Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.9%

Річна: +27.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 2,2%

Розбивка за секторами

04
Consumer products 16,8%
Energy 14,6%
Consumer Staples 13,9%
Industrials 11,1%
Materials 10,7%
Financials 10,5%
Consumer Discretionary 7,2%
Technology 6,4%
Communication Services 2,7%
Retail 2,2%
Інше/Невідоме 3,8%

Повний портфель 34 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $39 043 440 9,88% 844 000 $20 744 320 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29 090 189 7,37% 82 120 $6 121 907 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $27 631 152 7,00% 459 600 $22 384 215 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $27 190 029 6,88% 247 700 $3 294 410
AXP American Express Company Common Stock $26 180 550 6,63% 77 400 $5 037 198 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25 200 888 6,38% 435 700 $87 140
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $23 872 167 6,04% 584 100 $-4 620 231
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 380 894 5,92% 62 680 $8 389 009 Вгору ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $23 007 237 5,82% 252 300 $-4 437 763 Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18 306 080 4,63% 135 200 $8 522 810 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 218 880 3,60% 104 000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13 543 900 3,43% 62 000 $1 253 020
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $11 599 770 2,94% 607 000 $1 135 090
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $10 811 250 2,74% 96 100 $-6 914 422 Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9 263 606 2,35% 52 700 $521 288 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8 743 778 2,21% 91 100 $-2 685 628
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 364 125 2,12% 86 900 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $7 414 761 1,88% 54 665 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7 322 175 1,85% 157 500 $-26 980 650 Вниз ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7 038 280 1,78% 98 300 $6 198 108 Вгору ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5 658 120 1,43% 108 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $5 259 366 1,33% 140 700 Вгору ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $4 598 480 1,16% 188 000 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 365 901 0,85% 69 300 $2 195 901 Вгору ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3 255 585 0,82% 75 100 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 394 470 0,61% 6 500 $-402 415
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 989 440 0,50% 1 000 $668 610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 715 376 0,43% 4 800 $335 088
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 636 650 0,41% 5 000 $165 850
RTX RTX Corporation Common Stock $1 328 110 0,34% 7 000 $-22 190
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $726 475 0,18% 2 500 Вгору ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $679 000 0,17% 20 000 $-100 800
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $661 360 0,17% 28 000 $31 640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487 246 0,12% 865 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SW $39 043 440 9,88% зростання ×3
EXE $23 007 237 5,82% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XOM $14 218 880 104 000 3,60%
DIS $8 364 125 86 900 2,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $7 414 761 54 665 1,88%
FLR $5 658 120 108 000 1,43%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $5 259 366 140 700 1,33%
HOG $4 598 480 188 000 1,16%
AMCR $3 255 585 75 100 0,82%
LHX $726 475 2 500 0,18%
META $487 246 865 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SLB Скорочено -510K -$27.0M
SW Куплено більше +385K +$20.7M
PEP Куплено більше +72K +$8.5M
MSFT Куплено більше +22K +$8.4M
SJM Скорочено -88K -$6.9M
GD Куплено більше +15K +$6.1M
AXP Куплено більше +8K +$5.0M
YUMC Тільки зміна ціни +0 -$4.6M
EXE Куплено більше +2K -$4.4M
KMB Тільки зміна ціни +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HYG 30 вересня 2025 р. 400 000 $32 260 000
GOLD 30 червня 2025 р. 1 319 200 $25 645 248 90,7%
XOM 31 березня 2026 р. 209 200 $25 175 128 -3,3%
B 31 грудня 2025 р. 734 400 $24 066 288 -7,6%
QCOM 30 червня 2026 р. 178 700 $23 012 986 0,0%
TOL 30 вересня 2025 р. 117 100 $13 364 623 -1,1%
BHP 30 червня 2026 р. 116 800 $8 496 032 3,3%
ACN 30 червня 2026 р. 38 900 $7 713 481 59,8%
DD 30 червня 2026 р. 164 000 $7 511 200 -4,2%
PHM 30 вересня 2025 р. 66 000 $6 960 360 -12,4%
SEE 30 червня 2026 р. 119 668 $5 032 039 Більше не відстежується
RYAAY 31 березня 2026 р. 35 000 $2 526 650 -4,8%
INTC 31 грудня 2025 р. 25 000 $838 750 223,4%
GIS 30 червня 2026 р. 22 500 $837 450 -8,0%
GSK 31 березня 2026 р. 12 000 $588 480 -14,8%
EMF 30 червня 2025 р. 20 859 $268 038 54,0%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 465 $225 883 Більше не відстежується