Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
$107,92
▲ +1,24 (+1,17%)
Зміна за 1 день
$97,96 – $117,28
Діапазон за 52 тижні
-0,07%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$1.1M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів34,12%
Ефективна кількість позицій41,3
Позиції понад 1%46
Чисті активи
$76.9M
Власність
49
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PSL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,80% | ▼ -5,66% |
| 3M | ▼ -3,00% | ▼ -2,50% |
| 6M | ▼ -3,00% | ▼ -2,50% |
| З початку року | ▲ +7,46% | ▲ +8,01% |
| 1Y | ▼ -1,40% | ▼ -0,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +12,24% | ▲ +14,53% |
Волатильність 1 рік14,24%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,11
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$1.1M
Останні 12 місяців
-$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 49 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey's General Stores Inc | CASY | 3,99 | ≈$3.1M | 4 958 | 147528103 | 0.006886 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 3,72 | ≈$2.9M | 30 534 | 912008109 | 0.04241 | EQUITY | USD |
| Performance Food Group Co | PFGC | 3,53 | ≈$2.7M | 29 602 | 71377A103 | 0.04111 | EQUITY | USD |
| Philip Morris International Inc | PM | 3,43 | ≈$2.6M | 14 046 | 718172109 | 0.01951 | EQUITY | USD |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 3,37 | ≈$2.6M | 32 655 | 039483102 | 0.04535 | EQUITY | USD |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 3,35 | ≈$2.6M | 27 338 | 05550J101 | 0.03797 | EQUITY | USD |
| Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3,33 | ≈$2.6M | 28 409 | 518439104 | 0.03946 | EQUITY | USD |
| elf Beauty Inc | ELF | 3,31 | ≈$2.5M | 24 490 | 26856L103 | 0.03401 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Co/The | KO | 3,10 | ≈$2.4M | 27 729 | 191216100 | 0.03851 | EQUITY | USD |
| Darling Ingredients Inc | DAR | 2,99 | ≈$2.3M | 37 431 | 237266101 | 0.05199 | EQUITY | USD |
| Monster Beverage Corp | MNST | 2,99 | ≈$2.3M | 54 649 | 61174X109 | 0.0759 | EQUITY | USD |
| Altria Group Inc | MO | 2,93 | ≈$2.3M | 33 093 | 02209S103 | 0.04596 | EQUITY | USD |
| Kroger Co/The | KR | 2,48 | ≈$1.9M | 32 109 | 501044101 | 0.0446 | EQUITY | USD |
| Laureate Education Inc | LAUR | 2,43 | ≈$1.9M | 49 207 | 518613203 | 0.06834 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 2,38 | ≈$1.8M | 2 000 | 22160K105 | 0.002778 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2,31 | ≈$1.8M | 9 518 | 191098102 | 0.01322 | EQUITY | USD |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 2,31 | ≈$1.8M | 12 336 | 742718109 | 0.01713 | EQUITY | USD |
| Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 2,28 | ≈$1.8M | 15 607 | 163086101 | 0.02168 | EQUITY | USD |
| Service Corp International/US | SCI | 2,15 | ≈$1.7M | 21 665 | 817565104 | 0.03009 | EQUITY | USD |
| Covista Inc | CVSA | 2,05 | ≈$1.6M | 12 798 | 00737L103 | 0.01778 | EQUITY | USD |
| Bunge Global SA | BG | 2,04 | ≈$1.6M | 14 736 | H11356104 | 0.02047 | EQUITY | USD |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1,90 | ≈$1.5M | 47 436 | 49271V100 | 0.06588 | EQUITY | USD |
| J M Smucker Co/The | SJM | 1,90 | ≈$1.5M | 12 612 | 832696405 | 0.01752 | EQUITY | USD |
| Celsius Holdings Inc | CELH | 1,89 | ≈$1.4M | 53 025 | 15118V207 | 0.07365 | EQUITY | USD |
| EZCORP Inc | EZPW | 1,74 | ≈$1.3M | 44 564 | 302301106 | 0.06189 | EQUITY | USD |
| Seneca Foods Corp | SENEA | 1,74 | ≈$1.3M | 7 564 | 817070501 | 0.01051 | EQUITY | USD |
| Edgewell Personal Care Co | EPC | 1,65 | ≈$1.3M | 47 530 | 28035Q102 | 0.06601 | EQUITY | USD |
| Conagra Brands Inc | CAG | 1,65 | ≈$1.3M | 96 084 | 205887102 | 0.1335 | EQUITY | USD |
| General Mills Inc | GIS | 1,64 | ≈$1.3M | 39 923 | 370334104 | 0.05545 | EQUITY | USD |
| Primo Brands Corp | PRMB | 1,61 | ≈$1.2M | 65 281 | 741623102 | 0.09067 | EQUITY | USD |
| H&R Block Inc | HRB | 1,61 | ≈$1.2M | 29 022 | 093671105 | 0.04031 | EQUITY | USD |
| Perdoceo Education Corp | PRDO | 1,56 | ≈$1.2M | 37 868 | 71363P106 | 0.05259 | EQUITY | USD |
| Energizer Holdings Inc | ENR | 1,53 | ≈$1.2M | 55 739 | 29272W109 | 0.07742 | EQUITY | USD |
| Seaboard Corp | SEB | 1,53 | ≈$1.2M | 298 | 811543107 | 0.0004139 | EQUITY | USD |
| Lincoln Educational Services Corp | LINC | 1,52 | ≈$1.2M | 52 768 | 533535100 | 0.07329 | EQUITY | USD |
| Herbalife Ltd | HLF | 1,50 | ≈$1.2M | 94 361 | G4412G101 | 0.1311 | EQUITY | USD |
| Grocery Outlet Holding Corp | GO | 1,48 | ≈$1.1M | 96 629 | 39874R101 | 0.1342 | EQUITY | USD |
| Stride Inc | LRN | 1,46 | ≈$1.1M | 14 482 | 86333M108 | 0.02011 | EQUITY | USD |
| Freshpet Inc | FRPT | 1,45 | ≈$1.1M | 19 307 | 358039105 | 0.02682 | EQUITY | USD |
| United Natural Foods Inc | UNFI | 1,37 | ≈$1.0M | 23 484 | 911163103 | 0.03262 | EQUITY | USD |
| Andersons Inc/The | ANDE | 1,35 | ≈$1.0M | 15 874 | 034164103 | 0.02205 | EQUITY | USD |
| Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1,30 | ≈$1000K | 24 338 | 513272104 | 0.0338 | EQUITY | USD |
| Interparfums Inc | IPAR | 1,29 | ≈$992K | 8 887 | 458334109 | 0.01234 | EQUITY | USD |
| J & J Snack Foods Corp | JJSF | 1,27 | ≈$973K | 12 577 | 466032109 | 0.01747 | EQUITY | USD |
| Strategic Education Inc | STRA | 1,26 | ≈$969K | 12 330 | 86272C103 | 0.01713 | EQUITY | USD |
| Spectrum Brands Holdings Inc | SPB | 1,24 | ≈$951K | 11 995 | 84790A105 | 0.01666 | EQUITY | USD |
| Vital Farms Inc | VITL | 0,98 | ≈$755K | 84 804 | 92847W103 | 0.1178 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,14 | ≈$106K | 105 772 | 825252885 | 0.1469 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001389 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.04137 → 0.04535 (9,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1417 → 0.1469 (3,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ANDE — Andersons Inc/The | Одиниць/акцію: 0.02065 → 0.02205 (6,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | APEI | Позиція ліквідована — було 0.03124 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BG — Bunge Global SA | Одиниць/акцію: 0.01635 → 0.02047 (25,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03307 → 0.03797 (14,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CAG — Conagra Brands Inc | Нова позиція — 0.1335 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CASY — Casey's General Stores Inc | Одиниць/акцію: 0.007007 → 0.006886 (-1,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CELH — Celsius Holdings Inc | Нова позиція — 0.07365 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CHD | Позиція ліквідована — було 0.05341 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Одиниць/акцію: 0.02843 → 0.02168 (-23,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | Одиниць/акцію: 0.01326 → 0.01322 (-0,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | COST — Costco Wholesale Corp | Одиниць/акцію: 0.005899 → 0.002778 (-52,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CVSA — Covista Inc | Одиниць/акцію: 0.01449 → 0.01778 (22,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | DAR — Darling Ingredients Inc | Одиниць/акцію: 0.06001 → 0.05199 (-13,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EL — Estee Lauder Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.03513 → 0.03946 (12,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ELF — elf Beauty Inc | Одиниць/акцію: 0.02626 → 0.03401 (29,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENR — Energizer Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0463 → 0.07742 (67,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EPC — Edgewell Personal Care Co | Одиниць/акцію: 0.04234 → 0.06601 (55,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EZPW — EZCORP Inc | Одиниць/акцію: 0.04924 → 0.06189 (25,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FRPT — Freshpet Inc | Одиниць/акцію: 0.02047 → 0.02682 (31,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | GIS — General Mills Inc | Нова позиція — 0.05545 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GO — Grocery Outlet Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.105 → 0.1342 (27,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | HELE | Позиція ліквідована — було 0.05226 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | HLF — Herbalife Ltd | Нова позиція — 0.1311 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HRB — H&R Block Inc | Одиниць/акцію: 0.03377 → 0.04031 (19,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | HRL | Позиція ліквідована — було 0.04666 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | IPAR — Interparfums Inc | Нова позиція — 0.01234 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | JJSF — J & J Snack Foods Corp | Нова позиція — 0.01747 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | Одиниць/акцію: 0.05083 → 0.06588 (29,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | KO — Coca-Cola Co/The | Одиниць/акцію: 0.03378 → 0.03851 (14,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | KR — Kroger Co/The | Одиниць/акцію: 0.06144 → 0.0446 (-27,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | LAUR — Laureate Education Inc | Одиниць/акцію: 0.07566 → 0.06834 (-9,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | LINC — Lincoln Educational Services Corp | Одиниць/акцію: 0.0362 → 0.07329 (102,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | LOPE | Позиція ліквідована — було 0.008882 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | LRN — Stride Inc | Одиниць/акцію: 0.01372 → 0.02011 (46,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | LW — Lamb Weston Holdings Inc | Нова позиція — 0.0338 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MNST — Monster Beverage Corp | Одиниць/акцію: 0.08395 → 0.0759 (-9,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MO — Altria Group Inc | Одиниць/акцію: 0.05163 → 0.04596 (-11,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PFGC — Performance Food Group Co | Одиниць/акцію: 0.04574 → 0.04111 (-10,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PG — Procter & Gamble Co/The | Одиниць/акцію: 0.01375 → 0.01713 (24,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PM — Philip Morris International Inc | Одиниць/акцію: 0.0222 → 0.01951 (-12,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PRDO — Perdoceo Education Corp | Одиниць/акцію: 0.04852 → 0.05259 (8,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PRMB — Primo Brands Corp | Одиниць/акцію: 0.09564 → 0.09067 (-5,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SCI — Service Corp International/US | Одиниць/акцію: 0.03238 → 0.03009 (-7,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SEB — Seaboard Corp | Одиниць/акцію: 0.0002847 → 0.0004139 (45,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SENEA — Seneca Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.01017 → 0.01051 (3,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | SFM | Позиція ліквідована — було 0.02046 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SJM — J M Smucker Co/The | Одиниць/акцію: 0.01418 → 0.01752 (23,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | SPB — Spectrum Brands Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01212 → 0.01666 (37,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | STRA — Strategic Education Inc | Нова позиція — 0.01713 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | TPB | Позиція ліквідована — було 0.03177 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | UNFI — United Natural Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.02937 → 0.03262 (11,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USFD — US Foods Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.05806 → 0.04241 (-27,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | UTI | Позиція ліквідована — було 0.03297 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VITL — Vital Farms Inc | Одиниць/акцію: 0.08709 → 0.1178 (35,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1299 → 0.1417 (9,1%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2951 → 0.1299 (-56,0%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000781 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3506 → 0.2951 (-15,8%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.344 → 0.3506 (1,9%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.000781 одиниць/акцію |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3406 → 0.344 (1,0%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | SEB — Seaboard Corp | Одиниць/акцію: 0.0002851 → 0.0002847 (-0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000137 → 0.000001389 (1,4%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00003093 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3589 → 0.3406 (-5,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.00351 → -0.00003093 (-100,9%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.00351 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3506 → 0.3589 (2,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3152 → 0.3506 (11,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3038 → 0.3152 (3,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.004119 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3043 → 0.3038 (-0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.005419 → -0.004119 (-24,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2363 → 0.3043 (28,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.001299 → -0.005419 (317,0%) |
Дивіденди 74 платежі
0,74%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,80Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1650 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1930 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2080 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2350 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2020 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2760 |
| 24 березня 2025 р. | $0,2210 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2080 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1010 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1340 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1840 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3970 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,2270 |
| 20 червня 2023 р. | $0,3600 |
| 20 березня 2023 р. | $0,2710 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,8200 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,2450 |
| 21 червня 2022 р. | $0,3630 |
| 21 березня 2022 р. | $0,2070 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,3070 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,3540 |
| 21 червня 2021 р. | $0,3520 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1250 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1740 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,1880 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1760 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1550 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1300 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1360 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0840 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1610 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1260 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1310 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0730 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1190 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1030 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,6500 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1440 |
| 17 червня 2016 р. | $0,3230 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1550 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0510 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1430 |
| 20 березня 2015 р. | $0,3200 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1110 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0670 |
| 20 червня 2014 р. | $0,2450 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0600 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,1930 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,1270 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1940 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0520 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,3520 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,1380 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1660 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0500 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,1720 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,1000 |
| 17 червня 2011 р. | $0,1280 |
| 18 березня 2011 р. | $0,0600 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,2500 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0920 |
| 18 червня 2010 р. | $0,1120 |
| 19 березня 2010 р. | $0,0210 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,1460 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0820 |
| 19 червня 2009 р. | $0,1740 |
| 20 березня 2009 р. | $0,0160 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,1320 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,1040 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0980 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0720 |
| 15 червня 2007 р. | $0,2430 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0350 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,2390 |
Інституційні власники (13F) 60 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $4 751 467 | 14,14% | 42 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 026 838 | 11,98% | 35 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 286 713 | 9,78% | 29 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 557 610 | 7,61% | 22 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 255 124 | 6,71% | 20 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 646 852 | 4,90% | 14 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $1 611 054 | 4,79% | 14 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 438 868 | 4,28% | 12 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 013 449 | 3,02% | 9 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $989 187 | 2,94% | 8 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $903 954 | 2,69% | 8 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $822 976 | 2,45% | 7 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $676 480 | 2,01% | 6 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $670 010 | 1,99% | 5 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $669 874 | 1,99% | 5 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $545 286 | 1,62% | 4 927 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $537 547 | 1,60% | 4 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $531 291 | 1,58% | 4 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $366 017 | 1,09% | 3 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $356 385 | 1,06% | 3 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $355 377 | 1,06% | 3 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $326 135 | 0,97% | 2 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $325 267 | 0,97% | 2 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envision Financial Transparency, LLC | $265 963 | 0,79% | 4 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $261 632 | 0,78% | 2 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Wealth Advisors LLC | $258 302 | 0,77% | 2 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $249 000 | 0,74% | 2 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 369 | 0,68% | 2 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $226 465 | 0,67% | 2 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $225 859 | 0,67% | 2 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Selective Wealth Management, Inc. | $210 757 | 0,63% | 1 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $179 200 | 0,53% | 1 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JNBA Financial Advisors | $174 485 | 0,52% | 1 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $142 704 | 0,42% | 1 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $88 299 | 0,26% | 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Manchester Capital Management LLC | $67 201 | 0,20% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $64 960 | 0,19% | 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $64 435 | 0,19% | 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $39 872 | 0,12% | 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 10Elms LLP | $34 803 | 0,10% | 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $28 250 | 0,08% | 281 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Capital Investment Counsel, Inc | $22 400 | 0,07% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $20 525 | 0,06% | 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 800 | 0,05% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $14 448 | 0,04% | 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $12 320 | 0,04% | 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $11 639 | 0,03% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 976 | 0,03% | 98 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4 144 | 0,01% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 808 | 0,01% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 737 | 0,01% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3 248 | 0,01% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3 136 | 0,01% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 835 | 0,01% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $1 568 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $882 | 0,00% | 7 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $564 | 0,00% | 5 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $238 | 0,00% | 2 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $213 | 0,00% | 1 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |