Financial Planning Fort Collins, LLC

CIK 2111920 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$133.4M
#7 755 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.1%
Позиції
33
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
81,10%
Вага топ-25 активів
98,29%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
9,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 2,62% Оцін. купівлі $10 175 005 · продажі $3 245 154

Нові позиції
4
Збільшено
16
Зменшено
11
Закриті
1

Номінальна експозиція пут-опціонів: 4,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
23,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,5%
Communications
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
74,5%

Повний портфель 33 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPTM $27 536 194 20,64% 317 457 $2 022 205 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 691 754 17,76% 113 755 $2 471 224 Вниз ×1
SPAB $13 372 711 10,03% 520 947 $1 727 461 Вгору ×1
SPDW $12 411 690 9,30% 255 858 $1 883 650 Вгору ×1
VTI $7 604 557 5,70% 21 601 $553 282 Вгору ×1
MUB $5 871 774 4,40% 54 687 $-318 989 Вниз ×1
SPEM $5 581 707 4,18% 108 890 $851 648 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 477 501 4,11% 26 300 Опціон пут $5 477 138 Вниз ×1
VV $3 327 639 2,49% 10 137 $357 442 Вгору ×1
VB $3 309 112 2,48% 11 676 $522 932 Вгору ×1
USRT $3 270 276 2,45% 51 355 $638 937 Вгору ×1
IYM $3 157 828 2,37% 17 120 $256 176 Вниз ×1
VO $3 101 115 2,32% 40 416 $359 631 Вгору ×1
EAGG $2 091 311 1,57% 43 825 $172 952 Вгору ×1
BIL $1 937 615 1,45% 21 151 $-20 713 Вниз ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1 875 265 1,41% 37 293 $142 387 Вгору ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1 323 674 0,99% 3 627 Вгору ×1
SUSA $1 158 256 0,87% 8 001 $82 441 Вгору ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $972 681 0,73% 198 102 $211 969
VT $947 473 0,71% 6 302 $68 635 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $920 289 0,69% 9 158 $134 369 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $838 200 0,63% 1 974 $-132 920 Вниз ×1
IVV $479 143 0,36% 668 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $446 385 0,33% 5 015 Вгору ×1
SCHG $407 945 0,31% 12 392 $-23 164 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362 447 0,27% 1 824 $-105 501 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $312 940 0,23% 3 434 $-173 812 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $302 434 0,23% 5 937 $37 853 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277 119 0,21% 2 133 $39 481
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $272 765 0,20% 792 Вгору ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $255 092 0,19% 12 761 $23 445 Вниз ×1
NUSC $253 617 0,19% 5 176 $28 096 Вгору ×1
NURE $242 524 0,18% 8 302 $23 270 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
WWD $1 323 674 3 627 0,99%
IVV $479 143 668 0,36%
CSCO $446 385 5 015 0,33%
GOOGL $272 765 792 0,20%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
NVDA Скорочено -28 +$2.5M
SPTM Куплено більше +8K +$2.0M
SPDW Куплено більше +19K +$1.9M
SPAB Куплено більше +69K +$1.7M
SPEM Куплено більше +8K +$852K
USRT Куплено більше +5K +$639K
VTI Куплено більше +569 +$553K
VB Куплено більше +875 +$523K
VO Куплено більше +31K +$360K
VV Куплено більше +702 +$357K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PEP 31 березня 2026 р. 2 242 $321 772 -8,4%