Fusion Family Wealth, LLC

CIK 1696209 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.5B
#1 861 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.7%
Позиції
50
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
83,73%
Вага топ-25 активів
99,24%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
10,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,49% Оцін. купівлі $6 954 013 · продажі $21 437 780

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
11
Зменшено
19
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Інше/Невідоме
99,6%

Повний портфель 50 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $268 374 279 17,83% 390 755 $33 043 670 Вниз ×1
RWL $212 908 999 14,15% 1 666 476 $20 196 418 Вниз ×1
VEA $139 251 733 9,25% 1 954 410 $12 240 006 Вниз ×1
VB $136 624 978 9,08% 440 832 $20 926 308 Вниз ×1
VWO $119 161 855 7,92% 1 996 345 $7 209 005 Вниз ×1
IEMG $90 639 349 6,02% 1 094 150 $12 703 023 Вниз ×2
RWJ $87 572 454 5,82% 1 471 806 $11 904 342 Вниз ×1
RWK $79 767 244 5,30% 545 385 $9 033 941 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $70 260 968 4,67% 95 411 $12 938 095 Вниз ×5
IEFA $55 717 004 3,70% 576 900 $2 786 555 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $47 731 385 3,17% 157 545 $9 883 697 Вниз ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $46 600 394 3,10% 2 288 259 $707 845 Вгору ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $46 019 247 3,06% 2 356 940 $588 472 Вгору ×6
IVV $26 609 934 1,77% 35 533 $2 455 861 Вниз ×1
IJR $24 767 770 1,65% 167 000 $3 151 380 Вниз ×2
VV $14 631 201 0,97% 42 544 $1 756 328 Вниз ×5
SPY SPY $7 196 832 0,48% 9 637 $932 254 Вгору ×1
VSS $5 570 433 0,37% 36 104 $53 935 Вниз ×6
VO $3 373 558 0,22% 41 871 $301 552 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 028 796 0,20% 29 607 $699 909
EFA $2 195 996 0,15% 21 140 $144 042 Вгору ×6
VUG $1 986 763 0,13% 23 064 $307 717 Вгору ×1
IJH $1 565 564 0,10% 20 303 $171 272 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 338 579 0,09% 4 626 $164 546
SPMD $914 695 0,06% 13 539 $32 850 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873 055 0,06% 2 443 $170 546
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $847 976 0,06% 43 231 $-432
DVY iShares Select Dividend ETF $787 241 0,05% 5 037 $25 017 Вгору ×6
IDV $724 942 0,05% 17 498 $-19 773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614 650 0,04% 5 000 $60 650
BRKB $608 474 0,04% 1 216 $25 767
MGV $537 751 0,04% 3 290 $60 865
IWF $495 190 0,03% 3 988 $70 069 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $487 701 0,03% 2 766 $138 217
SPSM $445 616 0,03% 7 727 $71 088 Вгору ×1
SUSA $445 001 0,03% 2 884 $64 025
VTV $437 540 0,03% 2 008 $43 627
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434 220 0,03% 5 915 $-75 001 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402 593 0,03% 715 $-6 277
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384 584 0,03% 1 031 $2 939
GE GE Aerospace Common Stock $333 741 0,02% 893 $80 334
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $319 994 0,02% 978 $32 750 Вгору ×6
SPYG $310 445 0,02% 2 609 $54 998
MA Mastercard Incorporated Common Stock $309 187 0,02% 602 $8 392
VGT $300 234 0,02% 2 512 $81 150 Вгору ×1
SPYV $286 078 0,02% 4 706 $19 813
SPYM $280 337 0,02% 3 190 $34 261 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $250 823 0,02% 842 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224 516 0,01% 942
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $224 398 0,01% 191 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BSCS $46 600 394 3,10% зростання ×3
BSCQ $46 019 247 3,06% зростання ×6
EFA $2 195 996 0,15% зростання ×6
DVY $787 241 0,05% зростання ×6
JPM $319 994 0,02% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MRVL $250 823 842 0,02%
AMZN $224 516 942 0,01%
GEV $224 398 191 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Скорочено -3K +$33.0M
VB Скорочено -901 +$20.9M
RWL Скорочено -11K +$20.2M
QQQ Скорочено -4K +$12.9M
IEMG Скорочено -23K +$12.7M
VEA Скорочено -28K +$12.2M
RWJ Скорочено -27K +$11.9M
QQQM Скорочено -2K +$9.9M
RWK Скорочено -6K +$9.0M
VWO Скорочено -75K +$7.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 116 002 $2 400 081 Більше не відстежується
BSJP 30 вересня 2025 р. 115 610 $2 390 814 Більше не відстежується
MDY 30 вересня 2025 р. 500 $283 240 Більше не відстежується
AMZN 31 березня 2026 р. 942 $217 432 23,8%
AMZN 31 березня 2025 р. 942 $206 665 35,5%
TSLA 31 березня 2026 р. 453 $203 723 -6,2%