Invesco Large Cap Growth ETF (PWB)
$165,88
▲ +1,95 (+1,19%)
Зміна за 1 день
$151,52 – $166,28
Діапазон за 52 тижні
+0,05%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$117.4M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів36,05%
Ефективна кількість позицій40,9
Позиції понад 1%50
Чисті активи
$2.7B
Власність
53
Станом на
30 вересня 2026 р.
PWB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,39% | ▲ +8,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +4,43% | ▲ +4,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$130.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$313.5M
Останні 12 місяців
+$675.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 53 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 4,35 | ≈$117.6M | 988 817 | 458140100 | 0.05939 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,07 | ≈$110.2M | 180 489 | 007903107 | 0.01084 | EQUITY | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 4,04 | ≈$109.2M | 151 732 | 30303M102 | 0.009114 | EQUITY | USD |
| Micron Technology Inc | MU | 3,73 | ≈$100.9M | 92 738 | 595112103 | 0.005568 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 3,49 | ≈$94.6M | 180 178 | 038222105 | 0.01082 | EQUITY | USD |
| NVIDIA Corp | NVDA | 3,43 | ≈$92.9M | 406 024 | 67066G104 | 0.02439 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 3,38 | ≈$91.4M | 279 151 | 037833100 | 0.01676 | EQUITY | USD |
| Caterpillar Inc | CAT | 3,23 | ≈$87.3M | 106 618 | 149123101 | 0.006404 | EQUITY | USD |
| Alphabet Inc | GOOGL | 3,09 | ≈$83.6M | 249 332 | 02079K305 | 0.01497 | EQUITY | USD |
| Broadcom Inc | AVGO | 3,05 | ≈$82.6M | 242 503 | 11135F101 | 0.01456 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 3,02 | ≈$81.7M | 90 097 | 22160K105 | 0.005412 | EQUITY | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3,01 | ≈$81.5M | 331 343 | 023135106 | 0.0199 | EQUITY | USD |
| Visa Inc | V | 2,97 | ≈$80.3M | 225 164 | 92826C839 | 0.01352 | EQUITY | USD |
| Eli Lilly & Co | LLY | 2,95 | ≈$79.9M | 70 108 | 532457108 | 0.004211 | EQUITY | USD |
| Mastercard Inc | MA | 2,91 | ≈$78.7M | 144 342 | 57636Q104 | 0.008668 | EQUITY | USD |
| Dell Technologies Inc | DELL | 1,63 | ≈$44.1M | 82 086 | 24703L202 | 0.004931 | EQUITY | USD |
| Lumentum Holdings Inc | LITE | 1,60 | ≈$43.4M | 41 851 | 55024U109 | 0.002514 | EQUITY | USD |
| Keysight Technologies Inc | KEYS | 1,59 | ≈$42.9M | 115 838 | 49338L103 | 0.006955 | EQUITY | USD |
| Fortinet Inc | FTNT | 1,58 | ≈$42.8M | 241 265 | 34959E109 | 0.01449 | EQUITY | USD |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1,56 | ≈$42.3M | 45 111 | G7997R103 | 0.00271 | EQUITY | USD |
| Teradyne Inc | TER | 1,54 | ≈$41.7M | 101 187 | 880770102 | 0.006076 | EQUITY | USD |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,49 | ≈$40.4M | 214 631 | 69608A108 | 0.01289 | EQUITY | USD |
| Quanta Services Inc | PWR | 1,49 | ≈$40.3M | 61 409 | 74762E102 | 0.003688 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 1,48 | ≈$40.2M | 202 170 | 482480100 | 0.01214 | EQUITY | USD |
| Corning Inc | GLW | 1,48 | ≈$40.1M | 251 893 | 219350105 | 0.01513 | EQUITY | USD |
| Analog Devices Inc | ADI | 1,47 | ≈$39.8M | 99 242 | 032654105 | 0.005959 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 1,47 | ≈$39.8M | 117 833 | 512807306 | 0.007076 | EQUITY | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 1,47 | ≈$39.8M | 142 583 | 882508104 | 0.008562 | EQUITY | USD |
| Amphenol Corp | APH | 1,47 | ≈$39.8M | 467 456 | 032095101 | 0.02807 | EQUITY | USD |
| Comfort Systems USA Inc | FIX | 1,46 | ≈$39.6M | 23 717 | 199908104 | 0.001426 | EQUITY | USD |
| Johnson Controls International plc | JCI | 1,46 | ≈$39.4M | 261 400 | G51502105 | 0.0157 | EQUITY | USD |
| Arista Networks Inc | ANET | 1,45 | ≈$39.4M | 194 183 | 040413205 | 0.01166 | EQUITY | USD |
| GE Vernova Inc | GEV | 1,45 | ≈$39.2M | 40 001 | 36828A101 | 0.002403 | EQUITY | USD |
| Nebius Group NV | NBIS | 1,42 | ≈$38.5M | 166 991 | N97284108 | 0.01003 | EQUITY | USD |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1,42 | ≈$38.4M | 28 419 | 609839105 | 0.001707 | EQUITY | USD |
| Rockwell Automation Inc | ROK | 1,40 | ≈$37.9M | 86 345 | 773903109 | 0.005185 | EQUITY | USD |
| AMETEK Inc | AME | 1,40 | ≈$37.9M | 153 329 | 031100100 | 0.009209 | EQUITY | USD |
| Western Digital Corp | WDC | 1,39 | ≈$37.7M | 82 216 | 958102105 | 0.00494 | EQUITY | USD |
| United Rentals Inc | URI | 1,33 | ≈$36.1M | 35 190 | 911363109 | 0.002114 | EQUITY | USD |
| Ciena Corp | CIEN | 1,33 | ≈$35.9M | 95 597 | 171779309 | 0.005743 | EQUITY | USD |
| Ross Stores Inc | ROST | 1,32 | ≈$35.7M | 153 679 | 778296103 | 0.009231 | EQUITY | USD |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1,32 | ≈$35.6M | 124 848 | 929740108 | 0.007498 | EQUITY | USD |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 1,31 | ≈$35.4M | 144 948 | 92537N108 | 0.008706 | EQUITY | USD |
| TJX Cos Inc/The | TJX | 1,30 | ≈$35.2M | 265 813 | 872540109 | 0.01596 | EQUITY | USD |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 1,23 | ≈$33.4M | 66 614 | 539830109 | 0.004001 | EQUITY | USD |
| Starbucks Corp | SBUX | 1,22 | ≈$33.0M | 350 564 | 855244109 | 0.02105 | EQUITY | USD |
| RTX Corp | RTX | 1,19 | ≈$32.3M | 176 306 | 75513E101 | 0.01059 | EQUITY | USD |
| Howmet Aerospace Inc | HWM | 1,17 | ≈$31.8M | 140 378 | 443201108 | 0.008433 | EQUITY | USD |
| Monster Beverage Corp | MNST | 1,17 | ≈$31.8M | 760 765 | 61174X109 | 0.04569 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 1,14 | ≈$31.0M | 194 611 | 009066101 | 0.01169 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08271 → 0.08862 (7,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000002752 → -0.00000276 (0,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0665 → 0.08271 (24,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00000276 → -0.000002752 (-0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0633 → 0.0665 (5,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000002797 → -0.00000276 (-1,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000000615 → 0.00000006006 (-2,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05855 → 0.0633 (8,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.000002797 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05774 → 0.05855 (1,4%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05704 → 0.05774 (1,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.000003461 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06127 → 0.05704 (-6,9%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000003464 → -0.000003461 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.000003464 одиниць/акцію |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0605 → 0.06127 (1,3%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000006262 → 0.0000000615 (-1,8%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було 0.00003381 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.112 → 0.0605 (-46,0%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00008398 → 0.00003381 (-59,7%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1088 → 0.112 (3,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00003443 → 0.00008398 (144,0%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09546 → 0.1088 (13,9%) |
| 11 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.00003443 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08286 → 0.09546 (15,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07916 → 0.08286 (4,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000006365 → 0.00000006262 (-1,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AAPL — Apple Inc | Одиниць/акцію: 0.01678 → 0.01676 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.0117 → 0.01169 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.005965 → 0.005959 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.07916 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.01083 → 0.01082 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.01085 → 0.01084 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AME — AMETEK Inc | Одиниць/акцію: 0.009219 → 0.009209 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AMZN — Amazon.com Inc | Одиниць/акцію: 0.01993 → 0.0199 (-0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ANET — Arista Networks Inc | Одиниць/акцію: 0.01167 → 0.01166 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.01404 → 0.02807 (100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.01458 → 0.01456 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CAT — Caterpillar Inc | Одиниць/акцію: 0.00641 → 0.006404 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CIEN — Ciena Corp | Одиниць/акцію: 0.005749 → 0.005743 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | COST — Costco Wholesale Corp | Одиниць/акцію: 0.005417 → 0.005412 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | DELL — Dell Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.004937 → 0.004931 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | FIX — Comfort Systems USA Inc | Одиниць/акцію: 0.001427 → 0.001426 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | FTNT — Fortinet Inc | Одиниць/акцію: 0.0145 → 0.01449 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | GEV — GE Vernova Inc | Одиниць/акцію: 0.002405 → 0.002403 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | GLW — Corning Inc | Одиниць/акцію: 0.01515 → 0.01513 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | GOOGL — Alphabet Inc | Одиниць/акцію: 0.01499 → 0.01497 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | HWM — Howmet Aerospace Inc | Одиниць/акцію: 0.008441 → 0.008433 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | INTC — Intel Corp | Одиниць/акцію: 0.05945 → 0.05939 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | JCI — Johnson Controls International plc | Одиниць/акцію: 0.01572 → 0.0157 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | KEYS — Keysight Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.006962 → 0.006955 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01214 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LITE — Lumentum Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.002517 → 0.002514 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LLY — Eli Lilly & Co | Одиниць/акцію: 0.004216 → 0.004211 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LMT — Lockheed Martin Corp | Одиниць/акцію: 0.004005 → 0.004001 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LRCX — Lam Research Corp | Одиниць/акцію: 0.007083 → 0.007076 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MA — Mastercard Inc | Одиниць/акцію: 0.008677 → 0.008668 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | META — Meta Platforms Inc | Одиниць/акцію: 0.009123 → 0.009114 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MNST — Monster Beverage Corp | Одиниць/акцію: 0.04574 → 0.04569 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.001709 → 0.001707 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MU — Micron Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.005574 → 0.005568 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | NBIS — Nebius Group NV | Одиниць/акцію: 0.01004 → 0.01003 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | NVDA — NVIDIA Corp | Одиниць/акцію: 0.02441 → 0.02439 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PLTR — Palantir Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.0129 → 0.01289 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PWR — Quanta Services Inc | Одиниць/акцію: 0.003691 → 0.003688 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ROK — Rockwell Automation Inc | Одиниць/акцію: 0.005191 → 0.005185 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ROST — Ross Stores Inc | Одиниць/акцію: 0.009241 → 0.009231 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | RTX — RTX Corp | Одиниць/акцію: 0.0106 → 0.01059 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SBUX — Starbucks Corp | Одиниць/акцію: 0.02107 → 0.02105 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | STX — Seagate Technology Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.002713 → 0.00271 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TER — Teradyne Inc | Одиниць/акцію: 0.006083 → 0.006076 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TJX — TJX Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TXN — Texas Instruments Inc | Одиниць/акцію: 0.008571 → 0.008562 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | URI — United Rentals Inc | Одиниць/акцію: 0.002116 → 0.002114 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.08213 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | V — Visa Inc | Одиниць/акцію: 0.01354 → 0.01352 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VRT — Vertiv Holdings Co | Одиниць/акцію: 0.008715 → 0.008706 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Одиниць/акцію: 0.007506 → 0.007498 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | WDC — Western Digital Corp | Одиниць/акцію: 0.004945 → 0.00494 (-0,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AAPL — Apple Inc | Одиниць/акцію: 0.01715 → 0.01678 (-2,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | ABNB — Airbnb Inc | Нова позиція — 0.0117 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.005397 → 0.005965 (10,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.03447 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.01162 → 0.01083 (-6,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.0105 → 0.01085 (3,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | AME — AMETEK Inc | Нова позиція — 0.009219 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ANET — Arista Networks Inc | Одиниць/акцію: 0.01434 → 0.01167 (-18,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.01624 → 0.01404 (-13,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | APP | Позиція ліквідована — було 0.004407 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.01253 → 0.01458 (16,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | BE | Позиція ліквідована — було 0.007495 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CAT — Caterpillar Inc | Одиниць/акцію: 0.005819 → 0.00641 (10,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CIEN — Ciena Corp | Одиниць/акцію: 0.003765 → 0.005749 (52,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | COST — Costco Wholesale Corp | Одиниць/акцію: 0.005274 → 0.005417 (2,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | CSX | Позиція ліквідована — було 0.04862 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | DELL — Dell Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.007427 → 0.004937 (-33,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | FIX — Comfort Systems USA Inc | Одиниць/акцію: 0.001203 → 0.001427 (18,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | FTNT — Fortinet Inc | Нова позиція — 0.0145 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | GEV — GE Vernova Inc | Одиниць/акцію: 0.002116 → 0.002405 (13,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | GLW — Corning Inc | Одиниць/акцію: 0.01156 → 0.01515 (31,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | GOOGL — Alphabet Inc | Одиниць/акцію: 0.0136 → 0.01499 (10,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HWM — Howmet Aerospace Inc | Одиниць/акцію: 0.008657 → 0.008441 (-2,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | IDXX | Позиція ліквідована — було 0.004069 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | INTC — Intel Corp | Нова позиція — 0.05945 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | JCI — Johnson Controls International plc | Одиниць/акцію: 0.01617 → 0.01572 (-2,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | KEYS — Keysight Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.006373 → 0.006962 (9,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.01126 → 0.01216 (7,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | LITE — Lumentum Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.002489 → 0.002517 (1,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | LLY — Eli Lilly & Co | Нова позиція — 0.004216 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | LMT — Lockheed Martin Corp | Нова позиція — 0.004005 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | LRCX — Lam Research Corp | Одиниць/акцію: 0.01639 → 0.007083 (-56,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MA — Mastercard Inc | Одиниць/акцію: 0.01072 → 0.008677 (-19,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | META — Meta Platforms Inc | Одиниць/акцію: 0.008633 → 0.009123 (5,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MNST — Monster Beverage Corp | Одиниць/акцію: 0.05184 → 0.04574 (-11,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.001368 → 0.001709 (24,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MU — Micron Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.005903 → 0.005574 (-5,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | NBIS — Nebius Group NV | Нова позиція — 0.01004 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | NUE | Позиція ліквідована — було 0.00943 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | NVDA — NVIDIA Corp | Одиниць/акцію: 0.02461 → 0.02441 (-0,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | ODFL | Позиція ліквідована — було 0.01047 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | PH | Позиція ліквідована — було 0.00261 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PLTR — Palantir Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.03871 → 0.0129 (-66,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | PWR — Quanta Services Inc | Одиниць/акцію: 0.00306 → 0.003691 (20,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ROK — Rockwell Automation Inc | Одиниць/акцію: 0.004969 → 0.005191 (4,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ROST — Ross Stores Inc | Одиниць/акцію: 0.00966 → 0.009241 (-4,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | RTX — RTX Corp | Нова позиція — 0.0106 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | SBUX — Starbucks Corp | Нова позиція — 0.02107 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | SCHW | Позиція ліквідована — було 0.02535 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | SNDK | Позиція ліквідована — було 0.001423 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | STX — Seagate Technology Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.002681 → 0.002713 (1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | TEL | Позиція ліквідована — було 0.01087 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TER — Teradyne Inc | Одиниць/акцію: 0.005823 → 0.006083 (4,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TJX — TJX Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01426 → 0.01598 (12,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TXN — Texas Instruments Inc | Одиниць/акцію: 0.006977 → 0.008571 (22,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | UI | Позиція ліквідована — було 0.003725 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | URI — United Rentals Inc | Нова позиція — 0.002116 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.08213 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | V — Visa Inc | Одиниць/акцію: 0.0162 → 0.01354 (-16,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VRT — Vertiv Holdings Co | Одиниць/акцію: 0.006997 → 0.008715 (24,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Нова позиція — 0.007506 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | WDC — Western Digital Corp | Одиниць/акцію: 0.004318 → 0.004945 (14,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02179 → 0.03447 (58,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02253 → 0.02179 (-3,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.001367 → 0.001368 (0,1%) |
Дивіденди 63 платежі
0,00%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,00Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 червня 2025 р. | $0,0020 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0730 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0080 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1020 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0330 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0710 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0840 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1120 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0530 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0150 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0070 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0140 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0070 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0180 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0120 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0540 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0560 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0460 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0400 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1250 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0870 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1620 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0890 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1050 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0460 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0630 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0520 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1080 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,1020 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0760 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0710 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0130 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0630 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0390 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0690 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0400 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0390 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0410 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0460 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0400 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0210 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0480 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1200 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0310 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0510 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0090 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0600 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0300 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0420 |
| 18 березня 2011 р. | $0,0100 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0580 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0170 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0230 |
| 19 березня 2010 р. | $0,0050 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0350 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0120 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0400 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0620 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0150 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0360 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0190 |
| 16 червня 2006 р. | $0,0010 |
| 16 грудня 2005 р. | $0,0020 |
Інституційні власники (13F) 252 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $323 038 791 | 19,82% | 1 917 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $154 168 109 | 9,46% | 915 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $123 103 294 | 7,55% | 730 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $97 822 460 | 6,00% | 580 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $56 239 415 | 3,45% | 334 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 003 378 | 2,39% | 231 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $36 256 298 | 2,22% | 215 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Center for Wealth Management Advisory | $34 443 073 | 2,11% | 204 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $29 135 340 | 1,79% | 172 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $27 924 435 | 1,71% | 165 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wharton Business Group, LLC | $27 088 000 | 1,66% | 160 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 107 370 | 1,48% | 143 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 593 404 | 1,45% | 140 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $23 221 706 | 1,42% | 137 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 815 000 | 1,40% | 135 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $20 940 821 | 1,28% | 124 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $20 837 611 | 1,28% | 123 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WIN ADVISORS, INC | $20 277 867 | 1,24% | 120 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19 407 002 | 1,19% | 115 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $19 393 054 | 1,19% | 115 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $19 350 253 | 1,19% | 114 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 781 176 | 1,15% | 111 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 649 663 | 1,08% | 110 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $17 355 810 | 1,06% | 111 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $16 429 528 | 1,01% | 97 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $15 346 706 | 0,94% | 91 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Counsel, LLC | $15 300 521 | 0,94% | 90 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $14 659 860 | 0,90% | 87 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $13 406 047 | 0,82% | 79 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $13 141 987 | 0,81% | 78 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 650 254 | 0,78% | 75 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $11 498 150 | 0,71% | 68 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9 086 901 | 0,56% | 53 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prostatis Group LLC | $9 024 402 | 0,55% | 53 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Welch Financial Planning, LLC | $8 995 932 | 0,55% | 53 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8 329 290 | 0,51% | 49 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $7 897 323 | 0,48% | 62 712 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $7 735 683 | 0,47% | 45 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $7 613 411 | 0,47% | 45 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $7 561 076 | 0,46% | 44 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $7 182 115 | 0,44% | 42 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forge Financial Services LLC | $6 568 977 | 0,40% | 38 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPL Wealth Management, LLC | $5 856 154 | 0,36% | 34 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $5 836 138 | 0,36% | 34 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $5 782 706 | 0,35% | 45 920 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Firestone Capital Management | $5 641 220 | 0,35% | 33 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $5 374 389 | 0,33% | 34 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $4 866 567 | 0,30% | 28 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 700 709 | 0,29% | 27 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $4 675 270 | 0,29% | 27 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4 313 146 | 0,26% | 25 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CROBAN | $4 217 509 | 0,26% | 25 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $4 024 004 | 0,25% | 23 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 858 241 | 0,24% | 22 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $3 709 773 | 0,23% | 22 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $3 703 264 | 0,23% | 21 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $3 392 363 | 0,21% | 20 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $3 281 172 | 0,20% | 19 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peck Wealth Management, LLC | $3 056 217 | 0,19% | 18 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3 047 273 | 0,19% | 18 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 994 377 | 0,18% | 17 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $2 983 259 | 0,18% | 17 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $2 909 682 | 0,18% | 17 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 853 039 | 0,18% | 16 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 852 866 | 0,18% | 16 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 829 686 | 0,17% | 16 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $2 574 406 | 0,16% | 15 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 567 225 | 0,16% | 15 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 501 462 | 0,15% | 14 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $2 448 976 | 0,15% | 15 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverTree Advisors, LLC | $2 422 118 | 0,15% | 14 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prism Advisors, Inc. | $2 319 189 | 0,14% | 13 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $2 292 572 | 0,14% | 13 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $2 268 369 | 0,14% | 13 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $2 077 112 | 0,13% | 12 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Retirement, LLC | $2 066 499 | 0,13% | 12 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 041 141 | 0,13% | 12 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $1 939 572 | 0,12% | 15 259 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $1 938 704 | 0,12% | 11 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 912 021 | 0,12% | 11 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 870 056 | 0,11% | 11 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hershey Financial Advisers, LLC | $1 862 325 | 0,11% | 11 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1 838 067 | 0,11% | 10 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 788 206 | 0,11% | 10 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 749 794 | 0,11% | 10 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1 672 808 | 0,10% | 9 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $1 637 468 | 0,10% | 13 003 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 595 156 | 0,10% | 12 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 534 839 | 0,09% | 9 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $1 452 649 | 0,09% | 8 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empowered Funds, LLC | $1 404 451 | 0,09% | 8 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1 404 451 | 0,09% | 8 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 398 516 | 0,09% | 8 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 378 139 | 0,08% | 8 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 376 150 | 0,08% | 8 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 365 611 | 0,08% | 8 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maia Wealth LLC | $1 335 358 | 0,08% | 7 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 322 748 | 0,08% | 7 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Secure Asset Management, LLC | $1 309 504 | 0,08% | 7 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 281 644 | 0,08% | 7 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |