HTG Investment Advisors, Inc.

CIK 1963875 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$390.1M
#4 427 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.9%
Позиції
88
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
59,22%
Вага топ-25 активів
87,68%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
21,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,74% Оцін. купівлі $37 453 552 · продажі $17 571 897

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
25
Зменшено
32
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Real Estate
3,8%
Technology
2,2%
Industrials
1,5%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Materials
0,2%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
90,1%

Повний портфель 88 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $38 658 088 9,91% 871 463 $4 402 566 Вниз ×1
AVUS $38 005 967 9,74% 296 736 $7 228 768 Вгору ×6
DFIC $27 956 881 7,17% 750 319 $1 533 196 Вгору ×6
AVDE $27 372 938 7,02% 306 872 $3 137 925 Вгору ×6
DFAX $21 949 002 5,63% 595 793 $568 369 Вниз ×1
HELO $18 045 654 4,63% 267 027 $1 330 214 Вгору ×6
VTV $15 553 879 3,99% 71 371 $1 424 342 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15 073 155 3,86% 190 727 $6 618 613 Вгору ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14 922 979 3,83% 110 795 $-85 312
VUSB $13 471 684 3,45% 270 624 $3 826 816 Вгору ×6
DFEM $12 426 290 3,19% 305 765 $2 046 226 Вгору ×4
JMUB $12 425 722 3,19% 245 301 $584 341 Вгору ×6
BSV $12 013 428 3,08% 154 196 $-4 557 641 Вниз ×2
DFAU $11 812 921 3,03% 228 534 $1 544 875 Вгору ×3
VUG $10 868 198 2,79% 126 169 $2 396 219 Вгору ×6
AGG $10 278 875 2,64% 103 848 $-2 612 228 Вниз ×1
AVEM $7 086 505 1,82% 73 443 $898 533 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 226 634 1,34% 18 063 $-581 030 Вниз ×1
AVRE $5 226 167 1,34% 110 303 $835 867 Вгору ×6
JPIE $5 193 703 1,33% 112 784 $564 221 Вгору ×3
DFUS $4 717 941 1,21% 57 578 $611 756 Вниз ×1
DFAS $3 665 297 0,94% 44 514 $31 111 Вниз ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3 552 550 0,91% 45 998 Вгору ×1
IVV $3 274 963 0,84% 4 373 $411 885 Вниз ×1
VTI $3 222 898 0,83% 8 710 $43 184 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 714 073 0,70% 54 033 $101 404 Вгору ×6
VT $2 610 959 0,67% 16 636 $396 536 Вгору ×1
DFCF $2 441 511 0,63% 57 842 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 283 271 0,59% 31 103 $-845 820 Вниз ×2
IJH $2 142 468 0,55% 27 785 $-89 032 Вниз ×3
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $1 936 561 0,50% 13 609 $-266 464
IWF $1 860 563 0,48% 14 984 $263 269 Вгору ×1
IVE $1 716 801 0,44% 7 561 $89 890 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 576 767 0,40% 4 219 $502 414 Вгору ×2
XLK XLK $1 340 419 0,34% 7 036 $452 851 Вгору ×1
SPY SPY $1 287 552 0,33% 1 724 $131 793 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 255 519 0,32% 3 553 $121 736 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 246 374 0,32% 1 061 $399 774 Вгору ×2
IWB $1 104 012 0,28% 2 696 $142 726
AVMC $1 019 737 0,26% 12 707 $310 268 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 018 824 0,26% 3 623 $587 416 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $947 488 0,24% 6 930 $-228 279
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $894 692 0,23% 6 101 $-18 342 Вниз ×1
VEA $850 185 0,22% 11 932 $85 555
VEU $817 902 0,21% 9 766 $84 475
CVX Chevron Corporation Common Stock $797 471 0,20% 4 811 $-202 063 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $756 542 0,19% 3 781 $-210 857 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $747 375 0,19% 8 152 $29 057 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $730 524 0,19% 3 065 $68 215 Вниз ×4
DFSU $710 641 0,18% 15 240 $194 058 Вгору ×4
MDY $661 140 0,17% 940 $81 386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $653 923 0,17% 1 830 $127 740
VWO $583 801 0,15% 9 781 $-162 395 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $570 320 0,15% 774 $123 311
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $530 727 0,14% 6 208 $-108 751 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $513 908 0,13% 1 570 $27 662 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $447 039 0,11% 1 198 $824 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) $439 559 0,11% 8 759 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $439 075 0,11% 455 $124 492 Вниз ×1
SPLV $428 470 0,11% 5 721 $10 068
DFAT $427 648 0,11% 6 118 $45 579
IGF iShares Global Infrastructure ETF $414 518 0,11% 6 224 $-64 331 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $413 736 0,11% 2 823 $158 943 Вгору ×1
VOE $365 569 0,09% 1 850 $24 642
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $357 574 0,09% 878 Вгору ×1
VO $350 963 0,09% 4 356 $38 224 Вгору ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $350 407 0,09% 2 889 $41 631
RTX RTX Corporation Common Stock $350 242 0,09% 1 846 $-5 851
VGT $346 681 0,09% 2 901 $93 682 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $320 266 0,08% 1 261 $12 018
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 887 0,08% 300 $107 071
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $300 729 0,08% 2 560 $56 998 Вниз ×1
BRKB $291 534 0,07% 583 $9 950 Вниз ×1
VGK $287 932 0,07% 3 252 $19 870
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $274 571 0,07% 727 $-79 465 Вниз ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $271 440 0,07% 3 656 $24 852 Вгору ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $269 539 0,07% 2 425 $28 494
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $262 861 0,07% 1 306 $-444
CGDV $246 400 0,06% 5 000 $33 700
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $246 262 0,06% 979 $33 420
SDY $230 720 0,06% 1 516 $-56 796 Вниз ×1
XLV XLV $228 153 0,06% 1 438 $17 328
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $217 001 0,06% 912 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $212 226 0,05% 1 483
MS Morgan Stanley Common Stock $204 232 0,05% 977 $-63 688 Вниз ×1
ITOT $200 902 0,05% 1 223 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $200 415 0,05% 2 283 $-11 668
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $32 812 0,01% 22 474 $4 045

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AVUS $38 005 967 9,74% зростання ×6
DFIC $27 956 881 7,17% зростання ×6
AVDE $27 372 938 7,02% зростання ×6
HELO $18 045 654 4,63% зростання ×6
VCSH $15 073 155 3,86% зростання ×3
VUSB $13 471 684 3,45% зростання ×6
DFEM $12 426 290 3,19% зростання ×4
JMUB $12 425 722 3,19% зростання ×6
DFAU $11 812 921 3,03% зростання ×3
VUG $10 868 198 2,79% зростання ×6
AVRE $5 226 167 1,34% зростання ×6
JPIE $5 193 703 1,33% зростання ×3
VTIP $2 714 073 0,70% зростання ×6
AVMC $1 019 737 0,26% зростання ×3
DFSU $710 641 0,18% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VCRB $3 552 550 45 998 0,91%
DFCF $2 441 511 57 842 0,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) $439 559 8 759 0,11%
SPGI $357 574 878 0,09%
ALL $217 001 912 0,06%
EMR $212 226 1 483 0,05%
ITOT $200 902 1 223 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVUS Куплено більше +20K +$7.2M
VCSH Куплено більше +84K +$6.6M
BSV Скорочено -57K -$4.6M
DFAC Скорочено -10K +$4.4M
VUSB Куплено більше +77K +$3.8M
AVDE Куплено більше +21K +$3.1M
AGG Скорочено -26K -$2.6M
VUG Куплено більше +107K +$2.4M
DFEM Куплено більше +5K +$2.0M
DFAU Куплено більше +962 +$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VOO 30 червня 2026 р. 3 861 $2 307 141 Більше не відстежується
CAT 30 вересня 2025 р. 900 $349 487 72,7%
AMPS 30 червня 2025 р. 65 148 $322 483 Більше не відстежується
META 30 червня 2026 р. 476 $272 260 -2,6%
T 30 червня 2025 р. 9 213 $260 544 -12,3%
VIG 31 березня 2026 р. 1 145 $251 729 Більше не відстежується
MMM 30 вересня 2025 р. 1 603 $243 968 15,9%
IDXX 30 червня 2026 р. 404 $227 004 3,8%
VGT 31 березня 2025 р. 363 $225 469 Більше не відстежується
VZ 30 вересня 2025 р. 4 976 $215 312 12,5%
XLV 30 червня 2025 р. 1 438 $209 962 Більше не відстежується
TMUS 30 червня 2025 р. 775 $206 700 -23,2%
EMR 31 березня 2026 р. 1 541 $204 461 19,1%
ABBV 30 червня 2025 р. 974 $204 072 42,1%
PM 31 грудня 2025 р. 1 240 $201 178 18,3%