FORMULATE FINANCIAL LLC

CIK 2093400 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$95.0M
#7 826 з 8 643 за вартістю 13F · топ 90.5%
Позиції
26
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
88,73%
Вага топ-25 активів
99,78%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
9,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,98% Оцін. купівлі $5 397 052 · продажі $858 117

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються

Нові позиції
1
Збільшено
10
Зменшено
5
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,3%
Інше/Невідоме
89,5%

Повний портфель 26 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $17 528 625 18,45% 25 521 $2 412 007 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 846 252 15,63% 20 162 $3 529 724 Вгору ×3
SPY SPY $11 074 801 11,66% 14 830 $1 713 084 Вгору ×3
IWB $10 699 085 11,26% 26 128 $1 456 539 Вгору ×3
VIG $9 978 400 10,50% 42 170 $821 526 Вниз ×1
IVW $7 483 534 7,88% 54 414 $1 511 453 Вгору ×3
ITOT $4 701 573 4,95% 28 621 $747 573 Вгору ×2
IWF $3 245 963 3,42% 26 141 $448 504 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 459 784 2,59% 7 262 $316 623
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 284 289 2,40% 6 124 $8 200 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 574 474 1,66% 6 606 $198 643
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 377 988 1,45% 3 900 $259 234
VUG $1 358 773 1,43% 15 774 $210 451 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 216 561 1,28% 6 080 $156 200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 077 684 1,13% 3 724 $132 475
BRKB $648 005 0,68% 1 295 $27 441
VTI $520 703 0,55% 1 407 $191 275 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $501 120 0,53% 1 176 $-331 536 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $468 478 0,49% 15 365 $1 702 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $371 558 0,39% 1 463 $160 117 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $323 860 0,34% 1 287 $43 952
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $290 584 0,31% 769 $50 019 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266 979 0,28% 757 $18 009
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $263 574 0,28% 3 003 $-15 345
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $237 997 0,25% 1 623 $3 570
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207 349 0,22% 580 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VOO $17 528 625 18,45% зростання ×3
QQQ $14 846 252 15,63% зростання ×3
SPY $11 074 801 11,66% зростання ×3
IWB $10 699 085 11,26% зростання ×3
IVW $7 483 534 7,88% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GOOGL $207 349 580 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQ Куплено більше +554 +$3.5M
VOO Куплено більше +223 +$2.4M
SPY Куплено більше +434 +$1.7M
IVW Куплено більше +2K +$1.5M
IWB Куплено більше +207 +$1.5M
VIG Скорочено -408 +$822K
ITOT Куплено більше +860 +$748K
IWF Куплено більше +20K +$449K
ETN Скорочено -1K -$332K
VONE Тільки зміна ціни +0 +$317K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FTEC 31 березня 2026 р. 2 537 $569 988 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2026 р. 659 $308 913 -48,6%
IBM 30 червня 2026 р. 1 062 $257 419 -16,5%
WFC 31 березня 2026 р. 2 170 $202 244 9,5%
OBDC 31 березня 2026 р. 14 670 $135 736 4,0%
FATAQ 31 грудня 2025 р. 11 333 $22 099 Більше не відстежується