Extract Advisors LLC
CIK 1703148 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $357.9M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,49%
- Вага топ-25 активів
- 98,86%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 24,38% Оцін. купівлі $203 188 703 · продажі $78 622 895
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 51,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,0% · Опціони виключені: 51,3%
Розбивка за секторами
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $151 220 925 | 42,25% | 202 500 | Опціон пут | $125 207 325 | Вгору ×1 | |
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $28 410 891 | 7,94% | 142 332 | $-2 212 400 | Вгору ×1 | ||
| BTG | $22 451 220 | 6,27% | 6 003 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $16 315 637 | 4,56% | 934 458 | $-4 355 762 | Вниз ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $13 624 966 | 3,81% | 860 162 | $-2 495 532 | Вгору ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11 607 913 | 3,24% | 74 827 | $5 963 039 | Вгору ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $11 022 865 | 3,08% | 389 776 | $-1 987 811 | Вниз ×1 | ||
| VZLA | $10 312 500 | 2,88% | 3 125 000 | Опціон кол | $4 125 000 | Вгору ×1 | |
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $10 118 400 | 2,83% | 620 000 | Опціон кол | $-16 535 000 | Вниз ×1 | |
| USAS | $9 440 000 | 2,64% | 2 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $9 340 845 | 2,61% | 295 316 | $3 435 731 | Вгору ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $8 653 216 | 2,42% | 545 600 | $-1 053 008 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $7 187 357 | 2,01% | 63 990 | $-685 034 | Вгору ×1 | ||
| MTA | $7 069 393 | 1,98% | 928 961 | ||||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $6 138 600 | 1,72% | 260 000 | Вгору ×1 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $4 858 750 | 1,36% | 575 000 | Вгору ×1 | |||
| UEC | $4 500 194 | 1,26% | 422 157 | Вгору ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4 296 935 | 1,20% | 52 944 | $-2 497 799 | Вниз ×2 | ||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $4 140 000 | 1,16% | 250 000 | Опціон пут | $520 000 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $3 733 577 | 1,04% | 397 612 | $-1 511 224 | Вниз ×2 | ||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $2 340 000 | 0,65% | 100 000 | Опціон пут | $-4 703 520 | Вниз ×2 | |
| NEWP | $2 010 000 | 0,56% | 500 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $1 950 790 | 0,55% | 826 606 | $-46 465 | Вгору ×2 | ||
| VZLA | $1 562 088 | 0,44% | 473 360 | ||||
| DNN | $1 530 000 | 0,43% | 500 000 | $-235 000 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1 512 060 | 0,42% | 29 000 | Вгору ×1 | |||
| ASM | $951 000 | 0,27% | 150 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | $530 606 | 0,15% | 136 754 | $71 113 | |||
| FURY | $517 590 | 0,14% | 958 500 | Вгору ×1 | |||
| LZMWS | $453 358 | 0,13% | 1 105 751 | $68 131 | Вгору ×1 | ||
| AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | $119 865 | 0,03% | 27 429 | $-863 733 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BTG | $22 451 220 | 6 003 000 | 6,27% |
| USAS | $9 440 000 | 2 000 000 | 2,64% |
| MTA | $7 069 393 | 928 961 | 1,98% |
| HBM | $6 138 600 | 260 000 | 1,72% |
| FSM | $4 858 750 | 575 000 | 1,36% |
| UEC | $4 500 194 | 422 157 | 1,26% |
| NEWP | $2 010 000 | 500 000 | 0,56% |
| VZLA | $1 562 088 | 473 360 | 0,44% |
| AA | $1 512 060 | 29 000 | 0,42% |
| ASM | $951 000 | 150 000 | 0,27% |
| FURY | $517 590 | 958 500 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CDE | Скорочено | -800K | -$16.5M |
| AEM | Куплено більше | +47K | +$6.0M |
| HYMC | Скорочено | -100K | -$4.7M |
| ELE | Скорочено | -163K | -$4.4M |
| VZLA | Куплено більше | +1.2M | +$4.1M |
| OR | Куплено більше | +140K | +$3.4M |
| HCC | Скорочено | -20K | -$2.5M |
| IAG | Куплено більше | +4K | -$2.5M |
| RGLD | Куплено більше | +22K | -$2.2M |
| SSRM | Скорочено | -53K | -$2.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 30 червня 2026 р. | 1 100 000 | $16 648 500 | -16,0% |
| UEC | 31 березня 2026 р. | 1 390 000 | $16 235 200 | Більше не відстежується |
| EU | 31 березня 2026 р. | 5 950 100 | $14 756 248 | -38,9% |
| EGO | 31 березня 2026 р. | 402 584 | $14 460 817 | 20,5% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $13 628 000 | Більше не відстежується |
| B | 31 березня 2026 р. | 275 000 | $11 976 250 | 10,1% |
| HL | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $9 315 000 | 26,0% |
| PPTA | 30 червня 2026 р. | 229 000 | $6 439 480 | 20,0% |
| GROY | 30 червня 2026 р. | 1 348 303 | $4 826 925 | Більше не відстежується |
| SLSR | 31 березня 2026 р. | 519 952 | $4 166 282 | Більше не відстежується |
| MTA | 31 березня 2026 р. | 456 339 | $3 550 317 | Більше не відстежується |
| EQX | 31 березня 2026 р. | 240 000 | $3 369 600 | Більше не відстежується |
| VOXR | 31 березня 2026 р. | 652 114 | $3 091 020 | 2,9% |
| NIKL | 30 червня 2026 р. | 175 000 | $2 801 750 | |
| AU | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $1 460 400 | 28,5% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 9 100 | $985 075 | 33,5% |