Forthright Family Wealth Advisory LLC
CIK 2008648 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $176.7M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 883 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,88%
- Вага топ-25 активів
- 91,74%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 19,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 51,75% Оцін. купівлі $84 312 656 · продажі $94 355 577
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 31
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Consumer Staples
1,4%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,3%
Інше/Невідоме
93,8%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18 454 977 | 10,44% | 210 002 | $-25 143 212 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $13 589 166 | 7,69% | 98 809 | $10 926 604 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $12 920 789 | 7,31% | 291 271 | ||||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $12 455 144 | 7,05% | 247 494 | ||||
| QUAL | $12 202 517 | 6,90% | 55 610 | $2 245 372 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $10 949 679 | 6,20% | 143 040 | $3 139 417 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $10 584 779 | 5,99% | 116 048 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9 770 987 | 5,53% | 95 513 | $8 531 793 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $7 322 730 | 4,14% | 316 590 | $1 536 594 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $6 403 669 | 3,62% | 25 388 | $2 315 673 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $6 104 619 | 3,45% | 16 685 | $2 665 125 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5 012 117 | 2,84% | 107 074 | $-1 164 487 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $4 202 143 | 2,38% | 12 257 | ||||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4 059 943 | 2,30% | 73 576 | $218 229 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $3 679 585 | 2,08% | 29 574 | $-844 715 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $3 502 968 | 1,98% | 81 257 | ||||
| IAU | $3 407 498 | 1,93% | 45 126 | ||||
| CGMS | $3 158 189 | 1,79% | 115 558 | ||||
| IFRA | $3 041 371 | 1,72% | 48 245 | $1 777 514 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 614 976 | 1,48% | 9 037 | $403 570 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) | $2 044 467 | 1,16% | 39 973 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 827 553 | 1,03% | 10 102 | $911 170 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $1 799 995 | 1,02% | 34 823 | $69 716 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $1 577 845 | 0,89% | 30 472 | ||||
| VOO | $1 450 168 | 0,82% | 2 111 | $-1 151 900 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 211 889 | 0,69% | 3 249 | $-48 588 | Вгору ×1 | ||
| JPMB | $1 139 674 | 0,64% | 28 270 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 026 009 | 0,58% | 2 871 | $595 255 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $885 195 | 0,50% | 3 714 | $291 564 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $806 913 | 0,46% | 11 325 | $-660 258 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $771 579 | 0,44% | 21 081 | Вгору ×1 | |||
| DFSD | $760 562 | 0,43% | 15 928 | $-58 404 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $658 554 | 0,37% | 13 598 | $-214 035 | Вниз ×1 | ||
| ZAUG | $550 702 | 0,31% | 20 000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525 551 | 0,30% | 2 627 | $259 001 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $520 616 | 0,29% | 12 621 | $-366 945 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $380 776 | 0,22% | 9 021 | $-107 354 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $359 789 | 0,20% | 4 618 | $-447 198 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $359 750 | 0,20% | 5 000 | $141 650 | |||
| BAI | $331 458 | 0,19% | 6 287 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $324 417 | 0,18% | 14 241 | Вгору ×1 | |||
| SHLD | $301 603 | 0,17% | 5 051 | ||||
| WDEF | $282 313 | 0,16% | 10 383 | ||||
| VWO | $281 833 | 0,16% | 4 722 | $-211 617 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $278 961 | 0,16% | 1 277 | $14 852 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $265 552 | 0,15% | 1 226 | $-47 184 | Вниз ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $256 090 | 0,14% | 384 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $255 966 | 0,14% | 3 653 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $249 804 | 0,14% | 707 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $248 974 | 0,14% | 442 | ||||
| DFAE | $240 617 | 0,14% | 5 984 | Вгору ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $234 805 | 0,13% | 7 775 | ||||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $228 979 | 0,13% | 7 510 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $228 537 | 0,13% | 648 | $-24 639 | Вниз ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $216 845 | 0,12% | 763 | ||||
| VXF | $206 220 | 0,12% | 838 | $-208 299 | Вниз ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $200 652 | 0,11% | 1 880 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFAC | $12 920 789 | 291 271 | 7,31% |
| BRTR | $12 455 144 | 247 494 | 7,05% |
| AVLV | $10 584 779 | 116 048 | 5,99% |
| MTUM | $4 202 143 | 12 257 | 2,38% |
| THRO | $3 502 968 | 81 257 | 1,98% |
| IAU | $3 407 498 | 45 126 | 1,93% |
| CGMS | $3 158 189 | 115 558 | 1,79% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) | $2 044 467 | 39 973 | 1,16% |
| SPEM | $1 577 845 | 30 472 | 0,89% |
| JPMB | $1 139 674 | 28 270 | 0,64% |
| CORO | $771 579 | 21 081 | 0,44% |
| ZAUG | $550 702 | 20 000 | 0,31% |
| BAI | $331 458 | 6 287 | 0,19% |
| GOVT | $324 417 | 14 241 | 0,18% |
| SHLD | $301 603 | 5 051 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Скорочено | -499K | -$25.1M |
| EFV | Скорочено | -531 | +$3.1M |
| OEF | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| IYW | Скорочено | -5K | +$2.3M |
| QUAL | Скорочено | -5K | +$2.2M |
| IFRA | Куплено більше | +19K | +$1.8M |
| SCHZ | Куплено більше | +191K | +$1.5M |
| VMBS | Скорочено | -28K | -$1.2M |
| VOO | Скорочено | -3K | -$1.2M |
| PM | Куплено більше | +100 | +$911K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRTR | 31 березня 2026 р. | 255 689 | $12 982 583 | |
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 293 543 | $11 621 367 | Більше не відстежується |
| AVLV | 31 березня 2026 р. | 115 411 | $8 744 691 | Більше не відстежується |
| IUSB | 30 червня 2026 р. | 116 361 | $5 304 917 | |
| BIV | 30 червня 2026 р. | 62 371 | $4 702 779 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 47 007 | $3 815 558 | Більше не відстежується |
| THRO | 31 березня 2026 р. | 85 840 | $3 309 990 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 4 890 | $3 272 877 | Більше не відстежується |
| CGMS | 31 березня 2026 р. | 113 568 | $3 136 748 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 березня 2026 р. | 12 069 | $3 020 991 | Більше не відстежується |
| FBND | 30 червня 2026 р. | 62 118 | $2 814 567 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 54 335 | $2 803 686 | Більше не відстежується |
| TFLO | 30 червня 2026 р. | 53 281 | $2 700 814 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 4 130 | $2 551 721 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 червня 2026 р. | 21 696 | $2 494 172 | |
| FLRN | 30 червня 2026 р. | 72 624 | $2 238 998 | Більше не відстежується |
| SCHI | 30 червня 2026 р. | 47 197 | $2 099 795 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 3 655 | $1 911 821 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 21 798 | $1 821 869 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2026 р. | 13 604 | $1 461 206 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 березня 2026 р. | 26 125 | $1 222 915 | Більше не відстежується |
| JPMB | 31 березня 2026 р. | 28 906 | $1 166 779 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 грудня 2025 р. | 17 143 | $948 522 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 8 942 | $934 528 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 2 068 | $878 031 | Більше не відстежується |
| WDEF | 31 грудня 2025 р. | 25 275 | $851 515 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 4 018 | $780 416 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 3 876 | $694 230 | Більше не відстежується |
| PCOR | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $656 280 | -13,9% |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 7 287 | $653 425 | |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 4 948 | $651 652 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 1 907 | $642 754 | Більше не відстежується |
| ZAUG | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $534 292 | Більше не відстежується |
| EZU | 31 грудня 2025 р. | 8 579 | $531 383 | Більше не відстежується |
| IXC | 30 червня 2026 р. | 12 262 | $526 653 | Більше не відстежується |
| RRC | 31 березня 2025 р. | 13 179 | $474 180 | 3,3% |
| FDEM | 30 червня 2026 р. | 18 164 | $450 467 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 6 891 | $449 707 | Більше не відстежується |
| DFIV | 30 червня 2026 р. | 11 736 | $431 298 | Більше не відстежується |
| EZU | 30 червня 2026 р. | 7 883 | $402 506 | Більше не відстежується |
| BLV | 30 червня 2026 р. | 5 541 | $400 787 | Більше не відстежується |
| BLV | 30 червня 2025 р. | 4 599 | $323 883 | Більше не відстежується |
| BIV | 30 червня 2025 р. | 4 142 | $317 156 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 426 | $281 198 | -4,4% |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 4 560 | $276 974 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 4 022 | $275 467 | 20,6% |
| CDW | 30 червня 2026 р. | 1 020 | $260 896 | -1,0% |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 2 345 | $259 169 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 518 | $256 255 | -5,6% |
| EWU | 30 червня 2025 р. | 6 765 | $253 485 | Більше не відстежується |
| EPP | 30 червня 2025 р. | 5 198 | $229 232 | Більше не відстежується |
| ARCC | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $229 020 | 7,3% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 028 | $227 013 | -70,2% |
| TDY | 31 грудня 2025 р. | 384 | $225 039 | 25,8% |
| EWJ | 31 грудня 2025 р. | 2 794 | $224 107 | Більше не відстежується |
| VXF | 30 вересня 2025 р. | 1 155 | $222 616 | Більше не відстежується |
| SHLD | 31 березня 2026 р. | 3 407 | $220 740 | Більше не відстежується |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $218 900 | -10,3% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 684 | $214 639 | 18,6% |
| CFG | 31 березня 2026 р. | 3 653 | $213 372 | 16,8% |
| PRI | 31 грудня 2025 р. | 763 | $211 801 | 16,1% |
| RF | 31 березня 2026 р. | 7 775 | $210 703 | 16,7% |
| OEF | 31 березня 2025 р. | 727 | $209 994 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 397 | $207 929 | 25,8% |
| EWU | 30 червня 2026 р. | 6 060 | $207 313 | Більше не відстежується |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 3 044 | $207 236 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 1 957 | $204 643 | Більше не відстежується |
| EPP | 30 червня 2026 р. | 4 750 | $203 348 | Більше не відстежується |
| ODFL | 30 червня 2025 р. | 1 226 | $202 842 | 24,8% |
| IBHD | 30 червня 2026 р. | 8 640 | $201 449 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 715 | $201 087 | -26,9% |
| GSBD | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $121 000 | -14,6% |
| CVM | 30 червня 2026 р. | 16 500 | $31 515 | Більше не відстежується |
| CVM | 31 березня 2025 р. | 26 500 | $10 597 | Більше не відстежується |
| EVVAQ | 30 червня 2026 р. | 20 025 | $8 813 | Більше не відстежується |