Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +2.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -34.2%

Річна: +2.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 26,3%
Retail 21,9%
Consumer Discretionary 21,8%
Financials 10,1%
Technology 5,5%
Industrials 5,5%
Consumer Staples 4,5%
Consumer products 4,4%

Повний портфель 24 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21 232 743 7,29% 60 093 $573 592 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 383 492 5,63% 68 740 $-3 968 652 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 952 573 5,48% 42 766 $-500 003 Вниз ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15 910 125 5,47% 220 484 $124 439 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $15 261 502 5,24% 45 119 $4 938 162 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14 893 969 5,12% 208 599 $-4 648 903 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 312 636 4,92% 25 409 $-2 521 717 Вниз ×6
V Visa Inc. $14 145 258 4,86% 41 229 $4 600 821 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13 811 219 4,74% 51 094 $2 727 826 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $13 552 578 4,66% 59 753 $-3 833 093 Вниз ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $13 403 841 4,60% 29 194 $6 945 325 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13 188 252 4,53% 162 277 $1 822 427 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $12 952 860 4,45% 118 000 $6 583 428 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12 608 269 4,33% 130 995 $-3 279 492 Вниз ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10 804 884 3,71% 46 353 $1 125 349 Вниз ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10 618 648 3,65% 59 575 $-2 307 034 Вгору ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10 245 990 3,52% 25 525 $1 446 726 Вниз ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $10 142 922 3,48% 34 262 $-727 339 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9 614 317 3,30% 67 186 $2 714 883 Вгору ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $8 117 400 2,79% 171 434 $1 166 360 Вниз ×3
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $7 452 517 2,56% 398 957 $-2 417 622 Вниз ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 319 873 2,51% 20 755 $4 252 974 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 805 210 1,99% 56 808 $-966 271 Вниз ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 348 531 1,15% 81 572 $-8 567 503 Вниз ×2

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NKE Скорочено -144K -$8.6M
SPOT Куплено більше +16K +$6.9M
KMB Куплено більше +52K +$6.6M
AXP Куплено більше +11K +$4.9M
NFLX Куплено більше +5K -$4.6M
V Куплено більше +10K +$4.6M
HD Куплено більше +11K +$4.3M
AMZN Скорочено -29K -$4.0M
DKS Скорочено -28K -$3.8M
DIS Скорочено -34K -$3.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PG 31 грудня 2025 р. 204 850 $31 475 203 1,1%
LULU 31 грудня 2025 р. 102 750 $18 282 308 -54,5%
MAT 31 березня 2026 р. 683 200 $13 554 688 5,1%
PYPL 31 березня 2026 р. 172 725 $10 083 686 16,7%
PEP 31 березня 2026 р. 56 473 $8 105 005 -18,9%