Independent Wealth Advisors LLC

CIK 2136099 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$110.5M
#8 199 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.8%
Позиції
77
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,31%
Вага топ-25 активів
78,32%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
28,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,05% Оцін. купівлі $16 133 957 · продажі $4 295 521

Нові позиції
10
Збільшено
45
Зменшено
18
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,9%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Інше/Невідоме
97,0%

Повний портфель 77 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLD $9 722 954 8,80% 26 394 $-1 692 555 Вниз ×2
HEQT $6 870 497 6,22% 204 845 $1 017 500 Вгору ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 368 681 5,76% 77 563 $2 427 788 Вгору ×2
SPD $6 205 961 5,62% 149 614 $791 202 Вгору ×2
CSHI $5 262 421 4,76% 105 650 $-1 121 533 Вниз ×1
USFR $5 175 138 4,68% 102 783 $-439 464 Вниз ×2
NOBL $5 144 352 4,65% 91 602 $412 845 Вгору ×2
HOLA $5 132 495 4,64% 92 692 $600 594 Вгору ×2
SSUS $4 272 819 3,87% 77 252 $757 994 Вгору ×1
MGC $3 654 913 3,31% 13 357 $473 728 Вниз ×1
SPY SPY $3 370 352 3,05% 4 513 $481 106 Вгору ×2
IAU $3 273 057 2,96% 43 346 $-475 153 Вгору ×1
MGK $2 363 141 2,14% 26 881 $241 696 Вгору ×2
SLV $2 289 035 2,07% 42 810 $-654 990 Вниз ×2
RSP $2 182 765 1,98% 10 259 $578 528 Вгору ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2 019 029 1,83% 87 956 $-4 902 Вгору ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1 967 319 1,78% 88 041 $39 725 Вгору ×2
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF $1 696 860 1,54% 9 120 $296 972 Вгору ×2
HDV $1 684 332 1,52% 61 449 $73 509 Вгору ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1 549 959 1,40% 71 279 $73 409 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 400 502 1,27% 14 674 $474 120 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 323 656 1,20% 4 574 $196 298 Вгору ×2
VTV $1 252 495 1,13% 5 747 $126 890 Вгору ×1
VBR $1 218 067 1,10% 5 013 $12 547 Вниз ×1
VT $1 151 176 1,04% 7 335 $134 205 Вниз ×2
IOO $1 051 241 0,95% 7 696 $142 007 Вгору ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $998 607 0,90% 34 117 $543 525 Вгору ×1
CDX $968 299 0,88% 45 848 $-1 216 708 Вниз ×2
HDG $954 008 0,86% 17 434 $655 701 Вгору ×1
TCAF $889 366 0,80% 21 639 $140 692 Вгору ×1
IWM $887 185 0,80% 2 953 $195 159 Вгору ×2
ITA ITA $811 485 0,73% 3 347 $59 540 Вниз ×1
PSI $746 101 0,68% 3 972 $371 205
MGV $714 364 0,65% 4 371 $8 492 Вниз ×1
VOE $713 674 0,65% 3 612 $63 773 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $632 591 0,57% 6 284 $2 487 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $631 273 0,57% 857 $-6 649 Вниз ×1
VEU $606 235 0,55% 7 239 $92 892 Вгору ×2
CARY Angel Oak Income ETF $606 153 0,55% 29 170 $47 104 Вгору ×1
SCHD $507 271 0,46% 15 997 $18 148 Вгору ×2
IWB $493 888 0,45% 1 206 $59 604 Вниз ×1
VO $491 760 0,44% 6 103 $53 807 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480 856 0,44% 1 289 $11 089 Вгору ×2
IJR $477 918 0,43% 3 222 $249 435 Вгору ×1
VB $468 257 0,42% 1 545 $64 515 Вгору ×1
GDX GDX $460 138 0,42% 6 099 $-113 293 Вниз ×2
SMH SMH $442 570 0,40% 675 Вгору ×1
VGT $404 629 0,37% 3 385 $109 402 Вгору ×1
IVE $389 273 0,35% 1 714 $30 894 Вгору ×2
VWO $386 498 0,35% 6 475 $59 837 Вгору ×1
VUG $385 014 0,35% 4 470 $59 762 Вгору ×2
XAR $378 148 0,34% 1 332 $39 746
VTI $374 182 0,34% 1 011 $20 018 Вниз ×1
IWY $368 216 0,33% 1 267 $52 936
IWF $345 123 0,31% 2 779 $49 078 Вгору ×1
IVV $340 594 0,31% 455 $44 300 Вгору ×2
VOO $336 307 0,30% 490 $29 036 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $336 240 0,30% 3 933 $16 207 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $327 683 0,30% 2 397 Вгору ×1
FLOT $325 189 0,29% 6 370 $-1 639 Вниз ×1
BAI $321 908 0,29% 6 106
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $294 560 0,27% 824 $57 569
XLE XLE $285 446 0,26% 5 375 $-41 877 Вгору ×1
XLU XLU $277 716 0,25% 6 125 $-2 568 Вгору ×2
ILCV $268 748 0,24% 2 655 $22 011 Вгору ×2
IVW $264 403 0,24% 1 923 $54 871 Вгору ×1
VYM $262 082 0,24% 1 658 $46 735 Вгору ×2
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF $258 302 0,23% 2 306 $8 140 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247 779 0,22% 701 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $245 262 0,22% 872 $42 640 Вгору ×2
DFVX $226 592 0,21% 2 756 Вгору ×1
XLK XLK $226 130 0,20% 1 187 Вгору ×1
CHAT $223 095 0,20% 2 261 Вгору ×1
IEMG $213 089 0,19% 2 572 Вгору ×1
HYG $206 194 0,19% 2 578 $-89 920 Вниз ×1
DFLV $205 499 0,19% 5 197 Вгору ×1
IJJ $204 606 0,19% 1 385 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SMH $442 570 675 0,40%
XOM $327 683 2 397 0,30%
BAI $321 908 6 106 0,29%
GOOG $247 779 701 0,22%
DFVX $226 592 2 756 0,21%
XLK $226 130 1 187 0,20%
CHAT $223 095 2 261 0,20%
IEMG $213 089 2 572 0,19%
DFLV $205 499 5 197 0,19%
IJJ $204 606 1 385 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SHY Куплено більше +30K +$2.4M
GLD Скорочено -136 -$1.7M
CDX Скорочено -57K -$1.2M
CSHI Скорочено -23K -$1.1M
HEQT Куплено більше +19K +$1.0M
SPD Куплено більше +730 +$791K
SSUS Куплено більше +2K +$758K
HDG Куплено більше +12K +$656K
SLV Скорочено -396 -$655K
HOLA Куплено більше +7K +$601K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DIA 30 червня 2026 р. 690 $319 522 Більше не відстежується
VIG 30 червня 2026 р. 1 328 $285 596 Більше не відстежується
VZ 30 червня 2026 р. 4 629 $232 391 16,7%
BAI 31 березня 2026 р. 6 047 $201 365 Більше не відстежується