Focused Investors LLC
CIK 1426398 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.0B
- Позиції
- 23
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,03%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 19,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,26% Оцін. купівлі $128 658 937 · продажі $409 189 282
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $246 774 280 | 8,33% | 244 000 | $17 426 391 | Вниз ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $230 790 612 | 7,79% | 1 104 050 | $28 641 053 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $215 315 766 | 7,27% | 847 800 | $-13 455 630 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $184 331 905 | 6,22% | 443 500 | $51 823 982 | Вниз ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $178 514 568 | 6,03% | 461 600 | $29 270 618 | Вниз ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $172 548 112 | 5,82% | 625 900 | $-13 696 738 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $161 778 774 | 5,46% | 433 700 | $-15 680 724 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $160 222 562 | 5,41% | 1 664 650 | $-17 323 855 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $154 123 612 | 5,20% | 455 650 | $2 142 536 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $133 080 250 | 4,49% | 425 000 | $-33 932 552 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $131 696 810 | 4,45% | 972 650 | $-34 890 537 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $125 032 950 | 4,22% | 825 300 | $-20 789 120 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $99 420 018 | 3,36% | 367 800 | $-27 164 749 | Вниз ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $94 386 048 | 3,19% | 1 300 800 | $-2 182 722 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $86 200 565 | 2,91% | 390 950 | $-16 427 653 | Вниз ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $82 571 148 | 2,79% | 284 150 | $-25 892 239 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $81 738 262 | 2,76% | 557 750 | $-9 050 674 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $81 642 393 | 2,76% | 160 300 | $-39 386 983 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $75 349 134 | 2,54% | 147 900 | $-23 166 436 | Вниз ×3 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $71 748 372 | 2,42% | 1 117 750 | $31 375 041 | Вниз ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $67 384 681 | 2,27% | 404 300 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $66 480 180 | 2,24% | 188 500 | $-1 764 495 | Вниз ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $61 274 256 | 2,07% | 492 400 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | Скорочено | -46K | +$51.8M |
| NOC | Скорочено | -17K | -$39.4M |
| PEP | Скорочено | -100K | -$34.9M |
| FDX | Скорочено | -44K | -$33.9M |
| CNC | Скорочено | -115K | +$31.4M |
| ELV | Скорочено | -48K | +$29.3M |
| MS | Скорочено | -124K | +$28.6M |
| MCD | Скорочено | -40K | -$27.2M |
| LHX | Скорочено | -30K | -$25.9M |
| LMT | Скорочено | -15K | -$23.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.