Edenbrook Capital, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +54.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,31% Оцін. купівлі $148 616 205 · продажі $33 935 140
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 45,9% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 41,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +73.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $124 327 293 | 25,06% | 1 873 810 | $41 392 462 | |||
| MGNI | $67 485 573 | 13,60% | 3 555 615 | $34 244 906 | Вгору ×3 | ||
| CGNT | $63 700 866 | 12,84% | 7 255 224 | $7 020 339 | Вгору ×6 | ||
| SPY | $59 741 600 | 12,04% | 80 000 | Опціон пут | $27 224 600 | Вгору ×1 | |
| QQQ | $44 184 000 | 8,91% | 60 000 | Опціон пут | $27 157 190 | Вгору ×1 | |
| IWM | $30 045 000 | 6,06% | 100 000 | Опціон пут | $23 721 000 | Вгору ×1 | |
| MCHX | $23 609 652 | 4,76% | 14 664 380 | $879 863 | |||
| HYG | $15 920 240 | 3,21% | 200 000 | Опціон пут | $-15 750 280 | Вниз ×1 | |
| IEF | $14 138 835 | 2,85% | 150 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TLT | $12 915 300 | 2,60% | 150 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| XLK | $9 526 000 | 1,92% | 50 000 | Опціон пут | |||
| EEM | $8 209 200 | 1,65% | 120 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| FEZ | $6 868 000 | 1,38% | 100 000 | Опціон пут | |||
| XLE | $5 311 000 | 1,07% | 100 000 | Опціон кол | |||
| DV | $3 715 150 | 0,75% | 342 726 | Вгору ×1 | |||
| THRM | $3 255 322 | 0,66% | 95 436 | ||||
| FXI | $3 159 000 | 0,64% | 100 000 | Опціон пут | $466 500 | Вгору ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FEIM | Тільки зміна ціни | +0 | +$41.4M |
| MGNI | Куплено більше | +758K | +$34.2M |
| SPY | Куплено більше | +30K | +$27.2M |
| QQQ | Куплено більше | +30K | +$27.2M |
| IWM | Куплено більше | +74K | +$23.7M |
| HYG | Скорочено | -200K | -$15.8M |
| CGNT | Куплено більше | +258K | +$7.0M |
| MCHX | Тільки зміна ціни | +0 | +$880K |
| FXI | Куплено більше | +25K | +$466K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $35 946 000 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $20 648 000 | 58,7% |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 220 000 | $19 415 000 | |
| PHX | 30 червня 2025 р. | 3 606 085 | $14 244 036 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $11 755 500 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $11 538 000 | |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $10 854 400 | |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $8 716 000 | |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $8 173 000 | |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $6 330 000 | |
| FEZ | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $5 973 000 | |
| XRT | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $5 170 800 | -2,8% |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $4 392 000 | -7,8% |
| BKLN | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $4 184 000 | |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $4 099 000 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 40 000 | $3 392 400 | 42,0% |
| EWZ | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $3 100 000 | |
| BKLN | 30 червня 2026 р. | 150 000 | $3 061 500 | |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $2 482 500 | |
| ALLY | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $2 352 000 | -16,9% |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $2 051 700 | 30,7% |
| BITQ | 31 грудня 2025 р. | 80 000 | $2 005 600 | |
| THRM | 31 березня 2026 р. | 29 012 | $1 055 167 | 16,0% |
| VIXM | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $838 000 | -18,8% |