Forge Financial Services LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,5% Оцін. купівлі $16 343 170 · продажі $5 383 951
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280 248 916 | 24,14% | 5 686 869 | $40 207 645 | Вгору ×5 | ||
| CGGR | $260 390 956 | 22,43% | 5 516 760 | $43 580 062 | Вгору ×6 | ||
| CGGO | $243 518 482 | 20,97% | 5 752 864 | $49 058 731 | Вниз ×1 | ||
| CGBL | $145 866 253 | 12,56% | 3 842 632 | $16 311 055 | Вгору ×1 | ||
| BUFZ | $118 893 155 | 10,24% | 4 256 825 | $9 952 162 | Вгору ×4 | ||
| QQQM | $20 236 450 | 1,74% | 66 774 | $3 972 009 | Вниз ×2 | ||
| CGUS | $19 238 572 | 1,66% | 432 535 | $2 505 377 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $17 687 492 | 1,52% | 83 129 | $1 496 935 | Вниз ×3 | ||
| TCAF | $12 613 058 | 1,09% | 306 884 | $1 517 547 | Вниз ×2 | ||
| JHMM | $7 084 118 | 0,61% | 94 501 | $614 018 | Вниз ×3 | ||
| PWB | $6 568 977 | 0,57% | 38 987 | $1 603 375 | Вниз ×2 | ||
| XMHQ | $5 994 096 | 0,52% | 53 091 | $410 283 | Вниз ×2 | ||
| RWL | $4 808 594 | 0,41% | 37 639 | $385 426 | Вниз ×6 | ||
| FDL | $2 980 668 | 0,26% | 61 258 | $-169 142 | Вниз ×6 | ||
| FTCS | $2 805 333 | 0,24% | 29 867 | $-100 153 | Вниз ×4 | ||
| CGCP | $2 440 706 | 0,21% | 109 496 | $-162 198 | Вниз ×3 | ||
| BUFR | $1 782 555 | 0,15% | 48 797 | $394 371 | Вгору ×3 | ||
| TUSI | $1 363 187 | 0,12% | 53 967 | $807 013 | Вгору ×1 | ||
| CGMM | $1 175 272 | 0,10% | 35 646 | $91 753 | Вниз ×1 | ||
| UPS | $756 585 | 0,07% | 7 038 | $64 187 | |||
| BRK-B | $608 474 | 0,05% | 1 216 | $25 767 | |||
| AMZN | $493 841 | 0,04% | 2 072 | $62 306 | |||
| ARKK | $405 151 | 0,03% | 5 013 | $50 980 | Вниз ×1 | ||
| PM | $345 617 | 0,03% | 1 910 | $26 265 | Вниз ×1 | ||
| FELC | $279 791 | 0,02% | 6 676 | $37 652 | |||
| FDVV | $265 457 | 0,02% | 4 403 | $22 235 | |||
| TSLA | $256 145 | 0,02% | 609 | $29 376 | Вниз ×2 | ||
| BIBL | $242 804 | 0,02% | 4 194 | Вгору ×1 | |||
| SOXX | $234 518 | 0,02% | 366 | Вгору ×1 | |||
| PTL | $232 140 | 0,02% | 811 | $24 430 | Вниз ×1 | ||
| OGE | $228 118 | 0,02% | 4 688 | $3 282 | |||
| TPLC | $219 616 | 0,02% | 4 362 | $12 576 | Вниз ×2 | ||
| EVRG | $209 333 | 0,02% | 2 422 | Вгору ×1 | |||
| SDVY | $208 272 | 0,02% | 4 828 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $204 482 | 0,02% | 1 639 | Вгору ×1 | |||
| IWL | $201 780 | 0,02% | 1 091 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Скорочено | -75K | +$49.1M |
| CGGR | Куплено більше | +122K | +$43.6M |
| CGDV | Куплено більше | +44K | +$40.2M |
| CGBL | Куплено більше | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | Куплено більше | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Скорочено | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Скорочено | -3K | +$2.5M |
| PWB | Скорочено | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Скорочено | -5K | +$1.5M |
| RSP | Скорочено | -1K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.