DWM Financial Group, Inc.

CIK 1759545 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$112.2M
#8 164 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.5%
Позиції
40
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
84,57%
Вага топ-25 активів
96,60%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
8,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Нові позиції
40
Збільшено
0
Зменшено
0
Закриті
0
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,1%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,4%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
93,9%

Повний портфель 40 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DMAR $29 255 304 26,08% 702 329 Вгору ×1
IAU $14 591 627 13,01% 179 766 Вгору ×1
JHMM $13 405 597 11,95% 204 728 Вгору ×1
AVUV $8 574 580 7,64% 84 081 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7 205 983 6,42% 120 240 Вгору ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $6 603 391 5,89% 314 148 Вгору ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $6 213 767 5,54% 64 622 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 497 712 3,12% 5 694 Вгору ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $3 264 710 2,91% 152 130 Вгору ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2 273 413 2,03% 108 906 Вгору ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2 013 011 1,79% 39 634 Вгору ×1
GDLC $1 998 349 1,78% 48 359 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 511 495 1,35% 30 443 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 111 503 0,99% 4 089 Вгору ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $975 887 0,87% 9 000 Вгору ×1
VTI $944 456 0,84% 2 817 Вгору ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $827 039 0,74% 36 872 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $768 475 0,68% 4 121 Вгору ×1
VTV $746 580 0,67% 3 909 Вгору ×1
SLV $490 494 0,44% 7 614 Вгору ×1
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $425 107 0,38% 17 294 Вгору ×1
VGT $424 019 0,38% 563 Вгору ×1
JUST $423 816 0,38% 4 383 Вгору ×1
CBTJ $422 528 0,38% 19 311 Вгору ×1
XLF XLF $409 648 0,37% 7 479 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408 279 0,36% 844 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $368 379 0,33% 3 874 Вгору ×1
GLD $301 196 0,27% 760 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $292 623 0,26% 2 042 Вгору ×1
DSEP $281 471 0,25% 6 268 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265 674 0,24% 1 151 Вгору ×1
EAGG $262 409 0,23% 5 484 Вгору ×1
VHT $243 472 0,22% 846 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $222 788 0,20% 6 146 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $222 001 0,20% 697 Вгору ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $217 085 0,19% 7 709 Вгору ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $214 834 0,19% 12 049 Вгору ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $213 769 0,19% 8 268 Вгору ×1
VOO $210 490 0,19% 336 Вгору ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $93 600 0,08% 40 000 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DMAR $29 255 304 702 329 26,08%
IAU $14 591 627 179 766 13,01%
JHMM $13 405 597 204 728 11,95%
AVUV $8 574 580 84 081 7,64%
VGIT $7 205 983 120 240 6,42%
BSCY $6 603 391 314 148 5,89%
PWRD $6 213 767 64 622 5,54%
QQQ $3 497 712 5 694 3,12%
BSCX $3 264 710 152 130 2,91%
BSCW $2 273 413 108 906 2,03%
FBNC $2 013 011 39 634 1,79%
GDLC $1 998 349 48 359 1,78%
IBIT $1 511 495 30 443 1,35%
AAPL $1 111 503 4 089 0,99%
PATK $975 887 9 000 0,87%