Envision Financial Planning, LLC
CIK 1964460 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $307.3M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 126 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,04%
- Вага топ-25 активів
- 93,46%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 19,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,79% Оцін. купівлі $26 667 063 · продажі $13 978 356
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
98,7%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $27 625 533 | 8,99% | 607 288 | $2 065 891 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $27 114 598 | 8,82% | 524 562 | $3 473 734 | Вгору ×2 | ||
| CGCV | $20 973 001 | 6,82% | 639 031 | $2 224 040 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $19 848 160 | 6,46% | 475 633 | $2 886 070 | Вгору ×4 | ||
| GOVT | $19 310 142 | 6,28% | 847 680 | $-1 947 798 | Вниз ×1 | ||
| IBDY | $18 999 618 | 6,18% | 737 993 | $-2 678 385 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $18 091 248 | 5,89% | 449 919 | $2 357 482 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $16 495 252 | 5,37% | 399 885 | $937 006 | Вгору ×2 | ||
| DIHP | $14 966 824 | 4,87% | 438 588 | $1 143 485 | Вгору ×2 | ||
| IBDW | $13 375 074 | 4,35% | 641 798 | $-15 266 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $12 594 121 | 4,10% | 153 699 | $1 686 152 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $11 787 194 | 3,84% | 143 153 | $1 500 182 | Вниз ×1 | ||
| AVMC | $11 483 848 | 3,74% | 143 101 | $1 264 981 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $9 610 991 | 3,13% | 19 207 | Вгору ×1 | |||
| SCHP | $8 821 536 | 2,87% | 332 888 | Вгору ×1 | |||
| CGMU | $7 251 714 | 2,36% | 263 987 | $667 767 | Вгору ×6 | ||
| IBDU | $7 074 697 | 2,30% | 305 471 | $17 687 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $4 347 420 | 1,41% | 109 950 | $939 612 | Вгору ×4 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3 020 327 | 0,98% | 122 522 | $230 850 | Вгору ×5 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $3 018 120 | 0,98% | 120 053 | $212 511 | Вгору ×4 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $2 797 038 | 0,91% | 108 391 | $206 555 | Вгору ×2 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $2 472 056 | 0,80% | 117 801 | $169 834 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $2 175 009 | 0,71% | 58 374 | $69 482 | Вниз ×2 | ||
| DFAW | $1 995 331 | 0,65% | 24 101 | $348 226 | Вгору ×6 | ||
| VOT | $1 945 275 | 0,63% | 6 351 | $310 897 | Вгору ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1 815 000 | 0,59% | 82 807 | $62 407 | Вгору ×4 | ||
| IVOO | $1 785 352 | 0,58% | 13 691 | $210 728 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 271 012 | 0,41% | 15 775 | $126 724 | Вгору ×1 | ||
| IBMQ | $1 231 203 | 0,40% | 48 131 | $87 625 | Вгору ×3 | ||
| DEHP | $1 212 923 | 0,39% | 28 359 | $211 009 | Вниз ×1 | ||
| IBMR | $1 126 072 | 0,37% | 44 351 | $-2 738 | Вниз ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 087 688 | 0,35% | 4 883 | $363 151 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $1 079 777 | 0,35% | 2 918 | $143 653 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $916 067 | 0,30% | 2 178 | $56 209 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $905 381 | 0,29% | 3 726 | $41 378 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $861 727 | 0,28% | 18 480 | $101 829 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $757 525 | 0,25% | 3 476 | $75 534 | |||
| IBMP | $566 361 | 0,18% | 22 280 | $-25 071 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $565 494 | 0,18% | 7 489 | $65 891 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $554 175 | 0,18% | 1 915 | $70 153 | Вгору ×4 | ||
| CGDV | $466 116 | 0,15% | 9 459 | $49 743 | Вниз ×2 | ||
| DFSI | $443 044 | 0,14% | 9 824 | $26 940 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $426 837 | 0,14% | 5 479 | $63 719 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $371 714 | 0,12% | 1 694 | $18 016 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $303 675 | 0,10% | 814 | $37 865 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $299 867 | 0,10% | 12 422 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $290 063 | 0,09% | 3 569 | Вгору ×1 | |||
| DFNM | $286 856 | 0,09% | 5 935 | $4 835 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269 331 | 0,09% | 754 | $52 626 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $264 945 | 0,09% | 846 | $49 309 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $221 059 | 0,07% | 4 983 | ||||
| EFA | $220 641 | 0,07% | 2 124 | $14 337 | |||
| DFSE | $212 194 | 0,07% | 4 341 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $206 885 | 0,07% | 1 610 | $-375 | Вниз ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $91 490 | 0,03% | 10 450 | $11 338 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $27 625 533 | 8,99% | зростання ×6 |
| CGCV | $20 973 001 | 6,82% | зростання ×6 |
| DUHP | $19 848 160 | 6,46% | зростання ×4 |
| AVMC | $11 483 848 | 3,74% | зростання ×4 |
| CGMU | $7 251 714 | 2,36% | зростання ×6 |
| DFLV | $4 347 420 | 1,41% | зростання ×4 |
| BSMY | $3 020 327 | 0,98% | зростання ×5 |
| BSMW | $3 018 120 | 0,98% | зростання ×4 |
| BSMV | $2 472 056 | 0,80% | зростання ×4 |
| DFAW | $1 995 331 | 0,65% | зростання ×6 |
| VOT | $1 945 275 | 0,63% | зростання ×3 |
| BSMU | $1 815 000 | 0,59% | зростання ×4 |
| IBMQ | $1 231 203 | 0,40% | зростання ×3 |
| NUE | $1 087 688 | 0,35% | зростання ×3 |
| IAU | $565 494 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKB | $9 610 991 | 19 207 | 3,13% |
| SCHP | $8 821 536 | 332 888 | 2,87% |
| SCHO | $299 867 | 12 422 | 0,10% |
| KO | $290 063 | 3 569 | 0,09% |
| DFAC | $221 059 | 4 983 | 0,07% |
| DFSE | $212 194 | 4 341 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +607 | +$3.5M |
| DUHP | Куплено більше | +14K | +$2.9M |
| IBDY | Скорочено | -101K | -$2.7M |
| DFAE | Скорочено | -15K | +$2.4M |
| CGCV | Куплено більше | +10K | +$2.2M |
| FBND | Куплено більше | +47K | +$2.1M |
| GOVT | Скорочено | -80K | -$1.9M |
| DFUS | Скорочено | -129 | +$1.7M |
| DFAS | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| AVMC | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 червня 2026 р. | 56 649 | $8 305 397 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 159 932 | $7 841 466 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 25 932 | $2 709 375 | Більше не відстежується |
| IP | 31 березня 2025 р. | 16 660 | $896 641 | -22,9% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 326 | $251 031 | 121,8% |
| FHN | 31 березня 2025 р. | 12 117 | $244 036 | 27,0% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 776 | $220 721 | -7,9% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 359 | $213 136 | 18,8% |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 3 470 | $204 021 | |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 345 | $202 198 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 342 | $201 329 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 вересня 2025 р. | 324 | $201 172 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 5 077 | $201 004 | Більше не відстежується |
| PSEC | 31 березня 2025 р. | 12 999 | $56 026 | -44,3% |