Heard Capital LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,58% Оцін. купівлі $356 145 208 · продажі $311 446 577
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +27.6% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $328 360 141 | 14,05% | 757 760 | $99 555 920 | Вниз ×5 | ||
| TDG | $248 144 400 | 10,62% | 186 289 | $41 142 554 | Вгору ×4 | ||
| FICO | $233 611 749 | 10,00% | 195 527 | $43 151 938 | Вгору ×2 | ||
| APO | $199 980 576 | 8,56% | 1 690 310 | $12 625 618 | Вгору ×6 | ||
| ATEX | $176 721 010 | 7,56% | 1 716 738 | $111 158 786 | |||
| PLTR | $162 153 333 | 6,94% | 1 389 846 | $-31 191 526 | Вгору ×2 | ||
| AVAV | $149 219 153 | 6,39% | 903 975 | $17 175 669 | Вгору ×1 | ||
| BX | $143 274 992 | 6,13% | 1 217 600 | $1 504 971 | Вниз ×1 | ||
| BE | $135 854 182 | 5,81% | 448 808 | Вгору ×1 | |||
| MRVL | $133 447 869 | 5,71% | 447 977 | Вгору ×1 | |||
| AMT | $131 648 987 | 5,63% | 804 848 | $-60 278 094 | Вниз ×2 | ||
| AXP | $114 811 183 | 4,91% | 339 427 | $12 020 312 | Вниз ×3 | ||
| ESLT | $99 270 925 | 4,25% | 130 840 | $7 237 211 | Вгору ×1 | ||
| MC | $64 099 170 | 2,74% | 979 810 | $8 250 000 | |||
| EQIX | $5 378 732 | 0,23% | 5 160 | $320 694 | |||
| AMZN | $4 304 420 | 0,18% | 18 060 | $543 064 | |||
| QCOM | $2 335 746 | 0,10% | 12 640 | $-448 478 | Вниз ×1 | ||
| ADBE | $1 373 634 | 0,06% | 6 700 | $-106 632 887 | Вниз ×1 | ||
| ARES | $1 241 107 | 0,05% | 11 150 | $24 642 | |||
| PLD | $1 016 025 | 0,04% | 7 500 | $24 675 | |||
| TSAT | $221 209 | 0,01% | 4 370 | $-21 881 425 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ATEX | Тільки зміна ціни | +0 | +$111.2M |
| LRCX | Скорочено | -313K | +$99.6M |
| AMT | Скорочено | -307K | -$60.3M |
| FICO | Куплено більше | +17K | +$43.2M |
| TDG | Куплено більше | +8K | +$41.1M |
| PLTR | Куплено більше | +68K | -$31.2M |
| AVAV | Куплено більше | +183K | +$17.2M |
| APO | Куплено більше | +9K | +$12.6M |
| AXP | Скорочено | -400 | +$12.0M |
| MC | Тільки зміна ціни | +0 | +$8.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.