6% |
| MFIC | 31 березня 2026 р. | 1 013 005 | $11 588 777 | -23,3% |
| UWMC | 30 вересня 2025 р. | 2 750 000 | $11 385 000 | -79,3% |
| MDLN | 31 березня 2026 р. | 250 000 | $10 500 000 | -20,0% |
| ETHZ | 31 грудня 2025 р. | 3 903 288 | $9 406 924 | Більше не відстежується |
| CIEN | 31 грудня 2025 р. | 62 000 | $9 031 540 | 67,3% |
| HUM | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $8 556 800 | 49,3% |
| FWONK | 31 грудня 2025 р. | 80 000 | $8 356 000 | -7,4% |
| LITE | 31 грудня 2025 р. | 48 000 | $7 810 080 | 194,5% |
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $7 189 000 | -3,9% |
| VEON | 30 червня 2025 р. | 164 186 | $7 160 151 | 64,2% |
| BHC | 30 червня 2025 р. | 1 096 900 | $7 096 943 | -12,9% |
| JCAP | 30 вересня 2025 р. | 350 000 | $6 457 500 | 11,5% |
| NESR | 30 червня 2025 р. | 843 506 | $6 208 204 | 309,8% |
| WOLF | 31 березня 2026 р. | 347 427 | $6 048 704 | 116,2% |
| OPTU | 31 березня 2026 р. | 3 188 947 | $5 261 763 | -29,6% |
| GLNG | 30 вересня 2025 р. | 105 000 | $4 324 950 | 21,8% |
| RH | 30 червня 2026 р. | 30 725 | $4 295 970 | -26,9% |
| METC | 31 грудня 2025 р. | 125 000 | $4 148 750 | -55,0% |
| NBR | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $4 087 000 | 46,7% |
| ULS | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $3 943 000 | -23,0% |
| JBLU | 30 вересня 2025 р. | 750 000 | $3 172 500 | -15,7% |
| MERC | 31 березня 2026 р. | 1 100 397 | $2 178 786 | -81,9% |
| HI | 31 грудня 2025 р. | 75 000 | $2 028 000 | Більше не відстежується |
| PRIV | 30 червня 2025 р. | 63 800 | $1 598 190 | |
| CEPF | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $1 527 750 | -0,1% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 1 350 | $1 450 818 | 24,3% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 13 750 | $1 447 325 | 20,0% |
| NVS | 31 березня 2026 р. | 10 400 | $1 433 848 | -7,7% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $1 378 950 | -20,4% |
| SNY | 31 березня 2026 р. | 28 000 | $1 356 880 | -17,1% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 53 000 | $1 319 700 | -1,0% |
| DMIIU | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $994 500 | 1,8% |
| FCRSU | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $265 000 | Більше не відстежується |