GRATIA CAPITAL, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -27.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,92% Оцін. купівлі $19 472 668 · продажі $124 496 132
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 49,2% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +23.1% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | $55 282 530 | 33,43% | 575 500 | Опціон кол | $29 437 770 | Вниз ×1 | |
| TRTX | $17 303 577 | 10,46% | 2 067 333 | $-3 797 083 | Вниз ×1 | ||
| FBRT | $14 402 672 | 8,71% | 1 769 370 | $-4 943 491 | Вниз ×1 | ||
| LODE | $7 772 224 | 4,70% | 1 868 323 | $4 397 640 | Вгору ×1 | ||
| HPP | $7 595 000 | 4,59% | 500 000 | Опціон кол | $1 685 000 | Вниз ×1 | |
| WD | $6 361 610 | 3,85% | 116 300 | Опціон кол | $-295 390 | Вниз ×1 | |
| WY | $5 520 564 | 3,34% | 230 600 | Опціон кол | $-1 808 436 | Вниз ×1 | |
| MCFT | $3 974 137 | 2,40% | 153 917 | $-26 133 | Вниз ×2 | ||
| NMM | $3 711 398 | 2,24% | 52 967 | $-3 161 845 | Вниз ×3 | ||
| ADTN | $3 481 839 | 2,11% | 250 492 | Вгору ×1 | |||
| SHIM | $3 322 098 | 2,01% | 726 936 | Вгору ×1 | |||
| DUOT | $3 243 300 | 1,96% | 270 275 | $-735 500 | Вниз ×1 | ||
| CMTG | $3 057 848 | 1,85% | 1 301 212 | $-988 352 | Вниз ×1 | ||
| BETR | $2 762 595 | 1,67% | 100 458 | $-1 168 179 | Вниз ×1 | ||
| SUNS | $2 680 904 | 1,62% | 339 355 | $-684 815 | Вниз ×2 | ||
| MAGN | $2 642 246 | 1,60% | 224 872 | $-207 207 | Вниз ×2 | ||
| GPMT | $2 608 816 | 1,58% | 1 739 211 | $-638 182 | Вниз ×1 | ||
| KOS | $2 399 703 | 1,45% | 1 137 300 | Опціон кол | $-1 770 297 | Вниз ×1 | |
| TEN | $2 307 256 | 1,40% | 65 232 | $-1 639 849 | Вниз ×3 | ||
| UHALB | $2 081 066 | 1,26% | 36 067 | $3 911 | Вниз ×1 | ||
| KOS | $2 033 361 | 1,23% | 963 678 | $32 317 | Вгору ×1 | ||
| TGEN | $2 028 805 | 1,23% | 388 660 | Вгору ×1 | |||
| NB | $1 976 200 | 1,19% | 410 000 | Вгору ×1 | |||
| METC | $1 825 740 | 1,10% | 138 000 | Вгору ×1 | |||
| AKAM | $1 182 100 | 0,71% | 10 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ACHR | $911 911 | 0,55% | 192 793 | $-84 829 | |||
| WD | $909 059 | 0,55% | 16 619 | $-4 105 881 | Вниз ×1 | ||
| HFRO | $889 289 | 0,54% | 124 725 | Вгору ×1 | |||
| ONIT | $834 750 | 0,50% | 21 000 | Вгору ×1 | |||
| ACRE | $247 752 | 0,15% | 55 056 | Вгору ×1 | |||
| HPAIW | $32 606 | 0,02% | 994 071 | $-110 874 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AEHR | Скорочено | -122K | +$29.4M |
| FBRT | Скорочено | -509K | -$4.9M |
| LODE | Куплено більше | +762K | +$4.4M |
| TRTX | Скорочено | -634K | -$3.8M |
| NMM | Скорочено | -49K | -$3.2M |
| WY | Скорочено | -69K | -$1.8M |
| KOS | Скорочено | -363K | -$1.8M |
| HPP | Скорочено | -500K | +$1.7M |
| TEN | Скорочено | -35K | -$1.6M |
| BETR | Скорочено | -10K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $49 600 000 | -6,4% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 125 000 | $24 936 250 | 30,4% |
| ATEX | 30 червня 2026 р. | 287 500 | $10 979 625 | -19,0% |
| DAVE | 30 червня 2026 р. | 34 225 | $5 958 230 | -7,9% |
| ABX | 30 червня 2025 р. | 627 402 | $4 699 241 | 63,2% |
| BYD | 31 березня 2026 р. | 46 389 | $3 954 198 | -14,3% |
| XPOF | 31 грудня 2025 р. | 475 140 | $3 701 341 | -41,3% |
| LSEA | 30 червня 2025 р. | 570 000 | $3 659 400 | Більше не відстежується |
| DUOT | 31 грудня 2025 р. | 495 590 | $3 647 542 | -18,0% |
| BZH | 30 вересня 2025 р. | 161 400 | $3 610 518 | 36,1% |
| WULF | 31 березня 2026 р. | 304 038 | $3 493 397 | 3,7% |
| JAKK | 31 березня 2026 р. | 179 520 | $3 030 298 | 37,7% |
| FCFS | 30 червня 2025 р. | 24 907 | $2 996 810 | 57,6% |
| BRSP | 31 березня 2026 р. | 501 585 | $2 808 876 | -32,3% |
| AZ | 31 березня 2026 р. | 395 410 | $2 574 119 | -8,1% |
| CDZI | 30 червня 2026 р. | 510 956 | $2 508 794 | -16,3% |
| MFA | 31 березня 2026 р. | 225 469 | $2 099 116 | -24,0% |
| DHT | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $1 827 000 | 42,3% |
| WW | 31 грудня 2025 р. | 63 241 | $1 730 274 | -46,3% |
| ACR | 31 грудня 2025 р. | 72 543 | $1 535 010 | -51,7% |
| NCMI | 30 червня 2026 р. | 318 000 | $969 900 | -43,6% |
| BZH | 31 березня 2026 р. | 46 131 | $935 075 | 73,6% |
| DDI | 31 березня 2026 р. | 90 870 | $784 208 | 58,6% |
| SNYR | 30 червня 2026 р. | 550 000 | $709 500 | Більше не відстежується |
| ARQ | 31 березня 2026 р. | 155 000 | $506 850 | -19,9% |
| SNYR | 30 червня 2025 р. | 105 944 | $248 968 | Більше не відстежується |
| CBUS | 31 грудня 2025 р. | 167 245 | $215 746 | -9,8% |
| UAMY | 30 червня 2026 р. | 900 | $7 857 | -45,0% |