Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 -9.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -28.5%

Річна: -9.2% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 10,3%

Розбивка за секторами

04
Retail 40,2%
Technology 22,5%
Industrials 7,2%
Health Care 5,9%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 4,2%
Communication Services 3,9%
Consumer products 3,7%
Real Estate 3,3%
Financials 2,6%
Інше/Невідоме 2,3%

Повний портфель 33 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $336 677 719 7,72% 4 065 665 $-316 296 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321 518 687 7,37% 1 543 759 $-19 082 767 Вгору ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $318 604 746 7,31% 3 719 411 $80 554 764 Вгору ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $292 843 602 6,71% 15 510 784 $-5 429 349 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239 429 583 5,49% 1 176 963 $32 028 258 Вгору ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $196 167 547 4,50% 5 304 693 $-44 161 Вгору ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $186 827 397 4,28% 956 079 $-28 586 535 Вгору ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $184 303 759 4,23% 2 533 385 $-142 623 704 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $178 106 746 4,08% 449 220 $61 030 445 Вгору ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $168 566 858 3,87% 1 982 673 $-18 124 566 Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $150 640 474 3,45% 645 805 $39 368 442 Вгору ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $150 260 981 3,45% 2 519 889 $-169 394 629 Вниз ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $149 137 890 3,42% 790 302 $27 131 560 Вгору ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $149 042 790 3,42% 4 425 261 $26 633 555 Вгору ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $142 576 362 3,27% 3 445 538 $-268 814 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142 504 390 3,27% 421 673 Вгору ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $111 840 516 2,56% 1 512 994 $83 828 470 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $108 061 960 2,48% 861 326 $-12 978 087 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $106 409 966 2,44% 561 234 Вгору ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $101 423 955 2,33% 2 279 190 $38 213 955 Вгору ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $91 630 361 2,10% 714 077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $88 866 822 2,04% 805 829 $-10 782 366 Вниз ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $72 778 856 1,67% 1 281 995 $-125 794 855 Вниз ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $57 783 753 1,32% 179 019 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $55 570 952 1,27% 320 386 Вгору ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $50 120 580 1,15% 698 350 Вгору ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $49 333 605 1,13% 483 900 $32 312 974 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39 899 468 0,91% 163 008 $-25 497 467 Вгору ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $39 835 920 0,91% 5 832 492 $-16 401 583 Вгору ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $25 407 592 0,58% 2 346 038 $-12 621 684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $22 117 240 0,51% 414 491 $-77 881 397 Вниз ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $17 146 260 0,39% 248 101 Вгору ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $15 901 717 0,36% 724 782 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CPNG $292 843 602 6,71% зростання ×3
DT $196 167 547 4,50% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TSM $142 504 390 421 673 3,27%
DHR $106 409 966 561 234 2,44%
MTN $91 630 361 714 077 2,10%
AON $57 783 753 179 019 1,32%
MRSH $55 570 952 320 386 1,27%
EL $50 120 580 698 350 1,15%
MNDY $17 146 260 248 101 0,39%
U $15 901 717 724 782 0,36%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
WK Скорочено -1.2M -$169.4M
LPX Скорочено -1.5M -$142.6M
ATMU Скорочено -2.5M -$125.8M
SGI Куплено більше +1.2M +$83.8M
PFGC Куплено більше +1.1M +$80.6M
RRR Скорочено -1.2M -$77.9M
SNPS Куплено більше +200K +$61.0M
FERG Куплено більше +146K +$39.4M
MDLN Куплено більше +774K +$38.2M
FLUT Куплено більше +405K +$32.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 31 грудня 2025 р. 2 065 000 $1 375 661 700 Більше не відстежується
DKNG 31 березня 2026 р. 8 426 755 $290 385 977 -9,3%
GTLB 31 березня 2026 р. 7 702 226 $289 064 542 138,0%
CRM 31 березня 2026 р. 1 042 521 $276 174 238 23,1%
PRMB 30 червня 2025 р. 7 019 075 $249 106 972 -32,9%
JEF 31 березня 2026 р. 3 812 615 $236 267 752 11,1%
GPK 31 березня 2026 р. 12 811 941 $192 947 831 -13,4%
ELV 31 березня 2026 р. 487 147 $170 769 381 34,8%
IBP 30 вересня 2025 р. 945 101 $170 420 612 -22,5%
LPLA 31 березня 2026 р. 441 845 $157 813 779 10,4%
GEHC 30 червня 2025 р. 1 819 129 $146 821 902 -11,2%
COF 30 червня 2025 р. 801 742 $143 752 341 -8,3%
AMCR 30 вересня 2025 р. 14 169 767 $130 220 159 2,2%
BERY 30 червня 2025 р. 1 837 134 $128 250 325 Більше не відстежується
LEN 31 грудня 2025 р. 993 224 $125 185 953 -27,6%
UNH 31 березня 2026 р. 378 260 $124 867 409 39,9%
EVR 30 вересня 2025 р. 447 048 $120 711 901 -21,3%
PINS 31 березня 2026 р. 4 539 453 $117 526 438 9,4%
UBER 30 червня 2025 р. 1 568 685 $114 294 389 -25,5%
BAC 30 червня 2025 р. 2 698 949 $112 627 142 14,1%
PTON 31 березня 2026 р. 18 154 907 $111 834 227 16,8%
FRSH 30 вересня 2025 р. 7 334 601 $109 358 901 12,3%
SXT 30 вересня 2025 р. 1 006 059 $99 116 933 37,7%
CF 31 березня 2026 р. 1 276 307 $98 709 583 -10,6%
OKTA 30 вересня 2025 р. 979 542 $97 924 814 138,0%
WBD 31 грудня 2025 р. 4 750 267 $92 772 715 7,4%
JHX (задекларовано як JHXXXXX) 30 вересня 2025 р. 3 095 907 $83 248 939 31,2%
UNP 31 березня 2026 р. 351 839 $81 387 397 14,2%
HDB 30 червня 2025 р. 1 186 551 $78 834 448 -42,3%
SYY 31 березня 2026 р. 897 277 $66 120 342 7,1%
CRL 30 червня 2025 р. 435 454 $65 544 536 104,8%
TSLA 31 грудня 2025 р. 118 900 $52 877 208 -15,8%
FROG 30 червня 2025 р. 1 352 124 $43 267 968 123,0%
META 31 березня 2026 р. 62 250 $41 090 603 29,7%
S 31 грудня 2025 р. 2 139 099 $37 669 533 69,5%
CPT 30 червня 2025 р. 269 785 $32 994 706 -13,6%
PGR 30 червня 2025 р. 116 059 $32 845 858 -20,3%
NCLH 31 грудня 2025 р. 1 097 841 $27 039 824 -33,4%
FRPT 30 вересня 2025 р. 339 204 $23 052 304 11,3%
FUN 30 червня 2025 р. 643 312 $22 946 939 -60,1%
FLR 31 грудня 2025 р. 405 147 $17 044 534 27,7%
OSCR 31 грудня 2025 р. 894 900 $16 940 457 125,6%
MTN 30 вересня 2025 р. 90 781 $14 264 419 -6,9%
FND 31 грудня 2025 р. 178 686 $13 169 158 -23,6%
STX 31 грудня 2025 р. 38 843 $9 169 279 222,1%
MSOS 30 червня 2025 р. 1 481 645 $3 867 093