FEZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -4,50%▼ -4,35%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▼ -6,08%▼ -5,93%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) -$195.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026 -$504.1M
Останні 12 місяців -$1.1B Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 53 холдинги

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
ASML Holding NV · $451.7M 10,39 229 514 EC NL
Siemens AG · $202.8M 4,66 631 067 EC DE
Banco Santander SA · $174.5M 4,01 12 629 870 EC ES
Schneider Electric SE · $161.9M 3,72 496 183 EC FR
Allianz SE · $154.9M 3,56 327 088 EC DE
TotalEnergies SE · $152.2M 3,50 1 956 997 EC FR
Iberdrola SA · $135.0M 3,10 5 404 849 EC ES
SAP SE · $133.2M 3,06 869 703 EC DE
Siemens Energy AG · $132.6M 3,05 699 364 EC DE
Safran SA · $125.3M 2,88 317 564 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $121.1M 2,78 4 844 089 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $117.5M 2,70 212 285 EC FR
UniCredit SpA · $116.0M 2,67 1 296 530 EC IT
Airbus SE · $112.5M 2,59 505 946 EC NL
Air Liquide SA · $108.4M 2,49 547 256 EC FR
Infineon Technologies AG · $104.8M 2,41 1 122 817 EC DE
BNP Paribas SA · $104.3M 2,40 892 781 EC FR
L'Oreal SA · $90.7M 2,09 206 779 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $90.5M 2,08 13 210 287 EC IT
Sanofi SA · $82.9M 1,91 966 078 EC FR
Deutsche Telekom AG · $81.2M 1,87 2 977 655 EC DE
ING Groep NV · $79.4M 1,83 2 510 940 EC NL
Enel SpA · $76.8M 1,77 6 679 212 EC IT
AXA SA · $76.0M 1,75 1 516 400 EC FR
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $73.4M 1,69 883 538 EC BE
Vinci SA · $73.1M 1,68 500 627 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $61.0M 1,40 109 157 EC DE
Industria de Diseno Textil SA · $60.2M 1,38 955 567 EC ES
Deutsche Bank AG · $55.6M 1,28 1 642 722 EC DE
Nordea Bank Abp · $55.5M 1,28 2 925 739 EC FI
Hermes International SCA · $55.2M 1,27 30 209 EC FR
EssilorLuxottica SA · $50.5M 1,16 269 198 EC FR
Argenx SE · $49.6M 1,14 53 450 EC NL
Deutsche Post AG · $49.4M 1,14 813 448 EC DE
Prosus NV · $47.4M 1,09 1 090 760 EC NL
Bayer AG · $46.7M 1,07 844 665 EC DE
Rheinmetall AG · $45.4M 1,04 40 115 EC DE
Danone SA · $45.1M 1,04 550 397 EC FR
Deutsche Boerse AG · $43.7M 1,01 160 202 EC DE
Eni SpA · $41.1M 0,94 1 742 248 EC IT
BASF SE · $41.0M 0,94 767 399 EC DE
Cie de Saint-Gobain SA · $38.8M 0,89 428 742 EC FR
Ferrari NV · $38.1M 0,88 102 759 EC NL
adidas AG · $31.7M 0,73 154 767 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $31.1M 0,71 618 948 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $30.6M 0,70 760 264 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $26.4M 0,61 26 431 273 STIV US
Adyen NV · $25.4M 0,58 27 100 EC NL
Bayerische Motoren Werke AG · $15.7M 0,36 240 370 EC DE
Volkswagen AG · $14.2M 0,33 177 293 EP DE

Дивіденди 95 платежів

08
2,73%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,83Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
21 вересня 2026 р.$0,1110
22 червня 2026 р.$1,1120
23 березня 2026 р.$0,0920
22 грудня 2025 р.$0,5140
22 вересня 2025 р.$0,0630
23 червня 2025 р.$1,0700
24 березня 2025 р.$0,1460
23 грудня 2024 р.$0,1570
23 вересня 2024 р.$0,0850
24 червня 2024 р.$1,0740
18 березня 2024 р.$0,0990
18 грудня 2023 р.$0,1190
18 вересня 2023 р.$0,1200
20 червня 2023 р.$0,9440
20 березня 2023 р.$0,1340
19 грудня 2022 р.$0,1660
19 вересня 2022 р.$0,1670
21 червня 2022 р.$0,7510
21 березня 2022 р.$0,0980
20 грудня 2021 р.$0,5720
20 вересня 2021 р.$0,0650
21 червня 2021 р.$0,5630
22 березня 2021 р.$0,0200
21 грудня 2020 р.$0,2500
21 вересня 2020 р.$0,1840
22 червня 2020 р.$0,3540
23 березня 2020 р.$0,0980
20 грудня 2019 р.$0,1030
20 вересня 2019 р.$0,0530
21 червня 2019 р.$0,8170
15 березня 2019 р.$0,0920
21 грудня 2018 р.$0,1240
21 вересня 2018 р.$0,0470
15 червня 2018 р.$0,8990
16 березня 2018 р.$0,0770
15 грудня 2017 р.$0,1250
15 вересня 2017 р.$0,1400
16 червня 2017 р.$0,6570
17 березня 2017 р.$0,0710
16 грудня 2016 р.$0,1040
16 вересня 2016 р.$0,1340
17 червня 2016 р.$0,8200
18 березня 2016 р.$0,0640
18 грудня 2015 р.$0,1470
18 вересня 2015 р.$0,0680
19 червня 2015 р.$0,7830
20 березня 2015 р.$0,0440
19 грудня 2014 р.$0,2950
19 вересня 2014 р.$0,0840
20 червня 2014 р.$0,9190

Інституційні власники (13F) 407 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
BARCLAYS PLC $958 086 000 24,57% 13 950 000 Опціон кол 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $252 947 854 6,49% 3 682 990 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $217 973 837 5,59% 3 173 760 Опціон кол 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192 642 882 4,94% 2 804 934 Акції 30 червня 2026 р.
Jain Global LLC $148 348 800 3,80% 2 160 000 Опціон кол 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $132 412 911 3,40% 1 927 969 Акції 30 червня 2026 р.
1607 Capital Partners, LLC $126 579 163 3,25% 1 843 028 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $118 346 637 3,03% 1 742 954 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $110 288 298 2,83% 1 605 829 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $110 279 888 2,83% 1 605 706 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $106 907 288 2,74% 1 556 600 Опціон пут 30 червня 2026 р.
Allspring Global Investments Holdings, LLC $74 232 778 1,90% 1 080 850 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $73 107 937 1,87% 1 064 472 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $61 294 633 1,57% 892 467 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $59 641 712 1,53% 868 400 Опціон пут 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $52 691 296 1,35% 767 200 Опціон кол 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45 170 836 1,16% 657 700 Опціон кол 30 червня 2026 р.
PGIM Custom Harvest LLC $42 078 986 1,08% 612 682 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $39 769 000 1,02% 579 035 Акції 30 червня 2026 р.
TD Asset Management Inc $38 371 516 0,98% 558 700 Акції 30 червня 2026 р.
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $31 361 823 0,80% 505 184 Акції 30 червня 2026 р.
PRUDENTIAL PLC $25 884 256 0,66% 376 882 Акції 30 червня 2026 р.
CIBC WORLD MARKET INC. $25 574 234 0,66% 372 368 Акції 30 червня 2026 р.
SCOTIA CAPITAL INC. $25 444 031 0,65% 370 471 Акції 30 червня 2026 р.
MATAURO, LLC $21 529 814 0,55% 313 480 Акції 30 червня 2026 р.
Fisher Asset Management, LLC $20 442 946 0,52% 297 655 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20 022 144 0,51% 291 528 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17 912 903 0,46% 260 777 Акції 30 червня 2026 р.
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $17 170 000 0,44% 250 000 Опціон пут 30 червня 2026 р.
Piedmont Capital Management, LLC $17 059 931 0,44% 251 454 Акції 30 червня 2026 р.
COURIER CAPITAL LLC $16 896 924 0,43% 246 024 Акції 30 червня 2026 р.
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $16 627 428 0,43% 242 100 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $16 220 867 0,42% 236 179 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16 103 638 0,41% 234 474 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15 519 873 0,40% 225 974 Акції 30 червня 2026 р.
Circle Wealth Management, LLC $15 159 057 0,39% 220 720 Акції 30 червня 2026 р.
CITIGROUP INC $15 105 960 0,39% 219 947 Акції 30 червня 2026 р.
Atlantic Union Bankshares Corp $13 966 765 0,36% 203 360 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $13 049 200 0,33% 190 000 Опціон пут 30 червня 2026 р.
Cerity Partners LLC $12 578 254 0,32% 183 147 Акції 30 червня 2026 р.
BROWN ADVISORY INC $12 076 366 0,31% 175 835 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11 815 458 0,30% 172 036 Акції 30 червня 2026 р.
Robinhood Asset Management, LLC $11 731 400 0,30% 170 812 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $11 579 448 0,30% 168 600 Опціон кол 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $10 308 868 0,26% 150 100 Опціон пут 30 червня 2026 р.
JNB Advisors LLC $9 917 816 0,25% 166 044 Акції 30 червня 2025 р.
Private Wealth Advisors, LLC $9 580 467 0,25% 139 494 Акції 30 червня 2026 р.
Koshinski Asset Management, Inc. $9 522 845 0,24% 138 655 Акції 30 червня 2026 р.
Good Life Advisors, LLC $9 042 999 0,23% 151 398 Акції 30 червня 2025 р.
Gladstone Institutional Advisory LLC $9 005 944 0,23% 131 129 Акції 30 червня 2026 р.
SSA SWISS ADVISORS AG $8 914 321 0,23% 129 795 Акції 30 червня 2026 р.
Financial Enhancement Group LLC $8 910 419 0,23% 129 738 Акції 30 червня 2026 р.
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $8 860 682 0,23% 129 014 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 635 189 0,22% 125 622 Акції 30 червня 2026 р.
NTV Asset Management LLC $8 619 068 0,22% 125 496 Акції 30 червня 2026 р.
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8 293 857 0,21% 120 719 Акції 30 червня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $8 010 964 0,21% 116 642 Акції 30 червня 2026 р.
Walleye Trading LLC $7 623 480 0,20% 111 000 Опціон кол 30 червня 2026 р.
Allie Family Office LLC $7 213 108 0,18% 105 323 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF NOVA SCOTIA $7 145 192 0,18% 104 036 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6 957 284 0,18% 101 300 Акції 30 червня 2026 р.
Edenbrook Capital, LLC $6 868 000 0,18% 100 000 Опціон пут 30 червня 2026 р.
CITIGROUP INC $6 868 000 0,18% 100 000 Опціон кол 30 червня 2026 р.
DeepCurrents Investment Group LLC $6 868 000 0,18% 1 000 Опціон пут 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6 793 026 0,17% 98 908 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $6 565 390 0,17% 95 594 Акції 30 червня 2026 р.
3EDGE Asset Management, LP $6 529 614 0,17% 95 073 Акції 30 червня 2026 р.
Arch Global Advisors, LLC $6 111 171 0,16% 88 980 Акції 30 червня 2026 р.
Vontobel Holding Ltd. $5 354 224 0,14% 77 959 Акції 30 червня 2026 р.
Jump Financial, LLC $5 301 890 0,14% 77 197 Акції 30 червня 2026 р.
Demars Financial Group, LLC $5 063 788 0,13% 73 730 Акції 30 червня 2026 р.
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4 862 751 0,12% 70 803 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $4 847 950 0,12% 70 588 Акції 30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP $4 585 381 0,12% 66 765 Акції 30 червня 2026 р.
Equitable Holdings, Inc. $4 564 509 0,12% 66 461 Акції 30 червня 2026 р.
Private Advisor Group, LLC $4 518 369 0,12% 65 789 Акції 30 червня 2026 р.
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4 354 312 0,11% 63 400 Акції 30 червня 2026 р.
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4 269 080 0,11% 62 159 Акції 30 червня 2026 р.
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $4 162 008 0,11% 60 600 Акції 30 червня 2026 р.
WOLVERINE TRADING, LLC $4 074 840 0,10% 66 000 Опціон кол 30 вересня 2025 р.
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $4 063 865 0,10% 59 171 Акції 30 червня 2026 р.
Meridian Wealth Management, LLC $4 037 078 0,10% 58 781 Акції 30 червня 2026 р.
Eagle Strategies LLC $4 035 936 0,10% 58 764 Акції 30 червня 2026 р.
Quantinno Capital Management LP $4 016 715 0,10% 58 484 Акції 30 червня 2026 р.
PKS Advisory Services, LLC $3 900 031 0,10% 56 784 Акції 30 червня 2026 р.
Summit Financial, LLC $3 857 423 0,10% 56 165 Акції 30 червня 2026 р.
Addison Capital Co $3 776 463 0,10% 54 986 Акції 30 червня 2026 р.
Corient Private Wealth LP $3 726 681 0,10% 54 262 Акції 30 червня 2026 р.
MARSHALL WACE, LLP $3 591 964 0,09% 52 300 Опціон кол 30 червня 2026 р.
Climber Capital SA $3 584 453 0,09% 61 979 Акції 30 червня 2026 р.
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 474 914 0,09% 50 596 Акції 30 червня 2026 р.
BARCLAYS PLC $3 467 652 0,09% 50 490 Акції 30 червня 2026 р.
Jain Global LLC $3 434 000 0,09% 50 000 Акції 30 червня 2026 р.
Upper Left Wealth Management, LLC $3 410 993 0,09% 49 665 Акції 30 червня 2026 р.
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3 379 056 0,09% 49 200 Опціон пут 30 червня 2026 р.
Sandbox Financial Partners, LLC $3 283 490 0,08% 52 891 Акції 31 березня 2026 р.
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $3 161 150 0,08% 46 027 Акції 30 червня 2026 р.
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3 142 728 0,08% 45 759 Акції 30 червня 2026 р.
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $3 126 108 0,08% 45 517 Акції 30 червня 2026 р.
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $3 090 600 0,08% 45 000 Опціон пут 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

Схожі за розміром

ФондAUM
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B