Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +4.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -33.0%

Річна: +3.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,0% · Опціони виключені: 1,5%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 39,9%
Financials 22,8%
Health Care 16,7%
Technology 11,8%
Industrials 8,7%

Повний портфель 13 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $395 941 611 18,58% 702 909 $-5 738 847 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $305 367 572 14,33% 864 256 $57 447 096
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $227 995 582 10,70% 358 067 $76 368 530
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $195 742 325 9,18% 502 045 $71 637 501 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $160 586 132 7,53% 386 368 $56 038 815
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $158 661 848 7,44% 615 183 $29 583 901 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $148 805 383 6,98% 2 084 109 $-50 350 977 Вгору ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $144 608 488 6,78% 258 211 $6 292 593 Вгору ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $114 189 951 5,36% 1 780 046 $8 481 541 Вгору ×4
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $112 919 292 5,30% 2 287 668 $3 237 999 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $85 763 747 4,02% 74 300 Опціон кол Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $53 660 028 2,52% 23 600 Опціон кол Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $27 061 380 1,27% 89 400 Опціон кол Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NFLX $148 805 383 6,98% зростання ×3
BRO $114 189 951 5,36% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $85 763 747 74 300 4,02%
SNDK $53 660 028 23 600 2,52%
BE $27 061 380 89 400 1,27%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CACC Тільки зміна ціни +0 +$76.4M
HCA Куплено більше +240K +$71.6M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$57.4M
UNH Тільки зміна ціни +0 +$56.0M
NFLX Куплено більше +13K -$50.4M
HEI-A (задекларовано як HEIA) Куплено більше +4K +$29.6M
BRO Куплено більше +159K +$8.5M
MSCI Куплено більше +2K +$6.3M
META Куплено більше +830 -$5.7M
KARO Куплено більше +87K +$3.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TSM 30 червня 2026 р. 255 800 $86 447 610 0,1%
CPRT 31 березня 2026 р. 1 577 176 $61 746 440 -18,7%
WBD 31 березня 2026 р. 2 033 100 $58 593 942 12,7%
PLUS 31 грудня 2025 р. 278 072 $19 745 893 6,2%
JACK 31 березня 2026 р. 77 387 $1 466 484 27,3%