Розбивка за секторами

04
Health Care 0,3%
Retail 0,2%
Technology 0,2%
Communication Services 0,1%
Financials 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 99,0%

Повний портфель 60 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $46 441 321 13,20% 337 681 $5 607 576 Вниз ×1
IVE iShares Trust $37 003 872 10,52% 162 970 $1 749 771 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $36 389 117 10,35% 1 573 243 $1 545 788 Вгору ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $29 025 278 8,25% 1 300 999 $5 708 787 Вгору ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $20 838 672 5,92% 306 406 $1 602 761 Вниз ×1
EFV iShares Trust $17 537 295 4,99% 229 096 $86 536 Вниз ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $17 095 481 4,86% 309 813 $883 164 Вгору ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17 064 783 4,85% 369 768 $5 185 198 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15 597 713 4,43% 261 312 $3 522 348 Вгору ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14 109 818 4,01% 163 801 $2 183 267 Вгору ×3
EFG iShares Trust $12 420 616 3,53% 99 828 $3 268 660 Вгору ×2
QUAL iShares Trust $10 576 420 3,01% 48 200 $1 099 957 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7 394 349 2,10% 140 257 $5 972 820 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 990 976 1,99% 32 079 $425 535 Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6 092 119 1,73% 24 153 $-2 731 067 Вниз ×2
MUB iShares Trust $5 181 150 1,47% 48 143 $235 515 Вгору ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4 953 368 1,41% 20 433 $633 930 Вгору ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 436 036 1,26% 88 069 $3 050 425 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 030 285 1,15% 77 002 $167 264 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 995 264 1,14% 78 989 $-96 564 Вниз ×1
OEF iShares Trust $3 822 610 1,09% 10 448 $-3 530 532 Вниз ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3 441 427 0,98% 43 332 $-2 663 136 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 169 061 0,90% 63 091 $97 486 Вгору ×5
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 439 965 0,69% 103 740 $2 039 561 Вгору ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $1 528 020 0,43% 28 896 $-284 026 Вниз ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1 462 222 0,42% 16 482 Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 425 422 0,41% 19 031 $74 234 Вгору ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 406 689 0,40% 19 743 $107 916 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 268 622 0,36% 12 401 $214 735 Вниз ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 140 476 0,32% 33 702 $158 737
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1 110 147 0,32% 9 119 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $919 945 0,26% 7 697 $302 463 Вгору ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $885 151 0,25% 8 757 $38 092
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $853 972 0,24% 3 583 $112 739 Вгору ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $820 049 0,23% 17 905 $8 236
SPY SPY $810 992 0,23% 1 086 $292 671 Вгору ×1
IVV iShares Trust $536 205 0,15% 716 $68 507
MTUM iShares Trust $523 501 0,15% 1 527 $145 517 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $507 537 0,14% 1 754 $61 628 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $480 389 0,14% 5 799 $40 476 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $462 286 0,13% 15 708 $77 686 Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $461 754 0,13% 4 787 $-57 775 Вниз ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $441 038 0,13% 4 395 $-2 127 423 Вниз ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $386 525 0,11% 14 736 Вгору ×1
NULG Nushares ETF Trust $378 221 0,11% 3 231 $84 394
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320 411 0,09% 907 $61 998 Вгору ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $311 838 0,09% 4 270 Вгору ×1
AGG iShares Trust $310 500 0,09% 3 137 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $302 972 0,09% 2 216 $-71 128 Вгору ×1
EFA iShares Trust $282 034 0,08% 2 715 $18 326
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $269 708 0,08% 2 537 $31 890
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $269 389 0,08% 728 $35 839
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $260 357 0,07% 5 562
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $241 307 0,07% 2 995 $17 881 Вгору ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $230 073 0,07% 4 903 $-137 891 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222 100 0,06% 1 110
IJR iShares Trust $211 935 0,06% 1 429 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $211 280 0,06% 993 Вгору ×1
IJH iShares Trust $205 344 0,06% 2 663 Вгору ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $204 561 0,06% 8 727 $-8 224 290 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHZ $36 389 117 10,35% зростання ×6
SPMB $29 025 278 8,25% зростання ×6
VGLT $17 095 481 4,86% зростання ×5
VWO $15 597 713 4,43% зростання ×5
VUG $14 109 818 4,01% зростання ×3
ITA $4 953 368 1,41% зростання ×3
VTIP $3 169 061 0,90% зростання ×5
SPLV $1 425 422 0,41% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SYSB $1 462 222 16 482 0,42%
ICVT $1 110 147 9 119 0,32%
SPTL $386 525 14 736 0,11%
PB $311 838 4 270 0,09%
AGG $310 500 3 137 0,09%
VMBS $260 357 5 562 0,07%
NVDA $222 100 1 110 0,06%
IJR $211 935 1 429 0,06%
RSP $211 280 993 0,06%
IJH $205 344 2 663 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPMB Куплено більше +260K +$5.7M
IVW Скорочено -23K +$5.6M
IUSB Куплено більше +113K +$5.2M
OEF Скорочено -13K -$3.5M
VWO Куплено більше +38K +$3.5M
EFG Куплено більше +18K +$3.3M
BLCR Куплено більше +54K +$3.1M
IYW Скорочено -24K -$2.7M
GLDM Скорочено -23K -$2.7M
VUG Куплено більше +136K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IXC 30 червня 2025 р. 24 755 $1 041 453 48,6%
HYD 30 червня 2026 р. 11 007 $551 891 -6,9%
IGSB 30 червня 2026 р. 9 891 $519 871
BIV 30 червня 2025 р. 3 959 $303 141
IEFA 31 березня 2026 р. 3 028 $270 885
MSFT 31 березня 2026 р. 535 $258 572 41,9%
SUB 30 вересня 2025 р. 2 425 $257 875
VMBS 30 червня 2025 р. 5 457 $252 714
SHY 30 вересня 2025 р. 2 650 $219 579
NVDA 31 березня 2026 р. 1 134 $211 491 37,0%
IWR 31 березня 2026 р. 2 118 $203 900 12,3%