GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1939443 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $239.9M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 859 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,83%
- Вага топ-25 активів
- 96,67%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 6,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,29% Оцін. купівлі $10 336 488 · продажі $5 182 350
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 45,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 40
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Health Care
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
98,6%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83 095 961 | 34,63% | 1 873 218 | $11 238 146 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $26 643 006 | 11,10% | 298 688 | $3 838 077 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $16 431 462 | 6,85% | 446 022 | $934 202 | Вниз ×6 | ||
| AVUS | $15 787 312 | 6,58% | 123 261 | $1 373 889 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $15 258 585 | 6,36% | 158 136 | $2 812 848 | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $10 723 801 | 4,47% | 196 912 | $959 937 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8 033 082 | 3,35% | 104 011 | $956 178 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $7 834 858 | 3,27% | 47 695 | $890 508 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $7 562 056 | 3,15% | 202 954 | $-133 604 | Вниз ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 379 928 | 3,08% | 93 381 | $907 867 | Вгору ×4 | ||
| DFAR | $5 726 683 | 2,39% | 218 910 | $896 766 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $5 259 512 | 2,19% | 63 490 | $722 414 | Вниз ×6 | ||
| VTEB | $5 004 436 | 2,09% | 98 941 | $838 970 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $3 928 732 | 1,64% | 96 672 | $149 073 | Вниз ×4 | ||
| DCOR | $1 973 153 | 0,82% | 24 069 | $219 753 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $1 970 617 | 0,82% | 5 325 | $363 837 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $1 732 897 | 0,72% | 16 102 | $23 670 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 411 925 | 0,59% | 26 940 | $521 348 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $1 216 400 | 0,51% | 17 402 | $125 336 | Вниз ×2 | ||
| EAGG | $1 171 844 | 0,49% | 24 717 | $17 761 | Вгору ×1 | ||
| AVIG | $1 061 756 | 0,44% | 25 640 | $-12 347 | Вниз ×3 | ||
| DFSI | $1 042 631 | 0,43% | 23 118 | $231 496 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $602 039 | 0,25% | 11 898 | $-23 461 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $581 165 | 0,24% | 1 558 | $-118 271 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $522 682 | 0,22% | 10 693 | $147 715 | Вгору ×2 | ||
| DFSU | $521 012 | 0,22% | 11 173 | $227 298 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $498 847 | 0,21% | 4 883 | $181 524 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $494 848 | 0,21% | 5 124 | $28 102 | Вниз ×1 | ||
| DFSB | $480 151 | 0,20% | 9 214 | $118 788 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $473 973 | 0,20% | 1 951 | $51 386 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $406 647 | 0,17% | 543 | $51 954 | |||
| AVUV | $373 282 | 0,16% | 2 992 | $42 756 | |||
| ESML | $368 283 | 0,15% | 6 585 | $75 568 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $360 889 | 0,15% | 490 | $78 029 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355 677 | 0,15% | 334 | $78 669 | Вниз ×1 | ||
| DUSB | $335 402 | 0,14% | 6 605 | $232 714 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $301 407 | 0,13% | 1 180 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $297 788 | 0,12% | 987 | Вгору ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $283 829 | 0,12% | 1 003 | $-30 311 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $283 796 | 0,12% | 666 | $47 734 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $266 790 | 0,11% | 922 | $59 190 | Вгору ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $265 509 | 0,11% | 4 954 | $-258 | Вниз ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $260 846 | 0,11% | 10 438 | $772 | Вгору ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $253 929 | 0,11% | 975 | $3 143 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243 509 | 0,10% | 2 150 | $-26 551 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $233 158 | 0,10% | 1 985 | $12 802 | Вниз ×1 | ||
| AVSD | $223 676 | 0,09% | 2 800 | $17 465 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200 636 | 0,08% | 790 | $-24 615 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $200 167 | 0,08% | 3 985 | $-582 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFGP | $10 723 801 | 4,47% | зростання ×6 |
| VCRB | $8 033 082 | 3,35% | зростання ×6 |
| VCSH | $7 379 928 | 3,08% | зростання ×4 |
| DFAR | $5 726 683 | 2,39% | зростання ×4 |
| VTI | $1 970 617 | 0,82% | зростання ×3 |
| DFSB | $480 151 | 0,20% | зростання ×5 |
| VBR | $473 973 | 0,20% | зростання ×3 |
| ESML | $368 283 | 0,15% | зростання ×3 |
| SUSB | $260 846 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +24K | +$11.2M |
| AVDE | Куплено більше | +30K | +$3.8M |
| AVEM | Куплено більше | +4K | +$2.8M |
| AVUS | Скорочено | -6K | +$1.4M |
| DFGP | Куплено більше | +16K | +$960K |
| VCRB | Куплено більше | +13K | +$956K |
| DFAX | Скорочено | -10K | +$934K |
| VCSH | Куплено більше | +12K | +$908K |
| DFAR | Куплено більше | +15K | +$897K |
| ITOT | Скорочено | -1K | +$891K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 2 022 | $289 530 | 33,9% |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 6 724 | $254 436 | 4,4% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 525 | $251 340 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 746 | $219 296 | 8,5% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 660 | $219 034 | 53,3% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 412 | $218 021 | 11,6% |
| FREL | 31 грудня 2025 р. | 7 762 | $215 863 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 1 903 | $205 111 | 48,5% |
| DVY | 31 березня 2026 р. | 1 256 | $177 272 | |
| DFUV | 30 червня 2026 р. | 3 581 | $173 524 | Більше не відстежується |
| AVMU | 30 вересня 2025 р. | 3 540 | $158 445 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 335 | $146 325 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2026 р. | 756 | $143 330 | Більше не відстежується |
| HDV | 31 березня 2026 р. | 918 | $111 638 | Більше не відстежується |
| SPTM | 30 червня 2026 р. | 1 095 | $86 571 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 434 | $85 151 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 686 | $67 193 | Більше не відстежується |
| DFAE | 30 червня 2026 р. | 1 590 | $53 837 | Більше не відстежується |
| DFCF | 30 червня 2026 р. | 1 249 | $52 733 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 542 | $52 048 | Більше не відстежується |
| RWR | 31 березня 2026 р. | 520 | $51 080 | Більше не відстежується |
| AVSU | 30 червня 2026 р. | 675 | $49 899 | Більше не відстежується |
| SPYV | 30 червня 2026 р. | 841 | $47 584 | Більше не відстежується |
| DFAU | 30 червня 2026 р. | 1 050 | $47 376 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 148 | $31 623 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 252 | $31 326 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2026 р. | 91 | $27 505 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 130 | $27 450 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 червня 2026 р. | 116 | $21 376 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2026 р. | 67 | $21 025 | Більше не відстежується |
| DFEV | 30 червня 2026 р. | 563 | $20 144 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 182 | $20 055 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 208 | $20 026 | |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 641 | $19 845 | |
| VOT | 30 червня 2026 р. | 68 | $17 500 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2026 р. | 191 | $15 041 | |
| ESGD | 30 червня 2026 р. | 147 | $14 056 | |
| ESGU | 30 червня 2026 р. | 99 | $14 001 | |
| VONG | 30 червня 2026 р. | 121 | $13 272 | |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 178 | $13 234 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 180 | $12 162 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 67 | $12 155 | Більше не відстежується |
| VONV | 30 червня 2026 р. | 127 | $11 905 | |
| SUSA | 30 червня 2026 р. | 74 | $9 775 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 48 | $9 207 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 76 | $8 565 | Більше не відстежується |
| OEF | 30 червня 2026 р. | 25 | $7 952 | Більше не відстежується |
| DFIV | 30 червня 2025 р. | 201 | $7 900 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 червня 2026 р. | 60 | $6 699 | Більше не відстежується |
| SOXX | 30 червня 2026 р. | 15 | $4 930 | -19,2% |
| DFAW | 30 червня 2026 р. | 37 | $2 761 | Більше не відстежується |
| ESGE | 31 грудня 2025 р. | 50 | $2 171 | |
| XAR | 30 червня 2026 р. | 8 | $2 032 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 червня 2026 р. | 22 | $1 401 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 10 | $1 017 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 березня 2026 р. | 4 | $1 001 | Більше не відстежується |
| ZOMDF | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $580 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 6 | $571 | |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 2 | $429 | Більше не відстежується |