ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock
$4,58
Ціна · Сер 18, 2026
Фундаментальні показники станом на Сер 4, 2026
Діапазон 52 тижнів
$4–$6
25% of range
Рейтинг аналітиків
HOLD
13 analysts
Цільова ціна
$5
+16% upside
P/E (TTM)
4.2
ROE
-0.17%
Маржа чистого прибутку
-1.6%
ACRE Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$4.58
Капіталізація
$252M
P/E (TTM)
4.2
Прибуток на акцію (TTM)
—
Виручка (TTM)
$55M
Дивідендна дохідність
15.5%
ROE
-0.17%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$4 – $6
ACRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка та чистий прибуток
$55M
2016-12-31
→
2025-12-31
Прибуток на акцію
—
2016-12-31
→
2018-12-31
Вільний грошовий потік
—
Маржа
-1.6%
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
Метрика
5-річний тренд
ACRE
Медіана аналогів
P/E (TTM)
4.2
6.3
P/S (TTM)
4.6
1.6
P/B
0.5
0.6
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
Метрика
5-річний тренд
ACRE
Медіана аналогів
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
-1.6%
-7.5%
ROA
-0.05%
-0.57%
ROE
-0.17%
-3.4%
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
Метрика
5-річний тренд
ACRE
Медіана аналогів
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Метрика
5-річний тренд
ACRE
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
-21.3%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
-19.9%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
-7.9%
—
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
Метрика
5-річний тренд
ACRE
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
-4324.9%
—
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
Дивідендна дохідність
15.5%
Коефіцієнт виплат
-4324.9%
5-річний CAGR дивідендів
—
| Дата екс-дивіденду | Сума |
|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0,1500 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1500 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1500 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,1500 |
| 30 червня 2025 р. | $0,1500 |
| 31 березня 2025 р. | $0,1500 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,2500 |
| 30 вересня 2024 р. | $0,2500 |
| 28 червня 2024 р. | $0,2500 |
| 27 березня 2024 р. | $0,2500 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,3300 |
| 28 вересня 2023 р. | $0,3300 |
| 29 червня 2023 р. | $0,3500 |
| 30 березня 2023 р. | $0,3500 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,3500 |
| 29 вересня 2022 р. | $0,3500 |
| 29 червня 2022 р. | $0,3500 |
| 30 березня 2022 р. | $0,3500 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,3500 |
| 29 вересня 2021 р. | $0,3500 |
ACRE Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
УТРИМУВАТИ
13 аналітиків
- Активна купівля 0 0,0%
- Купівля 1 7,7%
- Утримувати 7 53,8%
- Продаж 3 23,1%
- Активний продаж 2 15,4%
12-місячна цільова ціна
5 аналітиків · 2026-08-18
Медіана
$5.50
Середнє значення
$5.30
← Нижче всіх цілей
$4.58
Мін
$5.00
Макс
$5.50
Медіанна цільова ціна
$5.50
+20,2%
Середня цільова ціна
$5.30
+15,8%
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
Середній сюрприз
-0.05%
| Період | EPS Actual | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0.08 | $0.05 | 0.03% |
| 31 березня 2026 р. | $-0.17 | $0.05 | -0.22% |
| 31 грудня 2025 р. | $-0.07 | $0.01 | -0.08% |
| 30 вересня 2025 р. | $0.08 | $0.02 | 0.06% |
| 30 червня 2025 р. | $-0.20 | $0.04 | -0.24% |
| 31 березня 2025 р. | $0.17 | $0.00 | 0.17% |
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | — |
| RWT | — | — | — | — | — | — |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | — |
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | — |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | — |
| REFI | $258M | 7.3 | — | 65.0% | 11.7% | — |
| CMTG | $429M | -0.9 | -24.4% | -260.4% | -29.7% | — |
| MITT | — | — | — | — | — | — |
| AOMR | — | — | — | — | — | — |
| SEVN | $201M | 8.9 | -16.7% | 52.5% | 5.2% | — |
| CHMI | $94M | -28.3 | 38924.1% | 61.3% | 3.0% | — |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки 10
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M | $83M | $77M | $55M | $46M | $45M | $50M | $38M | |
| SG&A Expense | $7M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $-617.0K | $-35M | $-39M | $30M | $61M | $22M | $38M | $39M | $31M | $31M | $36M | $23M | |
| Income Tax | $285.0K | $-18.0K | $-39.0K | $472.0K | $722.0K | $352.0K | $515.0K | $446.0K | $178.0K | $230.0K | $-11.0K | $240.0K | |
| Net Income | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M | $22M | $37M | $39M | $30M | $45M | $43M | $25M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | · | · | · | · | $1.35 | $1.07 | $1.42 | $1.20 | $0.86 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | $1.35 | $1.07 | $1.41 | $1.20 | $0.85 | |
| Shares (Basic) | 54,886,025 | 54,446,368 | 54,281,998 | 51,679,744 | 42,399,613 | 32,977,462 | 28,609,282 | 28,529,439 | 28,478,237 | 28,461,853 | 28,501,897 | 28,459,309 | |
| Shares (Diluted) | 54,886,025 | 54,446,368 | 54,281,998 | 52,126,256 | 42,681,505 | 33,196,508 | 28,846,641 | 28,656,660 | 28,550,945 | 28,523,306 | 28,597,568 | 28,585,022 | |
| EBITDA | $8M | $5M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Баланс 10
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $29M | $64M | $110M | $141M | $51M | $75M | $5M | $11M | $28M | $47M | $5M | $15M | |
| Total Assets | $1.62B | $1.75B | $2.28B | $2.52B | $2.63B | $1.93B | $1.78B | $1.60B | $1.77B | $1.37B | $1.38B | $1.86B | |
| Total Liabilities | $1.11B | $1.21B | $1.65B | $1.78B | $1.95B | $1.46B | $1.36B | $1.18B | $1.35B | $944M | $922M | $1.38B | |
| Long-term Debt | $948M | $718M | $895M | $960M | $1.04B | $929M | $895M | $888M | $1.07B | $936M | $623M | $815M | |
| Common Stock | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $537.0K | $465.0K | $329.0K | $283.0K | $283.0K | $283.0K | $283.0K | $284.0K | $284.0K | |
| Retained Earnings | $-312M | $-277M | $-187M | $-73M | $-29M | $-25M | $2M | $4M | $-2M | $-1M | $-12M | $-18M | |
| AOCI | $0 | $37.0K | $153.0K | $8M | $3M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $510M | $540M | $626M | $748M | $679M | $473M | $426M | $426M | $419M | $419M | $409M | $403M | |
| Liabilities + Equity | $1.62B | $1.75B | $2.28B | $2.52B | $2.63B | $1.93B | $1.78B | $1.60B | $1.77B | $1.37B | $1.38B | $1.86B | |
| Shares Outstanding | 55,026,453 | 54,542,178 | 54,149,225 | 54,443,983 | 47,144,058 | 33,442,332 | 28,865,610 | 28,755,665 | 28,598,916 | 28,609,650 | 28,609,650 | 28,586,915 |
Грошовий потік 14
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $5M | $1M | $0 | $825.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $4M | $3M | $2M | $1M | $2M | $1M | $581.0K | $312.0K | $835.0K | $939.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $2M | $2M | $93.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $44.0K | · | |
| Other Non-cash | $10M | $61M | $81M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $21M | $36M | $47M | $57M | $48M | $32M | $32M | $39M | $31M | $-4M | $276M | $-223M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $823.0K | |
| Investing Cash Flow | $148M | $428M | $127M | $193M | $-700M | $-82M | $-174M | $158M | $-406M | $-60M | $258M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $5M | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $-5M | · | · | · | · | $0 | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $39M | $60M | $76M | $72M | $58M | $43M | $37M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M | |
| Financing Cash Flow | $-169M | $-508M | $-205M | $-160M | $627M | $119M | $136M | $-214M | $356M | $73M | $-541M | · | |
| Net Change in Cash | $863.0K | $-44M | $-31M | $91M | $-24M | $69M | $-6M | $-17M | $-19M | $8M | $-8M | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-224M |
Прибутковість 5
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -1.6% | -50.2% | -41.8% | 27.9% | 59.2% | 26.4% | 47.9% | 69.8% | · | 99.5% | 50.7% | 37.8% | |
| Pretax Margin | -1.1% | -50.3% | -41.9% | 28.3% | 59.9% | 26.8% | 48.5% | 70.6% | · | 68.0% | 53.0% | 36.2% | |
| EBITDA Margin | 15.4% | 6.8% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -0.05% | -1.7% | -1.6% | 1.2% | 2.6% | 1.2% | 2.2% | 2.3% | · | 3.3% | 2.7% | 1.6% | |
| ROE | -0.17% | -6.3% | -5.7% | 4.2% | 10.5% | 4.9% | 8.7% | 9.1% | · | 10.8% | 10.7% | 6.1% |
Ефективність 1
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Темпи зростання 5
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -21.3% | -25.1% | -13.0% | 4.7% | 23.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -19.9% | -12.0% | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -7.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -50.7% | 176.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Оцінка (TTM) 13
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M | $83M | $77M | $55M | $46M | $45M | $50M | $38M | |
| Net Income TTM | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M | $22M | $37M | $39M | $30M | $45M | $43M | $25M | |
| Market Cap | $263M | $321M | $561M | $560M | $685M | $398M | $457M | $375M | · | $391M | $327M | $328M | |
| P/E | 4.4 | 5.5 | 9.6 | 9.5 | 13.5 | 11.0 | 14.7 | 9.7 | 12.1 | 9.7 | 9.5 | 13.5 | |
| P/S | 4.8 | 4.6 | 6.0 | 5.2 | 6.7 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | · | 8.7 | 6.5 | 8.7 | |
| P/B | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.3 | 9.0 | 12.0 | 9.8 | 14.2 | 12.5 | 14.1 | 9.6 | · | 45.8 | 1.2 | -1.5 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.5 | |
| Dividend Yield | 14.8% | 18.6% | 13.5% | 12.8% | 8.5% | 10.7% | 8.2% | 8.6% | · | 7.5% | 8.7% | 8.7% | |
| Earnings Yield | 22.6% | 18.3% | 10.4% | 10.5% | 7.4% | 9.1% | 6.8% | 10.3% | 8.3% | 10.3% | 10.5% | 7.4% | |
| Payout Ratio | -4324.9% | -170.4% | -195.4% | 241.1% | 96.6% | 195.8% | 101.3% | 83.1% | · | 65.5% | 66.0% | 116.1% | |
| Annual Payout | $39M | $60M | $76M | $72M | $58M | $43M | $37M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M |
Звіт про прибутки та збитки 8
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14M | $13M | $13M | $14M | $13M | $15M | $18M | $17M | $17M | $19M | $18M | $24M | $25M | $27M | $30M | $27M | |
| SG&A Expense | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Pretax Income | $5M | $-10M | $-4M | $5M | $-11M | $10M | $-11M | $-6M | $-6M | $-12M | $-40M | $9M | $-2M | $-6M | $3M | $649.0K | |
| Income Tax | $138.0K | $30.0K | $5.0K | $-1.0K | $0 | $281.0K | $-17.0K | $-3.0K | $0 | $2.0K | $-87.0K | $-16.0K | $-46.0K | $110.0K | $264.0K | $5.0K | |
| Net Income | $4M | $-10M | $-4M | $5M | $-11M | $9M | $-11M | $-6M | $-6M | $-12M | $-39M | $9M | $-2M | $-6M | $3M | $644.0K | |
| Shares (Basic) | 55,367,375 | 55,322,222 | -109,704,537 | 54,904,862 | 54,856,949 | 54,828,751 | -108,840,288 | 54,464,147 | 54,426,112 | 54,396,397 | -108,741,891 | 54,085,035 | 54,347,204 | 54,591,650 | -100,502,757 | 54,415,545 | |
| Shares (Diluted) | 56,354,988 | 55,322,222 | -111,441,688 | 55,775,825 | 54,856,949 | 55,694,939 | -108,840,288 | 54,464,147 | 54,426,112 | 54,396,397 | -109,453,269 | 54,796,413 | 54,347,204 | 54,591,650 | -101,374,554 | 54,846,756 | |
| EBITDA | $749.0K | $741.0K | · | $2M | $2M | $2M | · | $967.0K | $770.0K | $786.0K | · | · | · | · | · | · |
Баланс 10
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $86M | $29M | $85M | $90M | $125M | $64M | $69M | $71M | $100M | $110M | $61M | $143M | $154M | $141M | $77M | |
| Total Assets | $1.82B | $1.84B | $1.62B | $1.39B | $1.44B | $1.52B | $1.75B | $1.94B | $2.07B | $2.11B | · | $2.36B | $2.40B | $2.44B | · | $2.73B | |
| Total Liabilities | $1.33B | $1.34B | $1.11B | $871M | $915M | $977M | $1.21B | $1.38B | $1.49B | $1.51B | · | $1.68B | $1.71B | $1.73B | · | $1.96B | |
| Long-term Debt | · | · | $948M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | $532.0K | · | $532.0K | $532.0K | $537.0K | · | $537.0K | |
| Retained Earnings | $-334M | $-330M | $-312M | $-299M | $-296M | $-276M | $-277M | $-253M | $-233M | $-213M | · | $-129M | $-120M | $-99M | · | $-57M | |
| AOCI | · | · | $0 | $0 | $28.0K | $7.0K | $37.0K | $190.0K | $193.0K | $234.0K | · | $666.0K | $987.0K | $3M | · | $11M | |
| Stockholders' Equity | $489M | $492M | $510M | $521M | $524M | $542M | $540M | $564M | $582M | $601M | $626M | $683M | $691M | $718M | $748M | $767M | |
| Liabilities + Equity | $1.82B | $1.84B | $1.62B | $1.39B | $1.44B | $1.52B | $1.75B | $1.94B | $2.07B | $2.11B | · | $2.36B | $2.40B | $2.44B | · | $2.73B | |
| Shares Outstanding | 55,481,113 | 55,367,672 | 55,026,453 | 55,022,286 | 55,005,353 | 54,856,977 | 54,542,178 | 54,532,393 | 54,518,727 | 54,422,613 | · | 54,136,273 | 54,136,273 | 54,606,826 | · | 54,438,363 |
Грошовий потік 9
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $749.0K | $741.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $967.0K | $770.0K | $786.0K | $810.0K | $206.0K | $0 | $0 | $0 | · | |
| Stock-based Comp | $882.0K | $897.0K | $892.0K | $1M | $937.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $985.0K | $1M | $960.0K | $738.0K | $673.0K | |
| Other Non-cash | · | $-49M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $22M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $64M | $-57M | $5M | $4M | $5M | $8M | $7M | $8M | $9M | $11M | $10M | $14M | $12M | $11M | $15M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-122M | $-90M | $-290M | $113M | $26M | $299M | $173M | $122M | $-295.0K | $134M | $86M | $-48M | $19M | $70M | $257M | $12M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $14M | $14M | $14M | $14M | $18M | $18M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $-18M | $214M | $229M | $-87M | $-66M | $-244M | $-186M | $-128M | $-37M | $-156M | $-46M | $-47M | $-42M | $-69M | $-208M | $27M | |
| Net Change in Cash | $-76M | $67M | $-57M | $30M | $-35M | $63M | $-6M | $2M | $-29M | $-11M | $49M | $-82M | $-11M | $12M | $64M | $52M |
Прибутковість 5
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.5% | -71.4% | · | 33.0% | -87.8% | 62.5% | · | -35.3% | -36.5% | -65.9% | · | 38.5% | -8.8% | -24.3% | · | 2.4% | |
| Pretax Margin | 31.5% | -71.1% | · | 33.0% | -87.8% | 64.4% | · | -35.3% | -36.5% | -65.9% | · | 38.4% | -9.0% | -23.9% | · | 2.4% | |
| EBITDA Margin | 5.2% | 5.5% | · | 14.2% | 18.3% | 14.6% | · | 5.8% | 4.6% | 4.2% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.27% | -0.57% | · | 0.28% | -0.63% | 0.51% | · | -0.27% | -0.27% | -0.54% | · | 0.36% | -0.09% | -0.26% | · | 0.02% | |
| ROE | 0.87% | -1.9% | · | 0.86% | -2.0% | 1.6% | · | -0.94% | -0.96% | -1.9% | · | 1.3% | -0.30% | -0.91% | · | 0.09% |
Ефективність 1
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Оцінка (TTM) 10
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $54M | $55M | · | $58M | $61M | $67M | · | $76M | $84M | $94M | · | $103M | $104M | $103M | · | $104M | |
| Net Income TTM | $-4M | $-20M | · | $-8M | $-18M | $-13M | · | $-64M | $-49M | $-45M | · | $3M | $-5M | $7M | · | $44M | |
| Market Cap | $250M | $266M | · | $248M | $262M | $254M | · | $382M | $363M | $405M | · | $515M | $549M | $496M | · | $569M | |
| P/E | 4.2 | 4.4 | · | 4.2 | 4.4 | 4.3 | · | 6.5 | 6.2 | 6.9 | · | 8.8 | 9.4 | 8.4 | · | 9.7 | |
| P/S | 4.6 | 4.8 | · | 4.3 | 4.3 | 3.8 | · | 5.0 | 4.3 | 4.3 | · | 5.0 | 5.3 | 4.8 | · | 5.5 | |
| P/B | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | -4.7 | · | · | · | 31.7 | · | · | · | 35.6 | · | · | · | 44.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.0% | 22.5% | · | 23.9% | 22.6% | 23.3% | · | 15.4% | 16.2% | 14.5% | · | 11.3% | 10.6% | 11.9% | · | 10.3% | |
| Payout Ratio | · | -87.9% | · | · | · | 149.0% | · | · | · | -147.9% | · | · | · | -300.5% | · | · |
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
Звіт про прибутки та збитки
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $55M | $70M | $93M | $107M | $102M |
| Чистий прибуток | $-902.0K | $-35M | $-39M | $30M | $60M |
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
📊
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Інституційні власники (13F) 156 подавачів звітності · $83.6M всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 25 (+7 проти попереднього кв.) | 12 (-17 проти попереднього кв.) | 42 (-2 проти попереднього кв.) | 50 (+6 проти попереднього кв.) | +3.9M |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10 866 294 | 2 414 732 | 13,00% | Акції |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $7 033 721 | 1 563 049 | 8,41% | Акції |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 087 744 | 1 352 832 | 7,28% | Акції |
| STATE STREET CORP | $5 577 349 | 1 200 961 | 6,67% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5 549 966 | 1 232 880 | 6,64% | Акції |
| North Ground Capital | $5 544 000 | 1 232 000 | 6,63% | Акції |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $4 059 689 | 902 153 | 4,86% | Акції |
| Focus Partners Wealth | $2 822 749 | 627 277 | 3,38% | Акції |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $2 698 322 | 599 627 | 3,23% | Акції |
| Alpine Global Management, LLC | $2 190 902 | 486 867 | 2,62% | Акції |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2 167 124 | 481 583 | 2,59% | Акції |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1 995 480 | 443 440 | 2,39% | Акції |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1 940 819 | 431 293 | 2,32% | Акції |
| VANGUARD GROUP INC | $1 778 452 | 372 061 | 2,13% | Акції |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1 644 723 | 365 494 | 1,97% | Акції |
| Delphi Financial Group, Inc. | $1 507 217 | 334 937 | 1,80% | Акції |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 251 000 | 278 000 | 1,50% | Акції |
| Ardent Capital Management, Inc. | $981 400 | 218 089 | 1,17% | Акції |
| Quantinno Capital Management LP | $962 360 | 213 857 | 1,15% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $921 290 | 204 731 | 1,10% | Акції |
| Almitas Capital LLC | $814 293 | 180 954 | 0,97% | Акції |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $798 345 | 177 410 | 0,95% | Акції |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $792 990 | 176 220 | 0,95% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $723 677 | 160 817 | 0,87% | Акції |
| Odyssean, LLC | $658 890 | 146 420 | 0,79% | Акції |
| Advisors Asset Management, Inc. | $639 630 | 108 596 | 0,77% | Акції |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $539 553 | 119 878 | 0,65% | Акції |
| Access Investment Management LLC | $455 400 | 101 200 | 0,54% | Акції |
| MAI Capital Management | $427 319 | 91 890 | 0,51% | Акції |
| JANE STREET GROUP, LLC | $415 350 | 92 300 | 0,50% | Опціон кол |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $369 096 | 82 021 | 0,44% | Акції |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $358 500 | 75 000 | 0,43% | Акції |
| Atom Investors LP | $357 372 | 79 416 | 0,43% | Акції |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $355 690 | 79 043 | 0,43% | Акції |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $316 800 | 66 000 | 0,38% | Акції |
| RHUMBLINE ADVISERS | $304 891 | 67 754 | 0,36% | Акції |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $282 434 | 62 763 | 0,34% | Акції |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280 800 | 62 400 | 0,34% | Опціон кол |
| Bank of New York Mellon Corp | $249 309 | 55 402 | 0,30% | Акції |
| GRATIA CAPITAL, LLC | $247 752 | 55 056 | 0,30% | Акції |
| Farther Finance Advisors, LLC | $244 447 | 54 212 | 0,29% | Акції |
| Abel Hall, LLC | $237 789 | 52 842 | 0,28% | Акції |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $233 623 | 51 801 | 0,28% | Акції |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $233 163 | 51 814 | 0,28% | Акції |
| XTX Topco Ltd | $224 438 | 49 875 | 0,27% | Акції |
| Private Advisor Group, LLC | $214 472 | 47 659 | 0,26% | Акції |
| SEI INVESTMENTS CO | $201 582 | 44 796 | 0,24% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $201 164 | 44 703 | 0,24% | Акції |
| Graham Capital Management, L.P. | $186 656 | 41 479 | 0,22% | Акції |
| Cresset Asset Management, LLC | $161 820 | 34 800 | 0,19% | Акції |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $149 670 | 33 260 | 0,18% | Акції |
| Corient Private Wealth LP | $144 750 | 32 163 | 0,17% | Акції |
| LPL Financial LLC | $143 892 | 31 976 | 0,17% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $139 352 | 30 967 | 0,17% | Акції |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $136 175 | 30 261 | 0,16% | Акції |
| Kestra Advisory Services, LLC | $134 838 | 29 964 | 0,16% | Акції |
| MetLife Investment Management, LLC | $134 762 | 29 947 | 0,16% | Акції |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $133 682 | 29 707 | 0,16% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $123 300 | 27 400 | 0,15% | Опціон пут |
| Equitable Holdings, Inc. | $114 750 | 25 500 | 0,14% | Акції |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $110 619 | 24 582 | 0,13% | Акції |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $109 044 | 24 232 | 0,13% | Акції |
| BlackRock, Inc. | $108 099 | 24 022 | 0,13% | Акції |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $106 583 | 23 685 | 0,13% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $103 050 | 22 900 | 0,12% | Опціон кол |
| JPMORGAN CHASE & CO | $102 350 | 22 544 | 0,12% | Акції |
| CITADEL ADVISORS LLC | $102 150 | 22 700 | 0,12% | Опціон пут |
| CITIGROUP INC | $97 007 | 21 557 | 0,12% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $95 657 | 21 257 | 0,11% | Акції |
| Invesco Ltd. | $95 580 | 21 240 | 0,11% | Акції |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $91 647 | 20 366 | 0,11% | Акції |
| IEQ CAPITAL, LLC | $90 311 | 20 069 | 0,11% | Акції |
| Curated Wealth Partners LLC | $90 000 | 20 000 | 0,11% | Акції |
| Attessa Capital LLC | $76 500 | 17 000 | 0,09% | Акції |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $76 080 | 16 906 | 0,09% | Акції |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $72 369 | 16 082 | 0,09% | Акції |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $70 376 | 15 639 | 0,08% | Акції |
| CWM, LLC | $68 026 | 14 172 | 0,08% | Акції |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $67 500 | 15 000 | 0,08% | Акції |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $62 700 | 13 200 | 0,07% | Опціон кол |
| Mariner, LLC | $61 293 | 13 620 | 0,07% | Акції |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $60 823 | 13 730 | 0,07% | Акції |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $59 806 | 13 161 | 0,07% | Акції |
| State of Wyoming | $58 972 | 13 105 | 0,07% | Акції |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $56 484 | 12 551 | 0,07% | Акції |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $54 977 | 12 217 | 0,07% | Акції |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $53 271 | 11 838 | 0,06% | Акції |
| UBS Group AG | $51 300 | 11 400 | 0,06% | Акції |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $50 697 | 11 266 | 0,06% | Акції |
| HUB Investment Partners, LLC | $47 661 | 10 591 | 0,06% | Акції |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $46 161 | 10 258 | 0,06% | Акції |
| STRS OHIO | $45 900 | 10 200 | 0,05% | Акції |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $45 000 | 10 000 | 0,05% | Акції |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $42 975 | 9 550 | 0,05% | Акції |
| NORTHERN TRUST CORP | $37 692 | 8 376 | 0,05% | Акції |
| M&T Bank Corp | $33 750 | 7 500 | 0,04% | Акції |
| BARCLAYS PLC | $31 807 | 7 068 | 0,04% | Акції |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $31 500 | 7 000 | 0,04% | Акції |
| Arax Advisory Partners | $31 231 | 6 940 | 0,04% | Акції |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $30 578 | 6 795 | 0,04% | Акції |
Інсайдери компанії 19 інсайдерів · 6 керівники · 14 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Schuster | Chief Executive Officer | 12 травня 2015 р. P | 12 500 | 0 | 0 | $0 |
| John Bartling | Co-Chief Executive Officer | 20 червня 2013 р. P | 35 722 | 0 | 0 | $0 |
| Richard S Davis | Chief Financial Officer | 06 червня 2012 р. P | 5 000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce R Cohen | President and COO | 20 червня 2013 р. P | 35 000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Rosen | Interim Co-Chief Exec Officer | 10 травня 2017 р. P | 66 002 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Weiner | Vice Pres. and General Counsel | 23 грудня 2013 р. J | 6 771 | 0 | 0 | $0 |
| James Alan Henderson | Директор | 21 лютого 2020 р. S | 22 401 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Arougheti | Директор | 09 травня 2017 р. P | 352 776 | 0 | 0 | $0 |
| James E Skinner | Директор | 04 травня 2017 р. P | 17 756 | 0 | 0 | $0 |
| Caroline Blakely | Директор | 02 вересня 2016 р. S | 11 869 | 0 | 0 | $0 |
| Rand Scott April | Директор | 27 червня 2016 р. A | 9 936 | 0 | 0 | $0 |
| William Browning | Директор | 27 червня 2016 р. A | 18 269 | 0 | 0 | $0 |
| John Hope Bryant | Директор | 27 червня 2016 р. A | 22 270 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Diamond | Директор | 24 червня 2015 р. A | 18 002 | 0 | 0 | $0 |
| Paul G. Joubert | Директор | 24 червня 2014 р. A | 30 684 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey T. Hinson | Директор | 24 червня 2014 р. A | 10 684 | 0 | 0 | $0 |
| Brett W White | Директор | 24 червня 2014 р. A | 10 864 | 0 | 0 | $0 |
| Tae Sik Yoon | — | 06 січня 2020 р. A | 84 253 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Sykes | — | 14 травня 2018 р. A | 11 739 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Активісти та власники %+ 5 2 холдинги
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| Antony P. Ressler ×5 подання | 25 червня 2021 р. | — | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Investments LLC, Ares Partners Management Company LLC ×3 подання | 24 грудня 2013 р. | — | Первинна подача | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Присутність в ETF Належить 23 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 6,87% | 46 244 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1,13% | 238 210 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| REM · iShares Trust | 0,58% | 657 984 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IWC · iShares Trust | 0,06% | 179 733 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,04% | 47 877 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 46 670 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 504 920 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 76 312 | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 307 242 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 22 972 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 1 348 711 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 2 490 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 3 338 | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 1 946 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 1 971 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 1 897 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 49 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 106 778 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 11 287 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 641 934 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 1 714 873 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 4 620 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 84 908 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |