Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +20.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність +7.8%

Річна: +28.7% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 28,1%
Industrials 26,7%
Consumer Staples 15,3%
Materials 13,3%
Energy 6,7%
Utilities 3,8%
Technology 2,4%
Інше/Невідоме 3,8%

Повний портфель 26 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BCO Brinks Company (The) Common Stock $93 171 865 14,12% 986 050 $50 121 062 Вгору ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $51 241 507 7,77% 3 943 171 $21 839 593 Вгору ×3
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $46 880 247 7,10% 3 976 272 $31 617 655 Вгору ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $46 540 785 7,05% 119 464
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $29 007 306 4,40% 679 328 Вгору ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $27 926 521 4,23% 1 125 162 $4 871 947 Вгору ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $27 496 955 4,17% 595 817 $8 211 830 Вгору ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $26 483 380 4,01% 415 100 $8 370 580 Вгору ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $25 899 467 3,92% 1 067 579 $-5 319 668 Вниз ×2
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $25 323 699 3,84% 1 704 152 $5 956 358 Вгору ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $25 011 070 3,79% 7 579 112 $0
XP XP Inc. - Class A Common Stock $24 400 732 3,70% 1 500 660
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $22 023 915 3,34% 1 923 486 $-5 368 074 Вниз ×1
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $17 648 971 2,67% 466 904 $-409 051 Вгору ×2
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17 533 179 2,66% 1 926 723 $-3 613 185 Вниз ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $17 527 416 2,66% 342 600 Вгору ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $16 328 505 2,47% 2 120 585
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $16 019 043 2,43% 54 300 Вгору ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $15 971 927 2,42% 319 247
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $15 886 020 2,41% 1 465 500
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $15 570 900 2,36% 27 000 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15 517 668 2,35% 124 700
PAX Patria Investments Limited - Class A Common Shares $15 086 465 2,29% 1 373 995 Вгору ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $13 354 657 2,02% 224 599 $-12 482 669 Вниз ×1
EVEX Eve Holding, Inc. Common Stock $8 224 449 1,25% 3 276 673 Вгору ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3 808 509 0,58% 24 481 $-11 731 521 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DLO $51 241 507 7,77% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BAP $46 540 785 119 464 7,05%
TX $29 007 306 679 328 4,40%
XP $24 400 732 1 500 660 3,70%
CXT $17 527 416 342 600 2,66%
WU $16 328 505 2 120 585 2,47%
VMC $16 019 043 54 300 2,43%
GGAL $15 971 927 319 247 2,42%
STNE $15 886 020 1 465 500 2,41%
MLM $15 570 900 27 000 2,36%
ACN $15 517 668 124 700 2,35%
PAX $15 086 465 1 373 995 2,29%
EVEX $8 224 449 3 276 673 1,25%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BCO Куплено більше +571K +$50.1M
AVO Куплено більше +2.9M +$31.6M
DLO Куплено більше +1.7M +$21.8M
TECK Скорочено -275K -$12.5M
CPA Скорочено -112K -$11.7M
VIST Куплено більше +175K +$8.4M
MEOH Куплено більше +272K +$8.2M
CEPU Куплено більше +553K +$6.0M
LOMA Скорочено -546K -$5.4M
SFD Скорочено -49K -$5.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NATL 30 червня 2026 р. 2 028 605 $88 406 606 5,2%
MELI 30 червня 2026 р. 32 940 $56 953 919 9,5%
BBAR 31 березня 2026 р. 2 847 061 $51 446 392 -15,4%
ACN 31 березня 2026 р. 142 600 $38 259 580 -2,5%
BAP 31 березня 2026 р. 120 988 $34 723 556 13,6%
NU 30 вересня 2025 р. 2 275 411 $31 218 639 -2,2%
CAAP 30 вересня 2025 р. 1 521 602 $30 827 657 39,2%
TEO 30 червня 2026 р. 2 500 000 $29 225 000 -2,4%
ARCO 30 червня 2025 р. 3 318 350 $26 745 901 2,9%
BCO 30 вересня 2025 р. 281 500 $25 135 135 -11,4%
LILAK 30 червня 2026 р. 2 755 775 $24 305 936 13,7%
AERO 31 березня 2026 р. 1 100 000 $24 156 000 19,4%
WU 31 березня 2026 р. 2 589 752 $24 110 591 -29,7%
VALE 30 червня 2025 р. 2 262 967 $22 584 411 45,0%
GGAL 30 червня 2025 р. 414 167 $22 559 677 -24,2%
CPA 30 вересня 2025 р. 184 966 $20 340 711 16,4%
IFS 30 червня 2026 р. 369 900 $18 568 980 -4,7%
URG 31 грудня 2025 р. 9 965 357 $17 837 989 Більше не відстежується
STNE 31 березня 2026 р. 1 190 557 $17 608 338 -17,7%
TGLS 31 березня 2026 р. 346 991 $17 460 587 -17,7%
FCFS 31 березня 2026 р. 109 416 $17 438 722 13,3%
EZPW 31 березня 2026 р. 868 717 $16 870 484 21,6%
TBBB 31 грудня 2025 р. 625 532 $16 864 343 62,4%
YPF 30 червня 2026 р. 363 690 $16 809 752 12,5%
GGAL 31 березня 2026 р. 308 728 $16 652 788 -18,3%
CVGW 30 червня 2026 р. 631 037 $16 274 444 Більше не відстежується
STNE 30 червня 2025 р. 1 301 556 $13 640 307 -27,6%
VIST 31 грудня 2025 р. 396 200 $13 629 280 35,8%
XP 30 червня 2025 р. 969 296 $13 327 820 47,2%
PPTA 31 грудня 2025 р. 630 608 $12 757 200 -14,8%
EPAM 30 вересня 2025 р. 71 700 $12 677 994 -27,5%
CDE 30 червня 2025 р. 2 128 963 $12 603 461 93,8%
BPOP 30 вересня 2025 р. 112 799 $12 431 578 24,6%
DAVA 30 вересня 2025 р. 731 423 $11 205 400 -79,3%
EMBJ 30 червня 2026 р. 186 125 $11 044 658 17,9%
IFS 31 грудня 2025 р. 230 003 $9 278 321 28,1%
MTAL 31 грудня 2025 р. 646 565 $7 894 558
LILA 30 червня 2026 р. 909 742 $7 860 170 13,4%
TIGO 30 червня 2025 р. 228 692 $6 922 507 141,4%
VLRS 31 березня 2026 р. 757 761 $6 728 917 -10,2%
IRS 30 вересня 2025 р. 454 301 $6 328 413 20,5%
PAAS 31 грудня 2025 р. 17 901 528 $6 263 744 -11,4%
TGS 31 березня 2026 р. 191 630 $5 957 776 -21,9%
BIOX 31 березня 2026 р. 4 331 096 $5 673 736 -23,5%
YPF 30 червня 2025 р. 133 312 $4 671 252 62,7%
SXT 30 червня 2026 р. 43 172 $3 731 788 7,8%
GDYN 30 червня 2026 р. 610 322 $3 478 835 37,7%
UROY 30 червня 2025 р. 582 712 $1 025 573 69,6%
DC 30 червня 2025 р. 169 965 $450 407 Більше не відстежується