Edenbrook Capital, LLC
CIK 1666682 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $230.7M
- Позиції
- 17
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +88.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,11%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 4,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 37,08% Оцін. купівлі $159 347 535 · продажі $65 486 506
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 43,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 41,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 52,7%
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $106 313 003 | 46,09% | 1 602 306 | $94 296 236 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $25 538 250 | 11,07% | 85 000 | Опціон пут | $20 181 450 | Вгору ×1 | |
| HYG | $13 532 204 | 5,87% | 170 000 | Опціон пут | $-13 387 738 | Вниз ×1 | |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12 018 010 | 5,21% | 127 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10 978 005 | 4,76% | 127 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $10 155 667 | 4,40% | 535 072 | $3 799 012 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $9 892 452 | 4,29% | 1 126 703 | $-37 661 781 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $8 961 240 | 3,89% | 12 000 | Опціон пут | $4 083 690 | Вгору ×1 | |
| XLK XLK | $8 097 100 | 3,51% | 42 500 | Опціон пут | |||
| EEM | $6 977 820 | 3,03% | 102 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 627 600 | 2,87% | 9 000 | Опціон пут | $4 030 290 | Вгору ×1 | |
| XLE XLE | $4 514 350 | 1,96% | 85 000 | Опціон кол | |||
| FXI | $2 685 150 | 1,16% | 85 000 | Опціон пут | $398 320 | Вгору ×1 | |
| MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | $2 293 949 | 0,99% | 1 424 813 | $85 489 | |||
| FEZ | $1 030 200 | 0,45% | 15 000 | Опціон пут | |||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $552 938 | 0,24% | 51 009 | Вгору ×1 | |||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $484 737 | 0,21% | 14 211 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGNT | Скорочено | -4.7M | -$37.7M |
| IWM | Куплено більше | +63K | +$20.2M |
| HYG | Скорочено | -170K | -$13.4M |
| SPY | Куплено більше | +4K | +$4.1M |
| QQQ | Куплено більше | +4K | +$4.0M |
| MGNI | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.8M |
| FXI | Куплено більше | +21K | +$398K |
| MCHX | Тільки зміна ціни | +0 | +$85K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 червня 2025 р. | 87 000 | $17 963 760 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 191 300 | $16 882 225 | |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 85 000 | $9 226 240 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 84 000 | $7 321 440 | |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 87 000 | $5 507 100 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 19 500 | $4 672 980 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 вересня 2025 р. | 174 000 | $3 640 080 | Більше не відстежується |
| BCOV | 31 березня 2025 р. | 818 785 | $3 561 715 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 34 800 | $2 951 388 | Більше не відстежується |
| ALLY | 31 грудня 2025 р. | 52 200 | $2 046 240 | -5,9% |
| PHX | 30 червня 2025 р. | 465 546 | $1 838 907 | Більше не відстежується |
| BITQ | 31 грудня 2025 р. | 69 600 | $1 744 872 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 22 500 | $1 730 700 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 19 500 | $1 528 215 | Більше не відстежується |
| PSEC | 31 березня 2025 р. | 348 000 | $1 499 880 | -44,3% |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $1 062 490 | Більше не відстежується |
| FEZ | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $776 490 | Більше не відстежується |
| XRT | 31 грудня 2025 р. | 7 800 | $672 204 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $614 850 | Більше не відстежується |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 26 100 | $573 156 | -2,6% |
| BKLN | 30 червня 2026 р. | 22 500 | $459 225 | Більше не відстежується |
| EWZ | 31 грудня 2025 р. | 13 000 | $403 000 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 7 500 | $372 375 | |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $266 721 | 24,7% |
| THRM | 31 березня 2026 р. | 7 156 | $260 264 | 46,3% |
| VIXM | 30 вересня 2025 р. | 6 500 | $108 940 | Більше не відстежується |