Eldridge Investment Advisors, Inc.
CIK 1727993 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $504.9M
- Позиції
- 163
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 751 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,63%
- Вага топ-25 активів
- 72,27%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 29,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,66% Оцін. купівлі $43 551 033 · продажі $36 807 204
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,1%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
92,1%
Повний портфель 163 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $54 349 148 | 10,76% | 330 853 | $7 617 918 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $36 622 521 | 7,25% | 416 733 | $2 318 966 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $29 497 762 | 5,84% | 39 389 | $4 007 188 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $23 833 329 | 4,72% | 350 439 | $4 453 934 | Вгору ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $17 249 382 | 3,42% | 322 418 | $1 235 342 | Вгору ×5 | ||
| JHMM | $14 272 407 | 2,83% | 190 400 | $1 848 477 | Вгору ×1 | ||
| RLY | $13 798 639 | 2,73% | 399 845 | $6 337 | Вгору ×3 | ||
| BBJP | $13 788 187 | 2,73% | 183 086 | $1 232 367 | Вгору ×3 | ||
| JHPI | $13 663 975 | 2,71% | 601 948 | $1 480 871 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $13 297 901 | 2,63% | 469 900 | $607 658 | Вгору ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12 985 664 | 2,57% | 136 061 | $1 806 608 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 610 013 | 2,50% | 17 124 | $2 182 180 | Вниз ×4 | ||
| DFAX | $11 749 012 | 2,33% | 318 920 | $1 230 518 | Вгору ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11 625 094 | 2,30% | 191 129 | $1 039 868 | Вниз ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $10 450 431 | 2,07% | 206 082 | $3 491 829 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $9 877 198 | 1,96% | 188 712 | $579 944 | Вгору ×3 | ||
| FWD | $9 423 543 | 1,87% | 63 621 | Вгору ×1 | |||
| EVLN | $8 439 838 | 1,67% | 173 999 | $-212 366 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 305 799 | 1,65% | 27 415 | $2 343 458 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $7 016 814 | 1,39% | 264 586 | $3 877 980 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 666 854 | 1,32% | 23 040 | $825 623 | Вгору ×1 | ||
| KRE | $6 393 566 | 1,27% | 85 418 | $1 138 878 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $6 345 670 | 1,26% | 29 824 | $213 358 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $6 344 038 | 1,26% | 76 582 | $1 426 395 | Вгору ×3 | ||
| DCOR | $6 265 595 | 1,24% | 76 428 | $1 626 251 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $5 932 969 | 1,18% | 233 283 | $1 251 158 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 436 315 | 1,08% | 5 105 | $1 801 207 | Вниз ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4 588 273 | 0,91% | 56 603 | $603 492 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 545 016 | 0,70% | 9 580 | $840 756 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $3 272 521 | 0,65% | 20 708 | $-447 009 | Вниз ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 793 516 | 0,55% | 122 417 | $-1 781 247 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 736 504 | 0,54% | 3 664 | $379 579 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $2 669 816 | 0,53% | 117 200 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $2 665 674 | 0,53% | 52 796 | $-3 677 526 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 575 180 | 0,51% | 6 904 | $102 618 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $2 481 138 | 0,49% | 8 258 | $334 496 | Вниз ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2 444 578 | 0,48% | 107 454 | $1 885 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 400 528 | 0,48% | 9 540 | $320 585 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 340 464 | 0,46% | 14 974 | $73 597 | Вгору ×6 | ||
| IWD | $2 092 282 | 0,41% | 8 630 | $344 458 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $2 067 951 | 0,41% | 6 032 | $611 932 | Вниз ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 034 879 | 0,40% | 15 271 | $578 882 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 906 878 | 0,38% | 47 423 | $587 422 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 828 903 | 0,36% | 13 377 | $-436 397 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 798 997 | 0,36% | 9 443 | $749 501 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 790 886 | 0,35% | 3 579 | $67 213 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $1 790 368 | 0,35% | 7 885 | $125 450 | |||
| IWF | $1 781 443 | 0,35% | 14 347 | $365 983 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 750 631 | 0,35% | 20 323 | $231 833 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $1 719 621 | 0,34% | 17 169 | $-7 559 498 | Вниз ×5 | ||
| IJR | $1 709 945 | 0,34% | 11 530 | $276 709 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 598 352 | 0,32% | 4 883 | $165 499 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $1 551 667 | 0,31% | 22 967 | $-999 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $1 510 563 | 0,30% | 27 460 | $153 943 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $1 506 998 | 0,30% | 10 293 | $188 259 | |||
| IXN | $1 412 683 | 0,28% | 9 778 | $435 371 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 409 894 | 0,28% | 2 005 | $133 510 | Вниз ×6 | ||
| SPSM | $1 391 962 | 0,28% | 24 137 | $319 865 | Вгору ×1 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1 366 264 | 0,27% | 23 693 | $73 746 | Вниз ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 324 957 | 0,26% | 24 013 | $555 952 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 321 105 | 0,26% | 3 141 | $157 899 | Вгору ×1 | ||
| CBON | $1 316 608 | 0,26% | 55 250 | Вгору ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 287 518 | 0,26% | 6 845 | $225 888 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $1 268 305 | 0,25% | 15 478 | $171 241 | Вгору ×2 | ||
| VSDB | $1 255 061 | 0,25% | 16 440 | $431 397 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 225 809 | 0,24% | 24 303 | $104 773 | Вгору ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 223 711 | 0,24% | 11 109 | $88 485 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $1 186 516 | 0,24% | 30 008 | $-2 156 654 | Вниз ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 144 484 | 0,23% | 51 319 | $-3 288 694 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $1 135 192 | 0,22% | 11 514 | $-1 003 359 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $1 040 433 | 0,21% | 25 223 | $55 678 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 036 924 | 0,21% | 2 745 | $168 748 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $1 030 500 | 0,20% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $1 001 579 | 0,20% | 4 564 | $22 128 | Вниз ×6 | ||
| DFAC | $988 661 | 0,20% | 22 287 | $114 907 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $947 166 | 0,19% | 3 504 | $-141 842 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $946 093 | 0,19% | 11 067 | $506 352 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $880 274 | 0,17% | 1 165 | $-127 870 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $873 659 | 0,17% | 6 799 | $56 500 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $830 428 | 0,16% | 2 222 | $199 891 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $814 676 | 0,16% | 7 578 | $69 841 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $794 454 | 0,16% | 25 054 | $29 976 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $791 354 | 0,16% | 10 263 | $98 389 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737 333 | 0,15% | 2 622 | $101 786 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $737 135 | 0,15% | 4 447 | $-199 501 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $736 697 | 0,15% | 8 119 | $-93 467 | Вгору ×2 | ||
| TOUS | $730 273 | 0,14% | 19 032 | $54 760 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $720 898 | 0,14% | 1 380 | $58 536 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $716 372 | 0,14% | 15 800 | $-100 470 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $715 156 | 0,14% | 5 200 | $126 984 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $694 713 | 0,14% | 14 201 | $92 502 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $694 647 | 0,14% | 1 966 | $130 680 | |||
| VOO | $694 190 | 0,14% | 1 011 | $87 829 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $681 378 | 0,13% | 1 932 | $121 936 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $655 659 | 0,13% | 6 009 | $91 473 | Вгору ×2 | ||
| FHLC | $641 175 | 0,13% | 8 300 | $27 565 | Вниз ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $635 383 | 0,13% | 8 221 | $206 754 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $634 424 | 0,13% | 540 | $163 058 | |||
| FSMB | $629 505 | 0,12% | 31 491 | $945 | |||
| DFSV | $600 530 | 0,12% | 15 482 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DYNF | $23 833 329 | 4,72% | зростання ×6 |
| JBND | $17 249 382 | 3,42% | зростання ×5 |
| RLY | $13 798 639 | 2,73% | зростання ×3 |
| BBJP | $13 788 187 | 2,73% | зростання ×3 |
| SPTI | $13 297 901 | 2,63% | зростання ×5 |
| IXUS | $12 985 664 | 2,57% | зростання ×3 |
| DFAX | $11 749 012 | 2,33% | зростання ×3 |
| BINC | $9 877 198 | 1,96% | зростання ×3 |
| KRE | $6 393 566 | 1,27% | зростання ×5 |
| IEMG | $6 344 038 | 1,26% | зростання ×3 |
| DCOR | $6 265 595 | 1,24% | зростання ×6 |
| VTI | $3 545 016 | 0,70% | зростання ×3 |
| SPY | $2 736 504 | 0,54% | зростання ×3 |
| DVY | $2 340 464 | 0,46% | зростання ×6 |
| VTEB | $1 225 809 | 0,24% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FWD | $9 423 543 | 63 621 | 1,87% |
| GOVT | $2 669 816 | 117 200 | 0,53% |
| CBON | $1 316 608 | 55 250 | 0,26% |
| AVDV | $1 030 500 | 10 000 | 0,20% |
| DFSV | $600 530 | 15 482 | 0,12% |
| AMD | $404 313 | 696 | 0,08% |
| DELL | $293 393 | 680 | 0,06% |
| BND | $292 662 | 4 000 | 0,06% |
| EEM | $280 755 | 4 104 | 0,06% |
| INTC | $251 236 | 1 799 | 0,05% |
| FTEC | $243 885 | 854 | 0,05% |
| GOOGL | $232 648 | 651 | 0,05% |
| AMAT | $230 637 | 319 | 0,05% |
| AXP | $220 539 | 652 | 0,04% |
| IJT | $209 676 | 1 174 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +3K | +$7.6M |
| DYNF | Куплено більше | +17K | +$4.5M |
| IVV | Куплено більше | +365 | +$4.0M |
| PYLD | Куплено більше | +145K | +$3.9M |
| JAAA | Скорочено | -73K | -$3.7M |
| EVTR | Куплено більше | +69K | +$3.5M |
| IBTH | Скорочено | -147K | -$3.3M |
| QQQM | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| SPYM | Скорочено | -31K | +$2.3M |
| QQQ | Скорочено | -943 | +$2.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 67 472 | $6 671 677 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 59 098 | $4 933 480 | Більше не відстежується |
| ISTB | 30 вересня 2025 р. | 99 229 | $4 810 832 | |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 201 969 | $4 702 815 | Більше не відстежується |
| HFXI | 30 червня 2025 р. | 126 168 | $3 472 143 | Більше не відстежується |
| SPBO | 30 червня 2025 р. | 104 670 | $3 025 483 | Більше не відстежується |
| JMBS | 30 червня 2025 р. | 67 200 | $3 024 612 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 54 712 | $2 780 190 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 11 354 | $2 323 795 | Більше не відстежується |
| EVSD | 30 червня 2026 р. | 44 759 | $2 280 033 | |
| BNDX | 30 вересня 2025 р. | 45 463 | $2 246 161 | |
| IQQQ | 31 березня 2026 р. | 41 698 | $1 854 727 | |
| ZROZ | 30 червня 2025 р. | 23 788 | $1 703 934 | Більше не відстежується |
| SPEU | 30 вересня 2025 р. | 33 888 | $1 642 212 | Більше не відстежується |
| DFE | 30 вересня 2025 р. | 21 925 | $1 537 427 | Більше не відстежується |
| JPEF | 30 червня 2025 р. | 23 568 | $1 500 339 | |
| STOT | 31 березня 2026 р. | 26 248 | $1 241 004 | Більше не відстежується |
| XNTK | 31 березня 2026 р. | 4 045 | $1 124 098 | Більше не відстежується |
| DFSV | 31 березня 2026 р. | 31 656 | $1 041 166 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 30 вересня 2025 р. | 39 772 | $997 948 | Більше не відстежується |
| IXJ | 30 червня 2025 р. | 9 988 | $910 877 | Більше не відстежується |
| MCHI | 30 червня 2025 р. | 14 760 | $802 944 | |
| IEF | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $769 324 | |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 8 000 | $762 960 | |
| IEI | 31 грудня 2025 р. | 5 950 | $709 025 | |
| ULST | 31 грудня 2025 р. | 14 001 | $569 688 | Більше не відстежується |
| FTEC | 31 березня 2026 р. | 2 204 | $495 173 | Більше не відстежується |
| SRLN | 30 червня 2025 р. | 11 890 | $485 805 | Більше не відстежується |
| IBTI | 30 червня 2026 р. | 21 867 | $485 745 | -1,0% |
| ISPY | 31 березня 2026 р. | 9 628 | $439 338 | Більше не відстежується |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 15 909 | $426 208 | Більше не відстежується |
| HYBL | 30 червня 2026 р. | 15 053 | $419 076 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 11 310 | $288 179 | 12,7% |
| TOTL | 30 вересня 2025 р. | 6 531 | $260 861 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 795 | $257 241 | -0,8% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 813 | $254 469 | 18,9% |
| IWS | 31 грудня 2025 р. | 1 735 | $242 327 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 652 | $241 207 | 10,8% |
| IYH | 30 червня 2025 р. | 3 888 | $236 763 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 2 189 | $231 355 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 4 055 | $230 378 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 803 | $225 836 | -24,9% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 510 | $210 881 | 16,5% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 412 | $208 098 | 42,7% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 327 | $206 070 | 5,3% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 805 | $205 355 | 11,2% |
| AVEM | 30 червня 2025 р. | 399 | $24 008 | Більше не відстежується |
| FPE | 31 березня 2025 р. | 565 413 | $10 008 | Більше не відстежується |
| AIZ | 30 червня 2026 р. | 32 | $6 970 | 5,5% |
| ITB | 31 березня 2025 р. | 40 703 | $4 208 | Більше не відстежується |
| JSI | 31 березня 2025 р. | 49 207 | $2 549 | Більше не відстежується |
| BBY | 30 червня 2025 р. | 17 | $1 251 | 30,2% |
| SJNK | 31 березня 2025 р. | 47 495 | $1 199 | Більше не відстежується |
| DXJ | 31 березня 2025 р. | 9 440 | $1 041 | Більше не відстежується |
| USFR | 31 березня 2025 р. | 19 304 | $971 | Більше не відстежується |
| KBE | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $666 | Більше не відстежується |
| FMB | 31 березня 2025 р. | 9 602 | $490 | |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 757 | $251 | 54,8% |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 5 713 | $239 | Більше не відстежується |