FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $293.2M
- Позиції
- 27
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 247 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,50%
- Вага топ-25 активів
- 99,85%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,69% Оцін. купівлі $31 144 895 · продажі $10 272 083
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
0,9%
Technology
0,6%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
98,0%
Повний портфель 27 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 699 551 | 16,27% | 1 620 780 | $6 960 014 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $42 445 226 | 14,48% | 179 381 | $4 128 276 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 579 817 | 10,77% | 399 593 | $-6 363 442 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $30 373 841 | 10,36% | 840 682 | $5 710 093 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27 442 998 | 9,36% | 321 008 | $5 156 186 | Вгору ×3 | ||
| DLN | $25 269 407 | 8,62% | 262 348 | $1 526 404 | Вниз ×2 | ||
| VO | $24 639 380 | 8,40% | 305 813 | $2 939 760 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 520 266 | 5,29% | 211 419 | $6 627 989 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $11 675 781 | 3,98% | 345 029 | $2 352 550 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11 639 461 | 3,97% | 231 723 | $639 086 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $6 295 292 | 2,15% | 65 284 | $-942 948 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $5 895 963 | 2,01% | 162 602 | $627 108 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $2 604 657 | 0,89% | 33 432 | $-1 745 831 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 163 146 | 0,74% | 5 143 | $232 648 | Вниз ×2 | ||
| VB | $1 576 224 | 0,54% | 5 200 | $214 240 | |||
| SCHM | $1 384 174 | 0,47% | 37 542 | $221 874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 063 984 | 0,36% | 2 852 | $9 507 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $864 137 | 0,29% | 37 360 | $-3 362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588 678 | 0,20% | 1 669 | $43 459 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431 387 | 0,15% | 1 699 | $17 984 | Вгору ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385 476 | 0,13% | 5 368 | $113 533 | |||
| SPY SPY | $349 421 | 0,12% | 468 | $45 886 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346 491 | 0,12% | 1 197 | $-53 775 | Вниз ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290 504 | 0,10% | 1 081 | $41 606 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239 889 | 0,08% | 1 718 | Вгору ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222 897 | 0,08% | 760 | $3 357 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $209 320 | 0,07% | 2 430 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $239 889 | 1 718 | 0,08% |
| VUG | $209 320 | 2 430 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Куплено більше | +32K | +$7.0M |
| BND | Куплено більше | +91K | +$6.6M |
| VCSH | Скорочено | -79K | -$6.4M |
| SCHA | Скорочено | -7K | +$5.7M |
| VXUS | Куплено більше | +32K | +$5.2M |
| VIG | Куплено більше | +1K | +$4.1M |
| VO | Куплено більше | +230K | +$2.9M |
| SCHG | Куплено більше | +25K | +$2.4M |
| BSV | Скорочено | -22K | -$1.7M |
| DLN | Скорочено | -3K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 204 985 | $5 984 983 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 5 193 | $1 649 608 | -24,0% |
| SCHZ | 30 вересня 2025 р. | 37 360 | $868 246 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 440 | $271 854 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 433 | $211 243 | Більше не відстежується |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 741 | $209 068 | 11,7% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 331 | $203 356 | |
| HWM | 30 вересня 2025 р. | 1 078 | $200 671 | 47,5% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 896 | $458 | |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $364 | 4,7% |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 1 129 | $250 | 54,3% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 261 | $209 | 80,4% |