Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.0%

Річна: +16.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 15,8%
Financials 14,9%
Healthcare 12,3%
Real Estate 11,9%
Technology 9,3%
Energy 9,1%
Consumer products 7,2%
Retail 7,0%
Utilities 6,2%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer Staples 2,6%

Повний портфель 30 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CMI Cummins Inc. Common Stock $274 132 962 6,16% 384 365 $47 313 414 Вниз ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $246 311 832 5,54% 1 178 300 $34 227 182 Вниз ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $209 046 424 4,70% 1 340 213 $34 171 142 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $208 112 674 4,68% 550 927 $18 808 311 Вниз ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $193 810 617 4,36% 866 580 $26 309 288 Вниз ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $190 893 641 4,29% 4 665 045 $1 808 898 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $185 858 788 4,18% 738 590 $3 935 798 Вниз ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $184 069 832 4,14% 457 430 $13 276 160 Вниз ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $182 304 351 4,10% 2 246 234 $-1 522 575 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181 542 835 4,08% 714 820 $1 514 975 Вниз ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $177 686 548 4,00% 1 717 608 $59 711 712 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $176 167 043 3,96% 4 792 357 $-7 860 456 Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $169 460 736 3,81% 822 585 $2 623 246 Вниз ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $163 689 987 3,68% 2 722 721 $24 646 441 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $155 345 577 3,49% 1 059 367 $1 170 754 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $150 879 435 3,39% 1 451 322 $-46 554 285 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $150 091 956 3,37% 503 546 $41 497 029 Вниз ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $146 206 035 3,29% 644 619 $14 561 701 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $143 796 453 3,23% 407 725 $9 656 035 Вниз ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $126 820 941 2,85% 304 324 $4 101 841 Вниз ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $126 521 224 2,84% 984 218 $31 712 046 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $118 597 635 2,67% 537 054 $-94 631 184 Вниз ×5
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $117 678 492 2,65% 1 196 771 $12 922 392 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $114 817 064 2,58% 634 664 $-6 190 487 Вниз ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $106 816 861 2,40% 959 634 $3 684 522 Вгору ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $91 753 058 2,06% 2 656 429 $-4 395 341 Вгору ×2
SLB SLB Limited Common Shares $76 430 769 1,72% 1 644 026 $21 354 102 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $54 484 156 1,23% 193 749 Вгору ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $23 250 079 0,52% 129 925 $3 608 833 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 017 167 0,02% 10 756 $-9 358

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IBM $54 484 156 193 749 1,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CME Скорочено -185K -$94.6M
CVS Куплено більше +75K +$59.7M
CMI Скорочено -37K +$47.3M
COP Скорочено -44K -$46.6M
TXN Скорочено -56K +$41.5M
MS Скорочено -110K +$34.2M
LAMR Скорочено -40K +$34.2M
RHP Скорочено -43K +$31.7M
SPG Скорочено -31K +$26.3M
UL Куплено більше +282K +$24.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KDP 30 вересня 2025 р. 4 448 801 $147 077 361 21,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 2 430 412 $144 074 823 -8,3%
EXR 30 вересня 2025 р. 900 022 $132 699 244 -5,7%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 1 738 638 $108 612 716 8,7%
MICC 31 березня 2026 р. 523 535 $8 298 030 14,4%
IWD 30 червня 2026 р. 2 299 $491 227