FINANCIAL LIFE ADVISORS
CIK 1730813 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $351.7M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 708 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,40%
- Вага топ-25 активів
- 94,28%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 15,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,59% Оцін. купівлі $46 228 826 · продажі $32 241 714
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Health Care
0,3%
Retail
0,2%
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
99,0%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $46 441 321 | 13,20% | 337 681 | $5 607 576 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $37 003 872 | 10,52% | 162 970 | $1 749 771 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $36 389 117 | 10,35% | 1 573 243 | $1 545 788 | Вгору ×6 | ||
| SPMB | $29 025 278 | 8,25% | 1 300 999 | $5 708 787 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $20 838 672 | 5,92% | 306 406 | $1 602 761 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $17 537 295 | 4,99% | 229 096 | $86 536 | Вниз ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17 095 481 | 4,86% | 309 813 | $883 164 | Вгору ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17 064 783 | 4,85% | 369 768 | $5 185 198 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $15 597 713 | 4,43% | 261 312 | $3 522 348 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $14 109 818 | 4,01% | 163 801 | $2 183 267 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $12 420 616 | 3,53% | 99 828 | $3 268 660 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $10 576 420 | 3,01% | 48 200 | $1 099 957 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $7 394 349 | 2,10% | 140 257 | $5 972 820 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $6 990 976 | 1,99% | 32 079 | $425 535 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $6 092 119 | 1,73% | 24 153 | $-2 731 067 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $5 181 150 | 1,47% | 48 143 | $235 515 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $4 953 368 | 1,41% | 20 433 | $633 930 | Вгору ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 436 036 | 1,26% | 88 069 | $3 050 425 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $4 030 285 | 1,15% | 77 002 | $167 264 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $3 995 264 | 1,14% | 78 989 | $-96 564 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $3 822 610 | 1,09% | 10 448 | $-3 530 532 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $3 441 427 | 0,98% | 43 332 | $-2 663 136 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 169 061 | 0,90% | 63 091 | $97 486 | Вгору ×5 | ||
| PZA | $2 439 965 | 0,69% | 103 740 | $2 039 561 | Вгору ×1 | ||
| XCEM | $1 528 020 | 0,43% | 28 896 | $-284 026 | Вниз ×4 | ||
| SYSB | $1 462 222 | 0,42% | 16 482 | Вгору ×1 | |||
| SPLV | $1 425 422 | 0,41% | 19 031 | $74 234 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $1 406 689 | 0,40% | 19 743 | $107 916 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 268 622 | 0,36% | 12 401 | $214 735 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $1 140 476 | 0,32% | 33 702 | $158 737 | |||
| ICVT | $1 110 147 | 0,32% | 9 119 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $919 945 | 0,26% | 7 697 | $302 463 | Вгору ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $885 151 | 0,25% | 8 757 | $38 092 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $853 972 | 0,24% | 3 583 | $112 739 | Вгору ×1 | ||
| TFI | $820 049 | 0,23% | 17 905 | $8 236 | |||
| SPY SPY | $810 992 | 0,23% | 1 086 | $292 671 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $536 205 | 0,15% | 716 | $68 507 | |||
| MTUM | $523 501 | 0,15% | 1 527 | $145 517 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $507 537 | 0,14% | 1 754 | $61 628 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $480 389 | 0,14% | 5 799 | $40 476 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $462 286 | 0,13% | 15 708 | $77 686 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $461 754 | 0,13% | 4 787 | $-57 775 | Вниз ×6 | ||
| TLH | $441 038 | 0,13% | 4 395 | $-2 127 423 | Вниз ×1 | ||
| SPTL | $386 525 | 0,11% | 14 736 | Вгору ×1 | |||
| NULG | $378 221 | 0,11% | 3 231 | $84 394 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $320 411 | 0,09% | 907 | $61 998 | Вгору ×1 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $311 838 | 0,09% | 4 270 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $310 500 | 0,09% | 3 137 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $302 972 | 0,09% | 2 216 | $-71 128 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $282 034 | 0,08% | 2 715 | $18 326 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $269 708 | 0,08% | 2 537 | $31 890 | |||
| VTI | $269 389 | 0,08% | 728 | $35 839 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $260 357 | 0,07% | 5 562 | ||||
| VO | $241 307 | 0,07% | 2 995 | $17 881 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $230 073 | 0,07% | 4 903 | $-137 891 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $222 100 | 0,06% | 1 110 | ||||
| IJR | $211 935 | 0,06% | 1 429 | ||||
| RSP | $211 280 | 0,06% | 993 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $205 344 | 0,06% | 2 663 | ||||
| SPHY | $204 561 | 0,06% | 8 727 | $-8 224 290 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $36 389 117 | 10,35% | зростання ×6 |
| SPMB | $29 025 278 | 8,25% | зростання ×6 |
| VGLT | $17 095 481 | 4,86% | зростання ×5 |
| VWO | $15 597 713 | 4,43% | зростання ×5 |
| VUG | $14 109 818 | 4,01% | зростання ×3 |
| ITA | $4 953 368 | 1,41% | зростання ×3 |
| VTIP | $3 169 061 | 0,90% | зростання ×5 |
| SPLV | $1 425 422 | 0,41% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Куплено більше | +260K | +$5.7M |
| IVW | Скорочено | -23K | +$5.6M |
| IUSB | Куплено більше | +113K | +$5.2M |
| OEF | Скорочено | -13K | -$3.5M |
| VWO | Куплено більше | +38K | +$3.5M |
| EFG | Куплено більше | +18K | +$3.3M |
| BLCR | Куплено більше | +54K | +$3.1M |
| IYW | Скорочено | -24K | -$2.7M |
| GLDM | Скорочено | -23K | -$2.7M |
| VUG | Куплено більше | +136K | +$2.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 30 червня 2025 р. | 24 755 | $1 041 453 | Більше не відстежується |
| HYD | 30 червня 2026 р. | 11 007 | $551 891 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 9 891 | $519 871 | |
| BIV | 30 червня 2025 р. | 3 959 | $303 141 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 2 362 | $272 150 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 3 028 | $270 885 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 535 | $258 572 | 30,5% |
| SUB | 30 вересня 2025 р. | 2 425 | $257 875 | Більше не відстежується |
| VMBS | 30 червня 2025 р. | 5 457 | $252 714 | |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 3 672 | $228 802 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 2 650 | $219 579 | |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 134 | $211 491 | 25,7% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 859 | $206 401 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 2 118 | $203 900 | Більше не відстежується |