Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $49.7M
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 717 з 9 443 за вартістю 13F · топ 92.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +272.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,89%
- Вага топ-25 активів
- 98,56%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 7,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,32% Оцін. купівлі $36 421 196 · продажі $1 674 244
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
5,4%
Healthcare
2,7%
Technology
1,9%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Інше/Невідоме
87,7%
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14 328 148 | 28,85% | 315 244 | $14 071 809 | Вгору ×1 | ||
| FVAL | $6 994 495 | 14,09% | 89 747 | $6 696 769 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 014 276 | 10,10% | 30 636 | $2 968 494 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $3 934 177 | 7,92% | 5 728 | $3 692 767 | Вгору ×1 | ||
| XLG | $2 061 001 | 4,15% | 33 660 | $224 848 | |||
| IVV | $1 946 173 | 3,92% | 2 597 | $1 549 270 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 640 455 | 3,30% | 11 344 | $294 716 | |||
| VUG | $1 586 353 | 3,19% | 18 416 | $1 362 717 | Вгору ×1 | ||
| EQWL | $1 397 206 | 2,81% | 10 829 | $1 145 061 | Вгору ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 264 264 | 2,55% | 12 248 | $1 025 559 | Вгору ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1 041 409 | 2,10% | 28 025 | Вгору ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 038 069 | 2,09% | 4 241 | $321 255 | |||
| MUNI | $976 181 | 1,97% | 18 558 | $770 448 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929 265 | 1,87% | 2 460 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $886 145 | 1,78% | 2 423 | $521 586 | Вгору ×1 | ||
| ITM | $725 102 | 1,46% | 15 431 | $328 125 | Вгору ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582 060 | 1,17% | 6 000 | $129 720 | |||
| JHMM | $474 795 | 0,96% | 6 334 | $81 050 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390 955 | 0,79% | 2 189 | $74 185 | |||
| IVE | $300 627 | 0,61% | 1 324 | $21 064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298 658 | 0,60% | 249 | $69 635 | |||
| JVAL | $292 320 | 0,59% | 4 985 | $48 753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289 421 | 0,58% | 2 464 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287 269 | 0,58% | 683 | $33 364 | |||
| USRT | $260 600 | 0,52% | 3 921 | $28 472 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $259 763 | 0,52% | 2 092 | $36 756 | Вгору ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235 958 | 0,48% | 4 255 | Вгору ×1 | |||
| SCHP | $221 010 | 0,45% | 8 340 | $-6 160 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | Куплено більше | +16K | +$3.0M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| MUNI | Куплено більше | +15K | +$770K |
| VBK | Куплено більше | +1K | +$522K |
| ITM | Куплено більше | +7K | +$328K |
| AXSM | Тільки зміна ціни | +0 | +$321K |
| BK | Тільки зміна ціни | +0 | +$295K |
| XLG | Тільки зміна ціни | +0 | +$225K |
| SIGI | Тільки зміна ціни | +0 | +$130K |
| JHMM | Куплено більше | +468 | +$81K |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31 березня 2025 р. | 50 296 | $9 964 302 | Більше не відстежується |
| PHYL | 31 березня 2025 р. | 235 878 | $8 230 699 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 березня 2025 р. | 258 085 | $6 663 817 | Більше не відстежується |
| JMUB | 31 березня 2025 р. | 36 356 | $1 822 702 | Більше не відстежується |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 5 470 | $898 010 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2025 р. | 3 163 | $835 443 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 7 601 | $809 887 | Більше не відстежується |
| PTRB | 30 червня 2026 р. | 16 004 | $664 326 | Більше не відстежується |
| NYF | 31 березня 2025 р. | 11 394 | $606 389 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 10 932 | $548 018 | Більше не відстежується |
| IWR | 30 червня 2025 р. | 5 323 | $452 828 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 березня 2025 р. | 3 589 | $388 933 | Більше не відстежується |
| ONEQ | 31 березня 2025 р. | 5 058 | $384 711 | |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 836 | $335 721 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 1 392 | $309 205 | 54,8% |
| JMUB | 30 червня 2026 р. | 5 912 | $295 541 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 969 | $294 508 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 350 | $285 863 | 0,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 706 | $285 111 | 33,2% |
| IXN | 31 березня 2025 р. | 3 124 | $264 759 | Більше не відстежується |
| PZA | 31 березня 2025 р. | 11 055 | $261 009 | Більше не відстежується |
| FBCG | 30 червня 2026 р. | 5 144 | $257 817 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 591 | $239 659 | -1,8% |
| FFLG | 30 червня 2026 р. | 8 429 | $234 410 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 958 | $232 642 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 2 365 | $231 250 | 1,2% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 900 | $225 967 | 55,3% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 2 997 | $216 863 | 0,5% |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 3 357 | $207 395 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 249 | $205 652 | 62,7% |
| KR | 31 грудня 2025 р. | 2 997 | $202 028 | -10,7% |