Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC

CIK 1767121 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$279.4M
#5 388 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.1%
Позиції
56
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
73,01%
Вага топ-25 активів
93,34%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
11,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,21% Оцін. купівлі $16 735 221 · продажі $3 174 346

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
23
Зменшено
15
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,8%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
97,2%

Повний портфель 56 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $66 465 108 23,79% 96 774 $8 496 459 Вниз ×1
IWM $24 940 054 8,93% 83 009 $4 323 318 Вниз ×1
VEA $20 915 495 7,49% 293 551 $2 006 576 Вниз ×1
VEU $16 314 530 5,84% 194 800 $1 821 807 Вгору ×1
IWN $15 494 396 5,55% 70 047 $2 108 394 Вниз ×1
IWO $15 124 912 5,41% 38 392 $2 949 084 Вниз ×1
SPY SPY $13 037 111 4,67% 17 458 $1 390 822 Вниз ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 577 695 4,14% 140 081 $1 344 416 Вгору ×4
AGG $10 128 623 3,62% 102 330 $723 783 Вгору ×3
TIP $10 006 826 3,58% 91 445 $819 908 Вгору ×3
VWO $8 560 501 3,06% 143 416 $504 835 Вниз ×1
STIP $6 102 630 2,18% 59 736 $406 740 Вгору ×3
IWD $5 754 803 2,06% 23 738 $602 578 Вниз ×6
BRKB $5 747 480 2,06% 11 486 $243 389
VTV $4 903 425 1,75% 22 500 $488 925
VUG $4 703 244 1,68% 54 600 $728 455 Вгору ×1
IWF $4 445 286 1,59% 35 800 $554 386 Вгору ×2
IWB $3 122 438 1,12% 7 625 $368 012 Вниз ×3
DBEF $2 319 535 0,83% 42 459 $85 420 Вниз ×6
SDY $2 145 738 0,77% 14 100 $7 717 Вниз ×6
SLV $2 051 377 0,73% 38 365 $1 772 003 Вгору ×1
JNK $1 854 159 0,66% 19 240 $29 257 Вгору ×3
XLF XLF $1 846 596 0,66% 34 445 $-866 039 Вниз ×1
FXI $1 698 752 0,61% 53 775 $625 342 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 558 828 0,56% 4 171 $233 338 Вниз ×2
IEMG $1 382 434 0,49% 16 688 $218 446
SCHH $1 292 928 0,46% 54 600 $160 405 Вгору ×1
VGT $1 177 272 0,42% 9 850 $-2 886 947 Вгору ×4
XLI XLI $1 058 589 0,38% 5 715 $330 804 Вгору ×1
GLD $1 031 464 0,37% 2 800 $-173 348
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 008 176 0,36% 3 080 $127 167 Вгору ×1
XLV XLV $951 960 0,34% 6 000 $218 910 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $944 172 0,34% 2 642 $184 438
HYG $882 869 0,32% 11 040 $206 609 Вгору ×4
IJR $836 172 0,30% 5 638 $146 251 Вгору ×1
BSV $813 380 0,29% 10 440 $-45 Вгору ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $723 713 0,26% 9 974 $52 463
AAPL Apple Inc. - Common Stock $576 116 0,21% 1 991 $192 639 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $551 324 0,20% 1 478 $281 840 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $550 448 0,20% 2 751 $75 731 Вгору ×1
EFA $467 460 0,17% 4 500 $30 375
VNQ $433 935 0,16% 4 500 $34 785
IVV $423 872 0,15% 566 $54 155
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418 343 0,15% 1 184 $164 759 Вгору ×1
IAU $351 122 0,13% 4 650 $-58 822
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $325 143 0,12% 143 Вгору ×1
DBA $304 038 0,11% 11 400 $-7 410
BND Vanguard Total Bond Market ETF $286 299 0,10% 3 900 $81 948 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $271 708 0,10% 1 140 Вгору ×1
SCHV $267 631 0,10% 7 688 $17 887 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236 700 0,08% 932 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $231 201 0,08% 939
VTI $222 024 0,08% 600 $-2 543 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $217 962 0,08% 577
SCHG $211 162 0,08% 6 240
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock $160 362 0,06% 13 590 $32 344

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VCIT $11 577 695 4,14% зростання ×4
AGG $10 128 623 3,62% зростання ×3
TIP $10 006 826 3,58% зростання ×3
STIP $6 102 630 2,18% зростання ×3
JNK $1 854 159 0,66% зростання ×3
VGT $1 177 272 0,42% зростання ×4
HYG $882 869 0,32% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SNDK $325 143 143 0,12%
AMZN $271 708 1 140 0,10%
JNJ $236 700 932 0,08%
PNC $231 201 939 0,08%
AVGO $217 962 577 0,08%
SCHG $211 162 6 240 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Скорочено -237 +$8.5M
IWM Скорочено -123 +$4.3M
IWO Скорочено -408 +$2.9M
VGT Куплено більше +4K -$2.9M
IWN Скорочено -558 +$2.1M
VEA Скорочено -2K +$2.0M
VEU Куплено більше +2K +$1.8M
SPY Скорочено -450 +$1.4M
VCIT Куплено більше +16K +$1.3M
XLF Скорочено -20K -$866K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XLE 31 березня 2025 р. 16 335 $1 399 256 Більше не відстежується
XLE 31 березня 2026 р. 13 580 $607 162 Більше не відстежується
FXI 31 березня 2025 р. 15 110 $459 948 Більше не відстежується
GEV 30 червня 2025 р. 1 400 $427 392 83,6%
XBI 31 грудня 2025 р. 4 238 $424 648 Більше не відстежується
SCHH 30 вересня 2025 р. 12 675 $268 203 Більше не відстежується
KWEB 31 березня 2025 р. 8 000 $233 920 Більше не відстежується
SCHF 31 грудня 2025 р. 9 694 $225 681 Більше не відстежується
SCHG 31 березня 2026 р. 6 640 $216 597 Більше не відстежується
PNC 31 березня 2026 р. 1 014 $211 652 17,6%
VDC 31 березня 2025 р. 1 000 $211 380 Більше не відстежується
AVGO 31 березня 2026 р. 600 $207 660 17,7%
GEHC 31 грудня 2025 р. 2 730 $205 023 -8,8%
COIN 30 червня 2026 р. 1 160 $202 548 16,6%